Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНВЕТ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 087 | 109 254 | 92 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 530 | 2 554 | 2 606 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 354 | 1 722 | 1 773 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 176 | 832 | 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 556 | 106 700 | 90 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 056 | 72 601 | 68 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 395 | 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 269 | 29 690 | 21 039 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 4 014 | 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 450 | 127 087 | 109 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 935 | 3 531 | 2 554 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 344 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 173 | 2 354 | 1 721 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 762 | 832 | 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 515 | 123 556 | 106 700 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 023 | 81 056 | 72 601 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 395 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 322 | 42 234 | 29 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 170 | 231 | 4 014 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 087 | 109 254 | 92 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 592 | 39 890 | 36 022 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 217 | 217 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 673 | 35 805 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 700 | 59 700 | 51 997 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 61 700 | 59 700 | 51 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 795 | 9 664 | 4 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 398 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 795 | 7 266 | 4 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 450 | 127 087 | 109 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 370 | 44 605 | 39 890 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 217 | 217 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 388 | 39 673 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 200 | 61 700 | 59 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 200 | 61 700 | 59 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 880 | 20 781 | 9 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 398 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 880 | 20 781 | 7 266 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 797 | 24 482 | 9 824 |
| Выручка за предыдущий год | 102 812 | 94 395 | 31 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 015 | 69 913 | 22 075 |
| Выручка за отчетный год | 94 395 | 31 899 | 19 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 602 | 9 824 | 8 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 602 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 278 | 552 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 995 | 10 036 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 793 | 22 075 | 10 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 797 | 3 602 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 411 | 278 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 469 | 12 995 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 802 | 17 | 8 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 345 | 4 300 | 2 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 145 | 836 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 306 | 2 801 | 17 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 | 2 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 329 | 1 278 | 4 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 820 | 2 081 | 836 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 306 | 2 229 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 561 | 2 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 241 | 15 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 241 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 229 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 15 тыс. ₽ | -156 тыс. ₽ |
| Активы | 127,1 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 92,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 44,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,94 | 11,04 | 19,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,04 | 3,49 | 4,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,42 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,85 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 326 дн. | 1 200 дн. | 2 319 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.