Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 868 | 1 027 | 1 040 | 1 272 | 1 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 841 | 1 027 | 1 040 | 1 272 | 1 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 841 | 1 013 | 1 001 | 1 232 | 1 706 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 38 | 39 | 61 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 839 | 685 | 1 027 | 1 040 | 1 272 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 3 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 780 | 682 | 1 027 | 1 040 | 1 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 773 | 661 | 1 013 | 1 001 | 1 232 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 13 | 38 | 39 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 869 | 1 027 | 1 040 | 1 272 | 1 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 471 | 493 | 612 | 545 | 544 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 471 | 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 | 534 | 428 | 727 | 1 224 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 445 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 398 | 534 | 428 | 727 | 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 839 | 685 | 1 027 | 1 040 | 1 272 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 470 | 493 | 612 | 545 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 471 | 470 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 368 | 215 | 534 | 428 | 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 368 | 215 | 534 | 428 | 727 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 662 | 83 | 174 | 19 502 |
| Выручка за предыдущий год | 4 221 | 4 624 | 7 808 | 10 673 | 9 751 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 716 | 3 962 | 7 725 | 10 499 | 9 751 |
| Выручка за отчетный год | 5 075 | 7 808 | 10 673 | 9 751 | 9 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 | 1 173 | 174 | 121 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 | 83 | 174 | 121 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 532 | 1 090 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 510 | 6 635 | 10 499 | 9 751 | 8 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 83 | 174 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 586 | 597 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 23 | 160 | 39 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 60 | 14 | 37 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 75 | 160 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 65 | 8 | 14 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 42 | 36 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 36 | 39 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 118 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | -67 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 612 тыс. ₽ | 545 тыс. ₽ | 544 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 1,75 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,43 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 1,33 | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | -5,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | -12,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 46 дн. | 70 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.