Финансы ООО "АЭМ", Павловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВЭНЕРГОМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 537 927 | 953 890 | 882 169 | 492 628 | 82 840 | 38 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 713 | 1 673 | 1 237 | 908 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 713 | 1 673 | 1 237 | 908 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 536 214 | 952 217 | 880 931 | 491 720 | 82 840 | 38 813 |
| Запасы на конец отчетного года | 173 379 | 277 781 | 217 482 | 138 898 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 781 | 490 411 | 355 959 | 352 784 | 82 662 | 27 840 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 180 300 | 277 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 3 725 | 29 990 | 12 | 178 | 10 973 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 413 097 | 537 927 | 953 890 | 882 168 | 93 317 | 82 840 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 482 | 1 713 | 1 673 | 1 237 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 482 | 1 713 | 1 673 | 1 237 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 412 615 | 536 214 | 952 217 | 880 931 | 93 317 | 82 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 952 | 173 379 | 277 781 | 217 482 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 265 872 | 362 781 | 490 411 | 355 959 | 93 315 | 82 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 300 | 277 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 744 | 54 | 3 725 | 29 990 | 2 | 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 537 927 | 953 890 | 882 169 | 492 628 | 82 840 | 38 813 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 900 | 157 610 | 187 469 | 187 720 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 890 | 157 600 | 187 459 | 187 710 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 428 024 | 796 279 | 694 699 | 304 902 | 331 489 | 288 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 064 | 37 065 | 37 065 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 428 024 | 796 279 | 694 699 | 267 838 | 294 424 | 251 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 413 097 | 537 927 | 953 890 | 882 169 | 93 317 | 82 840 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 820 | 109 900 | 157 610 | 187 469 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 810 | 109 890 | 157 600 | 187 459 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 277 | 428 024 | 796 279 | 694 699 | 331 489 | 331 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 065 | 37 065 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 277 | 428 024 | 796 279 | 694 699 | 294 424 | 294 424 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 202 | 31 108 | 79 515 | 109 385 | ||
| Выручка за предыдущий год | 647 848 | 389 271 | 1 122 982 | 1 519 656 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 646 | 358 163 | 1 043 467 | 1 410 271 | ||
| Выручка за отчетный год | 389 271 | 1 122 982 | 1 519 656 | 459 620 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 108 | 79 515 | 109 385 | 17 271 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 996 | 71 558 | 90 276 | 1 661 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 112 | 7 957 | 19 109 | 15 610 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 358 163 | 1 043 467 | 1 410 271 | 442 349 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 623 | 24 996 | 71 558 | 90 276 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 579 | 6 112 | 7 957 | 19 109 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 363 | 65 999 | 92 987 | 2 693 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | 2 677 | 6 054 | 13 251 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 1 741 | 732 | 2 599 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 811 | 53 260 | 124 623 | 192 556 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 77 541 | 59 755 | 127 234 | 202 176 | 10 477 | 1 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 326 | 26 363 | 65 999 | 92 987 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 107 | 2 677 | 6 054 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 1 741 | 732 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 963 | 78 811 | 53 260 | 124 623 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 260 | 77 541 | 59 755 | 127 234 | 10 477 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 381 | 21 081 | 50 710 | 73 859 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 943 | 5 275 | 13 703 | 19 098 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 4 | 1 588 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 275 | 13 703 | 19 098 | 2 422 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | 2 | 6 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 1 588 | 30 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 081 | 50 710 | 73 859 | 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 081 | 50 710 | 73 859 | 252 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 381 | 21 081 | 50 710 | 73 859 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 810 | 109 890 | 157 600 | 187 459 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 88 820 | 109 900 | 157 610 | 187 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 890 | 157 600 | 187 459 | 187 710 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 900 | 157 610 | 187 469 | 187 720 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 080 | 50 710 | 73 859 | 251 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 080 | 50 710 | 73 859 | 251 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 080 | 50 710 | 73 859 | 251 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 080 | 50 710 | 73 859 | 251 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 44 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | 44 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 44 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 44 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 109 900 | 157 610 | 187 469 | 187 720 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 88 820 | 109 900 | 157 610 | 187 469 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 185 802 | 167 695 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 453 | 1 437 459 | 1 586 872 | 701 676 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 402 359 | 1 437 042 | 1 554 271 | 699 734 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 094 | 417 | 32 601 | 1 942 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 403 670 | 1 251 657 | 1 419 177 | 1 165 619 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 385 234 | 1 176 739 | 1 353 545 | 847 348 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 809 | 8 045 | 26 875 | 37 465 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 810 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 116 | 24 189 | 12 000 | 8 311 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 511 | 42 684 | 25 947 | 272 495 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 59 770 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | 60 000 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 60 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 580 | 60 325 | 230 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 580 | 325 | 230 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 60 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 465 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 295 | 24 000 | 118 965 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 45 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 295 | 73 965 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 801 | 68 000 | 58 500 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 801 | 44 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 000 | 10 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 971 | 183 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 73,9 млн ₽ |
| Активы | 882,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.