Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 234 | 540 302 | 713 845 | 915 554 | 1 400 453 | 2 137 456 | 2 177 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 238 | 4 767 | 8 687 | 11 348 | 10 801 | 6 837 | 13 347 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 238 | 4 767 | 8 687 | 11 348 | 10 801 | 6 837 | 13 347 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 289 996 | 535 535 | 705 158 | 904 206 | 1 389 652 | 2 130 619 | 2 163 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 698 | 94 010 | 131 550 | 71 935 | 110 684 | 249 209 | 293 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 223 001 | 440 942 | 528 929 | 782 425 | 1 177 966 | 1 793 159 | 1 773 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 223 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 798 | 33 193 | 15 756 | 31 560 | 40 835 | 47 051 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 498 | 583 | 11 432 | 34 089 | 69 442 | 47 416 | 16 200 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 258 106 | 296 234 | 540 302 | 713 845 | 915 554 | 1 400 453 | 2 135 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 466 | 6 238 | 4 767 | 8 687 | 11 348 | 10 801 | 6 837 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 466 | 6 238 | 4 767 | 8 687 | 11 348 | 10 801 | 6 837 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 639 | 289 996 | 535 535 | 705 158 | 904 206 | 1 389 652 | 2 128 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 753 | 59 698 | 94 010 | 131 550 | 71 935 | 110 684 | 249 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 351 | 223 001 | 440 942 | 528 929 | 782 425 | 1 177 966 | 1 791 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 660 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 150 | 6 798 | 33 193 | 15 756 | 31 560 | 40 835 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 725 | 498 | 583 | 11 432 | 34 089 | 69 442 | 47 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 234 | 540 302 | 713 845 | 915 554 | 1 400 453 | 2 137 455 | 2 177 000 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 608 | 88 334 | 122 146 | 283 876 | 555 181 | 747 028 | 864 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 598 | 88 324 | 122 136 | 283 866 | 555 171 | 747 018 | 864 399 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 626 | 451 968 | 591 699 | 631 678 | 845 272 | 1 390 427 | 1 312 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 153 252 | 252 986 | 371 493 | 410 520 | 516 028 | 1 200 427 | 1 111 679 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 374 | 198 982 | 220 206 | 221 158 | 329 244 | 190 001 | 200 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 258 106 | 296 234 | 540 302 | 713 845 | 915 554 | 1 400 453 | 2 135 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 362 | 51 608 | 88 334 | 122 146 | 283 876 | 555 181 | 747 028 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 352 | 51 598 | 88 324 | 122 136 | 283 866 | 555 171 | 747 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 743 | 244 626 | 451 968 | 591 699 | 631 678 | 845 272 | 1 388 625 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 128 109 | 153 252 | 252 986 | 371 493 | 410 520 | 516 028 | 1 200 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 634 | 91 374 | 198 982 | 220 206 | 221 158 | 329 244 | 188 198 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 952 | 161 036 | 260 456 | 281 718 | 712 434 | 818 604 | 679 381 |
| Выручка за предыдущий год | 1 754 207 | 2 257 295 | 2 622 131 | 3 189 858 | 5 573 383 | 6 840 194 | 6 458 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 621 255 | 2 096 259 | 2 361 675 | 2 908 140 | 4 860 949 | 6 021 590 | 5 778 942 |
| Выручка за отчетный год | 2 257 295 | 2 622 131 | 3 189 858 | 5 573 383 | 6 840 194 | 6 458 323 | 8 449 244 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 161 036 | 260 456 | 281 718 | 712 434 | 818 604 | 679 381 | 775 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 004 | 78 390 | 82 312 | 271 250 | 432 726 | 363 672 | 454 362 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 032 | 182 066 | 199 406 | 441 184 | 385 878 | 315 669 | 320 915 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 096 259 | 2 361 675 | 2 908 140 | 4 860 949 | 6 021 590 | 5 778 942 | 7 673 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 237 | 42 004 | 78 390 | 82 312 | 271 250 | 432 726 | 363 672 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 715 | 119 032 | 182 066 | 199 406 | 441 184 | 385 878 | 315 669 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 40 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 625 | 46 038 | 42 775 | 202 380 | 339 283 | 303 920 | 350 275 |
| Проценты к получению за отчетный год | 789 | 514 | 258 | 274 | 93 | 8 | 11 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 029 | 25 921 | 34 160 | 47 437 | 69 544 | 48 680 | 96 000 |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 4 699 | 1 774 | 6 371 | 7 084 | 6 681 | 19 642 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 241 | 11 644 | 7 409 | 28 078 | 31 076 | 17 761 | 27 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 298 | 21 625 | 46 038 | 42 775 | 202 380 | 339 283 | 303 920 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 743 | 789 | 514 | 258 | 274 | 93 | 8 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 912 | 16 029 | 25 921 | 34 160 | 47 437 | 69 544 | 48 680 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 102 | 4 699 | 1 774 | 6 371 | 7 084 | 6 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 878 | 5 241 | 11 644 | 7 409 | 28 078 | 31 076 | 17 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 737 | 17 246 | 36 726 | 33 812 | 161 730 | 271 305 | 241 847 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 561 | 4 379 | 9 290 | 8 962 | 40 647 | 68 221 | 62 073 |
| Прочее за предыдущий год | 22 | 1 | 3 | 243 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 379 | 9 290 | 8 962 | 40 647 | 68 221 | 62 073 | 71 265 |
| Прочее за отчетный год | 22 | 1 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 246 | 36 726 | 33 812 | 161 730 | 271 305 | 241 847 | 277 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 246 | 36 726 | 33 812 | 161 730 | 271 305 | 241 847 | 277 381 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 737 | 17 246 | 36 726 | 33 812 | 161 730 | 271 305 | 241 847 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 598 | 88 324 | 122 136 | 283 866 | 555 171 | 747 018 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 608 | 88 334 | 122 146 | 283 876 | 555 181 | 747 028 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 324 | 122 136 | 283 866 | 555 171 | 747 018 | 864 399 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 88 334 | 122 146 | 283 876 | 555 181 | 747 028 | 864 409 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 726 | 33 812 | 161 730 | 271 305 | 241 847 | 277 381 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 726 | 33 812 | 161 730 | 271 305 | 241 847 | 277 381 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 726 | 33 812 | 161 730 | 271 305 | 241 847 | 277 381 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 726 | 33 812 | 161 730 | 271 305 | 241 847 | 277 381 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 160 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 000 | 160 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | 160 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | 160 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 88 334 | 122 146 | 283 876 | 555 181 | 747 028 | 864 409 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 608 | 88 334 | 122 146 | 283 876 | 555 181 | 747 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 275 504 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 619 138 | 3 152 549 | 5 556 397 | 6 919 787 | 6 294 515 | 8 431 177 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 579 068 | 3 137 910 | 5 545 698 | 6 886 828 | 6 252 640 | 8 375 975 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 40 070 | 14 639 | 10 699 | 32 959 | 41 875 | 55 202 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 719 868 | 3 241 048 | 5 611 355 | 7 008 514 | 6 948 684 | 8 155 673 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 620 672 | 3 155 404 | 5 444 395 | 6 681 862 | 6 399 544 | 7 579 605 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 118 | 14 636 | 21 191 | 115 226 | 177 979 | 137 307 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 868 | 36 784 | 45 455 | 67 423 | 48 885 | 95 707 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 543 | 8 006 | 39 645 | 59 794 | 59 296 | 82 196 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 667 | 26 218 | 60 669 | 84 209 | 262 980 | 260 858 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 | 353 | 828 | 14 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 385 | 6 009 | 1 053 | 828 | 43 364 | 5 017 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 576 | 5 947 | 1 001 | 335 | 43 000 | 5 017 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 809 | 62 | 52 | 493 | 364 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 205 | 5 997 | 700 | 43 350 | 35 400 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 205 | 5 997 | 700 | 43 350 | 35 400 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 753 | 121 679 | 37 169 | 103 703 | 663 430 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 018 657 | 2 743 651 | 3 832 036 | 4 215 585 | 4 375 617 | 7 312 974 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 018 657 | 2 743 651 | 3 832 036 | 4 215 585 | 4 375 617 | 7 312 974 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 923 904 | 2 621 972 | 3 794 867 | 4 111 882 | 3 712 187 | 7 551 879 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 750 | 149 850 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 923 904 | 2 621 972 | 3 794 867 | 4 111 882 | 3 690 437 | 7 402 029 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 192 | 15 804 | 9 275 | 6 216 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 277,4 млн ₽ |
| Активы | 713,8 млн ₽ | 2,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.