Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО - СЕРВИС", Динамо
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИНАМО - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 671 | 676 | 11 202 | 9 374 | 7 357 | 7 520 | 7 302 | 3 876 | 3 963 | 2 481 | 1 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 671 | 669 | 475 | 352 | 290 | 275 | 576 | 709 | 653 | 863 | 780 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 671 | 669 | 475 | 352 | 290 | 275 | 576 | 709 | 653 | 863 | 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 | 10 726 | 9 022 | 7 067 | 7 244 | 6 725 | 3 168 | 3 310 | 1 618 | 1 203 | |
| Запасы на конец отчетного года | 4 171 | 2 329 | 2 191 | 408 | 218 | 522 | 285 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 415 | 9 022 | 4 726 | 5 023 | 6 242 | 2 804 | 2 735 | 1 083 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 609 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 140 | 12 | 30 | 75 | 146 | 53 | 250 | 594 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 671 | 676 | 11 202 | 9 374 | 7 299 | 7 872 | 7 312 | 3 876 | 3 963 | 2 485 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 671 | 656 | 475 | 352 | 290 | 317 | 576 | 709 | 653 | 863 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 671 | 656 | 475 | 352 | 290 | 317 | 576 | 709 | 653 | 863 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 10 726 | 9 022 | 7 009 | 7 554 | 6 737 | 3 168 | 3 310 | 1 622 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 4 171 | 2 329 | 2 191 | 445 | 218 | 522 | 285 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 6 415 | 9 022 | 4 668 | 5 357 | 6 216 | 2 804 | 2 739 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 087 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 140 | 12 | 6 | 76 | 146 | 49 | 250 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 671 | 676 | 11 202 | 9 374 | 7 357 | 7 520 | 7 302 | 3 876 | 3 963 | 2 481 | 1 982 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 116 | 5 231 | 5 382 | 6 145 | 6 844 | 3 405 | 1 263 | 1 576 | 1 037 | 1 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 | 560 | 5 971 | 3 992 | 1 213 | 676 | 3 897 | 2 613 | 2 387 | 1 444 | 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 225 | 278 | 206 | 339 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 360 | 307 | 5 693 | 3 786 | 874 | 676 | 3 897 | 2 613 | 2 387 | 1 444 | 219 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 671 | 676 | 11 202 | 9 374 | 7 299 | 7 872 | 7 312 | 3 876 | 3 963 | 2 485 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 | 116 | 5 231 | 5 382 | 6 145 | 7 406 | 3 404 | 1 263 | 1 576 | 962 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | 559 | 5 971 | 3 992 | 1 155 | 466 | 3 908 | 2 613 | 2 387 | 1 524 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 264 | 278 | 206 | 339 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 295 | 5 693 | 3 786 | 816 | 466 | 3 908 | 2 613 | 2 387 | 1 524 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 225 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 3 396 | 182 | 774 | 1 997 | 13 205 | 10 812 | 14 370 | |||
| Выручка за предыдущий год | 583 | 17 443 | 31 970 | 106 | 1 500 | 7 133 | 5 500 | 7 133 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 524 | 14 047 | 31 788 | 1 217 | 668 | 497 | 6 072 | 5 312 | 7 237 | ||
| Выручка за отчетный год | 583 | 188 | 17 443 | 31 970 | 1 500 | 7 133 | 5 500 | 7 133 | 7 593 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 34 | 3 396 | 182 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | 34 | 3 396 | 182 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 524 | 154 | 14 047 | 31 788 | 1 217 | 1 292 | 497 | 6 072 | 5 312 | 7 250 | 6 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | 3 396 | 182 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 | 34 | 5 483 | 1 973 | 945 | 820 | 397 | 1 539 | 39 | 47 | 165 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 218 | 8 245 | 2 162 | 2 172 | 347 | 1 500 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 131 | 6 454 | 60 | 50 | 39 | 39 | 47 | 165 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | 5 483 | 1 973 | 945 | 1 270 | 397 | 1 539 | 39 | 47 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 218 | 8 245 | 2 162 | 961 | 347 | 1 500 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 131 | 6 454 | 309 | 50 | 39 | 39 | 47 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 5 483 | 1 973 | 945 | 239 | 1 251 | 2 441 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 49 | 81 | 126 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 4 | 49 | 81 | 215 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 30 | 5 483 | 1 973 | 945 | 820 | 1 251 | 2 441 | 275 | 1 066 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 30 | 5 483 | 1 973 | 945 | 820 | 1 251 | 2 441 | 275 | 1 066 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 820 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 275 тыс. ₽ | -379 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +375,5 % | -22,9 % | +29,7 % | +6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,72 | 1,73 | 1,21 | 1,39 | 1,12 | 5,49 | 2,11 ▲ | 2,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,47 | 1,62 | 1,13 | 1,17 | 0,92 | 5,49 | 1,90 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,17 | 5,49 | 1,35 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,47 | 0,33 | 0,40 | 0,42 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 1,14 | 2,07 | 1,51 | 1,39 | 0,12 | 0,27 ▲ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | 66,9 % | 14,9 % | 3,4 % | -1,6 % | 18,7 % | 12,4 % ▲ | 21,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 83,4 % | 34,2 % | 5,0 % | -5,3 % | 14,0 % | 7,7 % ▲ | 15,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 17,1 % | 63,0 % | 6,9 % | -15,3 % | 53,8 % | 2,0 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 36,7 % | 193,3 % | 17,4 % | -36,5 % | 60,5 % | 8,9 % ▲ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,21 | 1,84 | 1,39 | 2,88 | 3,83 | 0,43 ▲ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 519 дн. | 143 дн. | 182 дн. | 55 дн. | — | 113 дн. | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 619 дн. | 300 дн. | 13 дн. | 36 дн. | 14 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 2 862 дн. | 157 дн. | 164 дн. | 73 дн. | 13 дн. | 81 дн. ▲ | 99 дн. |
| Финансовый цикл | — | -1 043 дн. | 0 дн. | 53 дн. | -3 дн. | — | 0 дн. | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,42 | 0,18 | 0,28 | 0,11 | 0,82 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 17,09 | — | — | — | — | — | 4,94 | 5,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).