Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВАЛЕР", Петергоф
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАВАЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 216 | 31 408 | 61 380 | 130 218 | 119 791 | 110 261 | 131 419 | 99 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 719 | 993 | 2 495 | 1 479 | 1 041 | 24 554 | 18 450 | 12 581 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 5 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 719 | 993 | 2 495 | 1 469 | 1 036 | 24 554 | 18 450 | 12 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 497 | 30 415 | 58 885 | 128 739 | 118 750 | 85 707 | 112 969 | 86 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 255 | 11 065 | 24 522 | 53 359 | 17 573 | 10 308 | 3 580 | 1 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 832 | 867 | 2 672 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 329 | 17 100 | 29 536 | 58 007 | 78 662 | 59 264 | 97 243 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 941 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 913 | 2 250 | 4 827 | 16 410 | 19 567 | 12 191 | 12 146 | 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 2 081 | 1 272 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 482 | 24 216 | 52 224 | 114 867 | 130 218 | 119 791 | 110 261 | 131 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 497 | 719 | 1 995 | 1 813 | 1 479 | 1 041 | 24 554 | 18 450 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 5 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 497 | 719 | 1 995 | 1 813 | 1 469 | 1 036 | 24 554 | 18 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 985 | 23 497 | 50 229 | 113 054 | 128 739 | 118 750 | 85 707 | 112 969 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 230 | 7 255 | 25 584 | 61 432 | 53 359 | 17 573 | 12 980 | 3 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 818 | 832 | 867 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 505 | 12 329 | 14 677 | 40 543 | 58 007 | 78 662 | 60 536 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 243 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 250 | 3 913 | 9 968 | 10 157 | 16 410 | 19 567 | 12 191 | 12 146 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 131 | 2 081 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 216 | 31 408 | 61 380 | 130 218 | 119 791 | 110 261 | 131 419 | 99 472 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 465 | 18 376 | 55 688 | 76 913 | 84 429 | 92 065 | 83 790 | 87 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 903 | 84 419 | 92 055 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 | 2 963 | 1 786 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 509 | 2 963 | 1 786 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 751 | 13 032 | 5 183 | 50 342 | 33 576 | 18 196 | 47 629 | 12 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 555 | 24 808 | 5 824 | 9 700 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 196 | 17 460 | 5 183 | 25 534 | 27 752 | 18 196 | 37 929 | 12 340 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 482 | 24 216 | 52 224 | 114 867 | 130 218 | 119 791 | 110 261 | 131 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 309 | 10 465 | 39 032 | 75 337 | 76 913 | 84 429 | 92 065 | 83 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 327 | 76 903 | 84 419 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 954 | 2 963 | 1 786 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 954 | 2 963 | 1 786 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 173 | 13 751 | 13 192 | 35 576 | 50 342 | 33 576 | 18 196 | 47 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 732 | 4 732 | 11 852 | 24 808 | 5 824 | 9 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 441 | 9 019 | 13 192 | 23 724 | 25 534 | 27 752 | 18 196 | 37 929 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 179 | 6 058 | 26 123 | 95 139 | 89 234 | 104 630 | 727 762 | 834 185 |
| Выручка за предыдущий год | 43 929 | 64 804 | 227 864 | 209 921 | 242 122 | 295 615 | 390 757 | 430 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 750 | 58 746 | 201 741 | 114 782 | 152 888 | 190 985 | 337 005 | 403 216 |
| Выручка за отчетный год | 64 804 | 185 492 | 230 353 | 242 122 | 295 615 | 390 757 | 430 969 | 91 363 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 058 | 10 051 | 20 979 | 89 234 | 104 630 | 186 237 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 058 | 10 051 | 20 979 | 6 674 | 11 442 | 53 752 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 82 560 | 93 188 | 132 485 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 746 | 175 441 | 209 374 | 152 888 | 190 985 | 204 520 | 403 216 | 87 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 179 | 6 058 | 26 123 | 12 182 | 6 674 | 11 442 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 957 | 82 560 | 93 188 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 971 | 9 889 | 20 820 | 11 951 | 9 428 | 51 633 | 3 485 | 158 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 68 | 17 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 108 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 168 | 7 017 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 214 | 327 | 1 748 | 974 | 3 485 | 158 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 111 | 5 971 | 25 820 | 10 925 | 11 951 | 9 428 | 2 153 | 3 485 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 68 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 108 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 | 7 017 | 17 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 87 | 447 | 1 257 | 1 748 | 974 | 2 136 | 3 485 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 299 | 5 156 | 20 656 | 9 264 | 10 841 | 7 516 | 41 210 | 19 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 812 | 815 | 5 164 | 10 423 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 815 | 1 978 | 4 164 | 4 854 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 156 | 7 911 | 16 656 | 10 841 | 7 516 | 41 210 | 19 414 | 3 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 156 | 7 911 | 16 656 | 10 841 | 7 516 | 41 210 | 19 414 | 3 342 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 264 | 10 841 | 7 516 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 230,4 млн ₽ | 242,1 млн ₽ | 295,6 млн ₽ | 390,8 млн ₽ | 431,0 млн ₽ | 91,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 61,4 млн ₽ | 130,2 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | 99,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,7 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 83,8 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,1 % | +22,1 % | +32,2 % | +10,3 % | -78,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,36 | 2,56 | 3,54 | 4,71 | 2,37 | 7,04 | 2,28 ▲ | 2,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,63 | 1,48 | 2,93 | 3,93 | 2,30 | 6,94 | 1,48 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,33 | 0,58 | 0,67 | 0,26 | 6,94 | 1,24 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,59 | 0,70 | 0,83 | 0,64 | 0,88 | 0,61 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,69 | 0,42 | 0,20 | 0,57 | 0,14 | 0,33 ▲ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | 2,8 % | 3,9 % | 13,8 % | 6,4 % | 4,2 % | 6,9 % ▼ | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 4,5 % | 2,5 % | 10,5 % | 4,5 % | 3,7 % | 2,9 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,1 % | 8,3 % | 6,3 % | 37,4 % | 14,8 % | 3,4 % | 3,9 % ▼ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,9 % | 14,1 % | 8,9 % | 44,8 % | 23,2 % | 3,8 % | 15,2 % ▼ | 24,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,75 | 1,86 | 2,47 | 3,54 | 3,28 | 0,92 | 2,55 ▼ | 2,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 87 дн. | 97 дн. | 55 дн. | 82 дн. | — | 20 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 127 дн. | 34 дн. | 18 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 16 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 61 дн. | 53 дн. | 32 дн. | 34 дн. | 51 дн. | 29 дн. ▼ | 35 дн. |
| Финансовый цикл | 81 дн. | 154 дн. | 78 дн. | 41 дн. | 51 дн. | — | 11 дн. | -12 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,61 | 0,72 | 0,79 | 0,58 | 0,86 | 0,65 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 18,29 | 8,01 | 10,00 | 15,20 | — | — | 6,33 | 3,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.29 (компаний: 2206).