Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЯНТАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ", Пушкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ ЯНТАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 904 | 117 971 | 108 307 | 132 380 | 74 289 | 106 498 | 128 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 365 | 1 492 | 966 | 618 | 133 | 1 127 | 640 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 365 | 1 492 | 966 | 618 | 133 | 1 127 | 640 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 539 | 116 480 | 107 341 | 131 762 | 74 156 | 105 371 | 128 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 116 | 41 958 | 70 466 | 64 297 | 38 931 | 19 511 | 22 357 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 963 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 403 | 67 653 | 26 260 | 25 573 | 29 331 | 35 053 | 29 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | 1 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 014 | 6 864 | 10 611 | 34 924 | 5 889 | 49 101 | 74 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 695 | 101 904 | 117 972 | 108 045 | 132 380 | 74 289 | 106 498 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 955 | 2 365 | 1 492 | 966 | 618 | 133 | 1 127 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 953 | 2 365 | 1 492 | 966 | 618 | 133 | 1 127 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 740 | 99 539 | 116 480 | 107 079 | 131 762 | 74 156 | 105 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 873 | 37 116 | 41 958 | 70 466 | 64 297 | 38 931 | 19 511 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 963 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 211 | 36 403 | 67 653 | 25 998 | 25 573 | 29 331 | 35 053 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 486 | 26 014 | 6 864 | 10 611 | 34 924 | 5 889 | 49 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 904 | 117 971 | 108 307 | 132 380 | 74 289 | 106 498 | 128 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 112 | 13 277 | 14 595 | 13 969 | 14 394 | 15 178 | 16 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 102 | 13 267 | 14 585 | 13 959 | 14 384 | 15 168 | 16 178 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 792 | 104 694 | 93 712 | 118 411 | 59 895 | 91 320 | 112 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 792 | 102 005 | 91 023 | 41 586 | 41 270 | 33 729 | 54 943 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 689 | 2 689 | 28 026 | 18 625 | 57 591 | 57 591 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 696 | 101 904 | 117 971 | 108 045 | 132 381 | 74 289 | 106 498 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 715 | 14 112 | 13 277 | 14 470 | 13 969 | 14 394 | 15 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 705 | 14 102 | 13 267 | 14 460 | 13 959 | 14 384 | 15 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 981 | 87 792 | 104 694 | 93 575 | 118 412 | 59 895 | 91 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 981 | 87 792 | 102 005 | 90 886 | 41 586 | 41 270 | 33 729 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 689 | 2 689 | 28 026 | 18 625 | 57 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 746 | 38 228 | 17 999 | 6 901 | 29 398 | 19 696 | 87 131 |
| Выручка за предыдущий год | 123 965 | 288 793 | 120 582 | 47 923 | 203 686 | 90 260 | 340 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 219 | 250 565 | 102 583 | 41 022 | 174 288 | 70 564 | 252 987 |
| Выручка за отчетный год | 288 793 | 120 582 | 47 923 | 203 686 | 90 260 | 340 118 | 415 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 228 | 17 999 | 6 901 | 29 398 | 19 696 | 87 131 | 78 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 750 | 1 570 | 1 748 | 35 167 | 6 976 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 475 | 16 428 | 18 304 | 27 650 | 23 463 | 51 964 | 71 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 250 565 | 102 583 | 41 022 | 174 288 | 70 564 | 252 987 | 337 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 639 | 5 750 | 1 570 | 1 748 | 35 167 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 104 | 32 475 | 16 428 | 18 304 | 27 650 | 23 463 | 51 964 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 104 | 1 835 | 1 380 | 1 005 | 3 122 | 2 326 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 355 | 1 031 | 25 398 | 4 943 | 10 429 | 22 884 | 559 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 020 | 3 151 | 12 160 | 5 311 | 5 657 | 54 929 | 5 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 014 | 4 104 | 1 835 | 1 380 | 1 004 | 3 122 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 355 | 1 031 | 19 771 | 4 943 | 10 429 | 22 884 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 626 | 2 020 | 3 151 | 6 533 | 5 311 | 5 658 | 54 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 509 | 3 397 | 1 193 | 375 | 424 | 1 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 505 | 707 | 285 | 642 | 1 005 | 580 | 2 011 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 707 | 285 | 517 | 1 005 | 580 | 2 011 | 1 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 397 | 1 318 | 375 | 425 | 1 111 | 1 010 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 397 | 1 318 | 375 | 425 | 1 111 | 1 010 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 509 | 3 397 | 1 193 | 375 | 424 | 1 111 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 705 | 13 267 | 14 460 | 13 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 715 | 13 277 | 14 470 | 13 969 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 102 | 14 585 | 13 959 | 14 384 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 112 | 14 595 | 13 969 | 14 394 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 397 | 1 318 | 692 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 397 | 1 318 | 692 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 397 | 1 318 | 692 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 397 | 1 318 | 692 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 193 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 193 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 193 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 112 | 14 596 | 13 968 | 14 394 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 715 | 13 277 | 14 470 | 13 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 777 | 10 689 | 40 499 | 20 135 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 216 545 | 91 473 | 308 115 | 113 229 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 213 236 | 84 646 | 155 925 | 107 194 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 309 | 6 827 | 152 190 | 6 035 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 768 | 80 784 | 267 616 | 93 094 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 219 | 44 114 | 172 049 | 36 087 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 345 | 24 389 | 29 430 | 25 295 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 204 | 12 281 | 66 137 | 31 712 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 800 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 48 777 | 10 689 | 40 499 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 139 | 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -835 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 118,0 млн ₽ | 108,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 627 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.