Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДОВАРУС", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДОВАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 133 | 79 624 | 87 749 | 101 282 | 139 837 | 186 495 | 213 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 689 | 24 197 | 22 591 | 29 332 | 35 476 | 33 755 | 36 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 824 | 23 782 | 22 591 | 29 332 | 35 474 | 33 748 | 36 105 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 865 | 415 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 7 | 11 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 444 | 55 427 | 65 158 | 71 950 | 104 361 | 152 740 | 177 863 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 689 | 22 832 | 35 759 | 36 893 | 49 905 | 85 634 | 111 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 5 | 28 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 575 | 30 916 | 24 597 | 32 569 | 51 349 | 62 987 | 63 190 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 1 679 | 4 802 | 2 488 | 2 766 | 3 696 | 2 212 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 292 | 418 | 274 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 350 | 81 133 | 79 624 | 87 749 | 87 749 | 139 837 | 186 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 887 | 24 689 | 24 197 | 22 591 | 22 591 | 35 476 | 33 755 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 021 | 23 824 | 23 782 | 22 591 | 22 591 | 35 474 | 33 748 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 866 | 865 | 415 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 463 | 56 444 | 55 427 | 65 158 | 65 158 | 104 361 | 152 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 365 | 25 689 | 22 832 | 35 759 | 35 759 | 49 905 | 85 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 152 | 49 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 399 | 30 575 | 30 916 | 24 597 | 23 905 | 51 349 | 63 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 180 | 1 679 | 4 802 | 4 802 | 2 766 | 3 696 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 540 | 292 | 418 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 133 | 79 624 | 87 749 | 101 282 | 139 837 | 186 495 | 213 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 785 | 5 954 | 9 267 | 12 245 | 16 206 | 21 409 | 30 319 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 196 | 21 399 | 30 309 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 201 | 27 796 | 18 510 | 10 000 | 24 387 | 25 594 | 23 830 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 201 | 27 796 | 18 510 | 10 000 | 25 200 | 25 495 | 23 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 99 | 830 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 147 | 45 874 | 59 972 | 79 037 | 99 244 | 139 492 | 159 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 409 | 7 780 | 6 500 | 3 000 | 9 905 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 147 | 45 874 | 54 563 | 71 257 | 92 744 | 136 492 | 149 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 350 | 81 133 | 79 624 | 87 749 | 87 749 | 139 837 | 186 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 624 | 4 785 | 5 954 | 9 267 | 9 267 | 16 091 | 21 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 257 | 16 081 | 21 410 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 133 | 31 201 | 27 796 | 18 510 | 18 510 | 24 388 | 25 586 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 133 | 31 201 | 27 796 | 18 510 | 18 510 | 25 200 | 25 495 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 91 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 593 | 45 147 | 45 874 | 59 972 | 59 972 | 99 358 | 139 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 409 | 5 409 | 6 500 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 593 | 45 147 | 45 874 | 54 563 | 54 563 | 92 858 | 136 566 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 433 | 8 403 | 9 515 | 22 715 | 34 460 | 26 307 | 33 266 |
| Выручка за предыдущий год | 102 432 | 97 197 | 111 213 | 150 553 | 153 356 | 207 099 | 219 961 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 001 | 88 794 | 101 698 | 127 838 | 118 896 | 180 792 | 186 695 |
| Выручка за отчетный год | 97 197 | 111 213 | 150 553 | 153 356 | 207 099 | 219 830 | 287 075 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 515 | 22 715 | 13 750 | 26 307 | 33 252 | 35 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 515 | 22 715 | 13 750 | 13 800 | 17 619 | 9 876 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 507 | 15 633 | 25 633 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 794 | 101 698 | 127 838 | 139 606 | 180 792 | 186 578 | 251 566 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 403 | 9 515 | 22 715 | 13 750 | 13 800 | 17 686 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 710 | 12 507 | 15 580 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 283 | 1 231 | 3 524 | 3 214 | 3 739 | 6 692 | 11 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | 22 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 353 | 1 727 | 1 093 | 704 | 1 083 | 1 414 | 3 289 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 983 | 1 838 | 6 579 | 32 484 | 17 634 | 30 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 885 | 7 540 | 19 936 | 16 411 | 41 462 | 27 174 | 26 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 207 | 210 | 1 231 | 3 524 | 3 214 | 3 739 | 6 705 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 122 | 2 353 | 1 727 | 1 093 | 704 | 1 083 | 1 414 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 45 | 983 | 1 838 | 6 579 | 32 484 | 17 634 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 845 | 5 885 | 7 540 | 19 936 | 16 411 | 41 462 | 27 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 161 | 1 169 | 3 313 | 2 978 | 3 847 | 5 327 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 271 | 49 | 62 | 211 | 236 | 293 | 470 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 813 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 5 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 62 | 211 | 236 | 293 | 458 | 1 493 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 555 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 813 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 5 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 414 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 161 | 1 169 | 3 313 | 2 978 | 3 847 | 5 318 | 8 899 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 | 1 169 | 3 313 | 2 978 | 3 847 | 5 318 | 8 899 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 978 | 3 847 | 5 327 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 79,6 млн ₽ | 87,7 млн ₽ | 101,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,09 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,49 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,11 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 12,37 | 8,47 | 7,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 3,8 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 35,8 % | 24,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 102 дн. | 96 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 156 дн. | 186 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,08 | -0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,98 | 0,78 | -0,10 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.