Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИРКОН С", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИРКОН С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 121 | 15 294 | 25 079 | 33 776 | 33 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 811 | 710 | 517 | 460 | 294 |
| Основные средства на конец отчетного года | 811 | 710 | 517 | 460 | 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 310 | 14 584 | 24 562 | 33 316 | 33 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 444 | 11 846 | 23 374 | 30 688 | 32 095 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 722 | 2 700 | 1 130 | 1 421 | 1 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 38 | 58 | 1 207 | 63 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 121 | 15 294 | 25 079 | 33 776 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 811 | 710 | 517 | 460 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 811 | 710 | 517 | 460 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 310 | 14 584 | 24 562 | 33 316 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 444 | 14 236 | 23 374 | 30 688 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 722 | 310 | 1 130 | 1 421 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 38 | 58 | 1 207 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 121 | 15 294 | 25 079 | 33 776 | 33 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 960 | 14 418 | 24 394 | 32 883 | 32 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 161 | 876 | 685 | 893 | 1 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 385 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 776 | 576 | 685 | 893 | 1 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 121 | 15 294 | 25 079 | 33 776 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 960 | 14 418 | 24 394 | 32 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 161 | 876 | 685 | 893 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 385 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 776 | 576 | 685 | 893 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 978 | 9 152 | 12 821 | 15 072 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 147 | 45 728 | 58 889 | 56 842 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 169 | 36 576 | 46 068 | 41 770 | |
| Выручка за отчетный год | 46 147 | 45 728 | 58 889 | 56 842 | 51 252 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 978 | 9 152 | 12 821 | 15 072 | 2 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 978 | 9 152 | 12 821 | 15 072 | 2 692 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 169 | 36 576 | 46 068 | 41 770 | 48 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 978 | 9 152 | 12 821 | 15 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 566 | 4 999 | 8 209 | 7 928 | 249 |
| Прочие доходы за отчетный год | 158 | 46 | 2 | 162 | 87 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 570 | 4 199 | 4 614 | 7 306 | 2 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 | 3 626 | 8 209 | 11 348 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 158 | 46 | 2 | 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 570 | 5 572 | 4 614 | 3 886 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 4 999 | 9 976 | 9 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 767 | 1 710 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 710 | 513 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 566 | 4 999 | 9 976 | 9 638 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 566 | 4 999 | 9 976 | 9 638 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 566 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | -264 тыс. ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 33,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,89 | 16,65 | 35,86 | 37,31 | 26,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 3,13 | 1,73 | 2,94 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 1,35 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 32,7 % | 39,8 % | 28,5 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,7 % | 34,7 % | 40,9 % | 29,3 % | -0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. | 118 дн. | 185 дн. | 268 дн. | 241 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 26,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.