Финансы АО "ЦЭК", Пушкин
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 884 654 | 946 784 | 1 172 125 | 1 434 795 | 1 454 004 | 1 611 232 | 1 671 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 591 705 | 663 466 | 733 842 | 858 212 | 941 364 | 1 098 577 | 1 174 340 |
| Основные средства на конец отчетного года | 590 201 | 661 434 | 731 323 | 855 324 | 938 244 | 1 094 979 | 1 169 922 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 504 | 2 032 | 2 519 | 2 888 | 3 120 | 3 598 | 4 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 949 | 283 318 | 438 283 | 576 583 | 512 640 | 512 655 | 497 293 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 389 | 6 270 | 6 173 | 8 992 | 9 727 | 10 509 | 9 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 856 | 57 448 | 88 565 | 183 005 | 77 074 | 83 760 | 81 530 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 178 000 | 184 000 | 290 000 | 380 000 | 424 500 | 414 030 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 488 | 33 000 | 52 385 | 3 260 | 705 | 3 891 | 366 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 216 | 2 600 | 1 160 | 1 326 | 634 | 464 | 39 861 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 744 780 | 862 079 | 946 784 | 1 172 125 | 1 434 795 | 1 454 004 | 1 651 735 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 482 234 | 591 705 | 663 466 | 733 842 | 858 212 | 941 364 | 1 098 577 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 481 536 | 590 201 | 661 434 | 731 324 | 855 324 | 938 244 | 1 094 979 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 698 | 1 504 | 2 032 | 2 519 | 2 888 | 3 120 | 3 598 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 546 | 270 374 | 283 318 | 438 283 | 576 583 | 512 640 | 553 157 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 131 | 6 389 | 6 270 | 6 173 | 8 992 | 9 727 | 10 509 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 810 | 48 856 | 57 448 | 88 565 | 183 005 | 77 074 | 83 760 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 178 000 | 184 000 | 290 000 | 380 000 | 424 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 119 | 33 488 | 33 000 | 52 385 | 3 260 | 705 | 417 921 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 486 | 3 641 | 2 600 | 1 161 | 1 326 | 634 | 40 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 884 654 | 946 784 | 1 172 125 | 1 434 795 | 1 454 004 | 1 611 233 | 1 671 633 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 646 881 | 742 324 | 872 214 | 1 013 755 | 1 119 220 | 1 241 455 | 1 290 924 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 113 494 | 111 722 | 110 614 | 110 613 | 108 260 | 107 679 | 106 252 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 514 761 | 611 976 | 742 974 | 884 516 | 992 334 | 1 115 150 | 1 166 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 022 | 2 640 | 170 540 | 49 740 | 39 035 | 55 293 | 30 706 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 022 | 2 640 | 3 092 | 3 885 | 4 481 | 9 354 | 15 041 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 448 | 45 855 | 34 554 | 45 938 | 15 665 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 751 | 201 820 | 129 371 | 371 300 | 295 749 | 314 485 | 350 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 230 573 | 195 372 | 122 753 | 364 428 | 288 604 | 310 498 | 345 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 438 | 3 346 | 3 310 | 3 274 | 3 238 | 10 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 740 | 3 102 | 3 308 | 3 598 | 3 908 | 3 977 | 4 060 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 744 780 | 862 079 | 946 784 | 1 172 126 | 1 434 795 | 1 454 004 | 1 651 735 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 528 909 | 646 881 | 742 324 | 872 214 | 1 013 755 | 1 119 220 | 1 241 455 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 115 952 | 113 494 | 111 722 | 110 613 | 110 613 | 108 260 | 107 679 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 | 4 816 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 394 331 | 514 761 | 611 976 | 742 974 | 884 516 | 992 334 | 1 115 150 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 693 | 1 022 | 2 640 | 170 541 | 49 740 | 39 035 | 63 561 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 693 | 1 022 | 2 640 | 3 092 | 3 885 | 4 481 | 9 354 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 167 449 | 45 855 | 34 554 | 54 207 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 178 | 214 176 | 201 820 | 129 371 | 371 300 | 295 749 | 346 719 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 098 | 207 999 | 195 371 | 122 753 | 364 428 | 288 604 | 342 731 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 969 | 3 437 | 3 347 | 3 310 | 3 274 | 3 238 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 740 | 3 102 | 3 308 | 3 598 | 3 908 | 3 977 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 547 | 156 007 | 122 002 | 146 619 | 153 667 | 121 266 | 31 667 |
| Выручка за предыдущий год | 507 626 | 522 273 | 571 815 | 625 247 | 659 446 | 707 159 | 655 735 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 336 079 | 366 266 | 449 813 | 478 628 | 505 779 | 585 893 | 624 068 |
| Выручка за отчетный год | 522 273 | 571 815 | 625 247 | 659 446 | 707 159 | 655 735 | 713 819 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 007 | 122 002 | 146 619 | 153 667 | 121 266 | 31 667 | 42 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 007 | 122 002 | 146 619 | 153 667 | 121 266 | 31 667 | 42 226 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 266 | 449 813 | 478 628 | 505 779 | 585 893 | 624 068 | 671 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 547 | 156 007 | 122 002 | 146 619 | 153 667 | 121 266 | 31 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 151 848 | 123 750 | 166 678 | 181 359 | 147 284 | 159 373 | 67 487 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 201 | 11 802 | 21 897 | 36 549 | 35 992 | 35 428 | 25 901 |
| Прочие доходы за отчетный год | 36 348 | 31 832 | 47 529 | 20 766 | 68 464 | 136 907 | 89 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 708 | 41 886 | 49 367 | 29 623 | 78 438 | 44 629 | 90 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 699 | 151 848 | 123 750 | 166 678 | 181 359 | 147 284 | 159 373 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 371 | 6 201 | 11 802 | 21 897 | 36 549 | 35 992 | 35 428 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 725 | 36 348 | 31 832 | 47 529 | 20 766 | 68 464 | 136 907 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 944 | 46 708 | 41 886 | 49 367 | 29 623 | 78 438 | 44 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 442 | 118 824 | 96 189 | 130 519 | 142 373 | 106 378 | 122 915 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 076 | 33 501 | 26 471 | 36 194 | 38 564 | 40 542 | 32 063 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 182 | 329 | 1 618 | 452 | 792 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 806 | 528 | 487 | 370 | 232 | 478 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 501 | 26 471 | 36 194 | 38 564 | 40 542 | 32 063 | 12 321 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 823 | 2 716 | 11 450 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 812 | 1 829 | 2 716 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 329 | 1 618 | 452 | 792 | 596 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 806 | 528 | 487 | 370 | 232 | 478 | 820 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 824 | 96 189 | 130 519 | 142 373 | 106 378 | 122 333 | 50 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 824 | 96 189 | 130 519 | 142 373 | 106 378 | 122 915 | 50 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 442 | 118 824 | 96 189 | 130 519 | 142 373 | 104 025 | 122 915 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 120 768 | 118 310 | 116 538 | 115 430 | 115 430 | 113 077 | 112 495 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 394 331 | 514 761 | 611 976 | 742 974 | 884 516 | 992 334 | 1 115 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 528 909 | 646 881 | 742 324 | 872 214 | 1 013 756 | 1 119 221 | 1 241 455 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 13 152 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 118 310 | 116 538 | 115 430 | 115 430 | 113 077 | 112 495 | 111 068 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 761 | 611 976 | 742 974 | 884 516 | 992 334 | 1 115 150 | 1 166 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 646 881 | 742 324 | 872 214 | 1 013 756 | 1 119 221 | 1 241 455 | 1 290 924 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 841 | 96 235 | 130 531 | 142 411 | 106 414 | 122 944 | 50 289 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 841 | 96 235 | 130 531 | 142 411 | 106 414 | 122 944 | 50 289 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 822 | 96 188 | 130 518 | 142 371 | 106 378 | 122 915 | 50 289 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 822 | 96 188 | 130 518 | 142 371 | 106 378 | 122 915 | 50 289 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 | 47 | 13 | 40 | 36 | 29 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 19 | 47 | 13 | 40 | 36 | 29 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | 792 | 641 | 870 | 949 | 709 | 819 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 869 | 792 | 641 | 870 | 949 | 709 | 819 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 869 | 792 | 641 | 870 | 949 | 709 | 819 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 869 | 792 | 641 | 870 | 949 | 709 | 819 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 458 | 1 772 | 1 108 | 2 353 | 582 | 1 426 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 650 319 | 745 670 | 875 524 | 1 017 029 | 1 122 458 | 1 241 465 | 1 290 924 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 532 878 | 650 318 | 745 671 | 875 524 | 1 017 029 | 1 122 458 | 1 241 465 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 831 | 137 868 | 273 946 | 58 581 | 205 746 | 114 859 | 167 810 |
| Поступления – всего за отчетный год | 526 827 | 560 607 | 750 115 | 602 983 | 772 659 | 798 381 | 753 493 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 522 739 | 559 770 | 738 779 | 536 029 | 677 910 | 743 261 | 696 148 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 331 | 492 | 622 | 1 394 | 1 593 | 1 857 | 2 744 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 757 | 345 | 10 714 | 65 560 | 93 156 | 53 263 | 54 601 |
| Платежи – всего за отчетный год | 486 996 | 422 739 | 476 169 | 544 402 | 566 913 | 683 522 | 585 683 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 195 194 | 255 586 | 268 368 | 217 320 | 313 006 | 406 750 | 348 273 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 691 | 79 830 | 107 658 | 112 935 | 138 536 | 127 083 | 133 705 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 878 | 31 389 | 49 477 | 16 489 | 56 170 | 47 558 | 15 905 |
| Прочие платежи за отчетный год | 209 233 | 55 934 | 50 666 | 197 658 | 59 201 | 102 131 | 87 800 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 490 | 13 135 | 11 204 | 55 364 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 | 784 | 434 | 85 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 279 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 295 | 12 351 | 10 770 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 188 140 | 150 743 | 209 126 | 162 243 | 163 801 | 120 559 | 218 800 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 188 140 | 150 743 | 159 124 | 162 243 | 163 801 | 120 559 | 218 800 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 002 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 886 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 470 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 470 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 812 | 748 | 56 641 | 826 | 44 500 | 1 584 | 783 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 812 | 748 | 641 | 826 | 1 584 | 783 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 000 | 44 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 383 | 3 186 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 106,4 млн ₽ | 122,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ |
| Активы | 1,45 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,67 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,63 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,60 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,44 | 1,33 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 7,6 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.