Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОСОЛ", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОСОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 676 | 29 510 | 35 992 | 34 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 316 | 747 | 784 | 638 |
| Основные средства на конец отчетного года | 316 | 198 | 272 | 164 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 549 | 512 | 474 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 360 | 28 763 | 35 208 | 33 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 304 | 7 276 | 6 600 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 741 | 21 203 | 18 167 | 17 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 619 | 2 256 | 9 765 | 9 945 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 260 | 31 676 | 29 510 | 35 992 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 316 | 747 | 784 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 433 | 316 | 198 | 272 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 549 | 512 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 827 | 31 360 | 28 763 | 35 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 304 | 7 276 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 443 | 19 741 | 21 203 | 18 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 384 | 11 619 | 2 256 | 9 765 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 676 | 29 510 | 35 992 | 34 355 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 990 | 29 099 | 35 587 | 33 964 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 686 | 411 | 405 | 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 686 | 411 | 405 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 260 | 31 676 | 29 510 | 35 992 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 477 | 30 990 | 29 099 | 35 587 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 783 | 686 | 411 | 405 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 783 | 686 | 411 | 405 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 619 | 10 050 | 8 407 | 7 157 |
| Выручка за предыдущий год | 13 204 | 13 203 | 13 204 | 12 403 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 585 | 3 153 | 4 797 | 5 246 |
| Выручка за отчетный год | 13 203 | 13 204 | 12 403 | 12 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 050 | 8 407 | 7 157 | 5 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 050 | 8 407 | 7 157 | 5 833 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 153 | 4 797 | 5 246 | 6 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 619 | 10 050 | 8 407 | 7 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 909 | 8 350 | 6 848 | 5 753 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 86 | 314 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 529 | 9 909 | 8 350 | 6 848 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 141 | 86 | 314 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 131 | 9 513 | 7 953 | 6 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 398 | 396 | 397 | 360 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 396 | 397 | 360 | 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 513 | 7 953 | 6 488 | 5 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 513 | 7 953 | 6 488 | 5 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 34,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 34,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 45,71 | 69,98 | 86,93 | 86,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 45,71 | 57,08 | 68,97 | 69,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 16,94 | 5,49 | 24,11 | 25,43 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,0 % | 27,0 % | 18,0 % | 15,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 27,3 % | 18,2 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 404 дн. | 506 дн. | 390 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 86,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.