Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛДИЗАЙН", Ломоносов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛДИЗАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 030 | 64 127 | 77 787 | 60 248 | 100 071 | 96 868 | 108 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 966 | 32 280 | 30 249 | 28 770 | 27 458 | 31 244 | 30 790 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 281 | 242 | 330 | 294 | 255 | 481 | 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 763 | 30 871 | 28 598 | 27 360 | 26 411 | 29 779 | 29 388 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 424 | 766 | 926 | 848 | 691 | 869 | 854 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 498 | 401 | 395 | 268 | 101 | 115 | 101 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 064 | 31 847 | 47 538 | 31 478 | 72 613 | 65 624 | 78 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 108 | 24 384 | 28 281 | 20 164 | 41 043 | 51 940 | 59 912 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 414 | 414 | 2 | 47 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 415 | 5 103 | 9 813 | 9 445 | 18 292 | 11 276 | 18 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 104 | 1 907 | 9 441 | 1 837 | 13 278 | 2 361 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 39 | 3 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 394 | 65 030 | 64 127 | 77 787 | 60 248 | 100 071 | 96 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 818 | 35 966 | 32 280 | 30 249 | 28 770 | 27 458 | 31 244 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 326 | 281 | 242 | 330 | 294 | 255 | 481 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 115 | 33 763 | 30 870 | 28 599 | 27 360 | 26 411 | 29 779 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 298 | 424 | 766 | 926 | 848 | 691 | 869 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 1 498 | 402 | 395 | 268 | 101 | 115 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 576 | 29 064 | 31 847 | 47 538 | 31 478 | 72 613 | 65 625 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 069 | 18 108 | 24 384 | 28 281 | 20 164 | 41 043 | 51 940 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 414 | 414 | 414 | 2 | 47 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 294 | 8 415 | 5 103 | 9 813 | 9 445 | 18 292 | 11 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 268 | 2 104 | 1 907 | 9 441 | 1 837 | 13 278 | 2 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 531 | 23 | 39 | 4 | 29 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 030 | 64 127 | 77 787 | 60 248 | 100 071 | 96 868 | 108 969 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 447 | 28 402 | 30 062 | 29 058 | 30 959 | 28 504 | 32 026 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 436 | 28 391 | 30 051 | 29 047 | 30 948 | 28 493 | 32 015 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 583 | 35 725 | 47 725 | 31 190 | 69 101 | 68 364 | 77 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 408 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 196 | 33 017 | 45 253 | 29 193 | 67 891 | 66 332 | 61 599 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 387 | 2 708 | 2 472 | 1 996 | 1 210 | 2 032 | 2 007 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 394 | 65 030 | 64 127 | 77 787 | 60 248 | 100 071 | 96 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 342 | 27 447 | 28 402 | 30 062 | 29 058 | 30 959 | 28 504 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 331 | 27 436 | 28 391 | 30 051 | 29 047 | 30 948 | 28 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 11 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 11 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 048 | 37 583 | 35 725 | 47 725 | 31 190 | 69 101 | 68 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 764 | 36 196 | 33 017 | 45 253 | 29 193 | 67 891 | 66 333 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 284 | 1 387 | 2 708 | 2 472 | 1 996 | 1 210 | 2 032 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 686 | 41 474 | 45 839 | 52 979 | 40 550 | 34 566 | 39 624 |
| Выручка за предыдущий год | 190 785 | 172 594 | 169 201 | 225 627 | 160 888 | 117 919 | 162 815 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 099 | 131 120 | 123 362 | 172 648 | 120 338 | 83 353 | 123 191 |
| Выручка за отчетный год | 172 594 | 169 201 | 225 627 | 160 888 | 117 919 | 162 815 | 154 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 474 | 45 839 | 52 979 | 40 550 | 34 566 | 39 624 | 45 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 400 | 3 025 | 6 125 | 2 995 | 4 729 | 1 624 | 7 879 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 988 | 6 315 | 8 540 | 5 492 | 2 549 | 3 051 | 2 938 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 086 | 36 499 | 38 314 | 32 063 | 27 288 | 34 949 | 34 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 120 | 123 362 | 172 648 | 120 338 | 83 353 | 123 191 | 109 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 601 | 3 400 | 3 025 | 6 125 | 2 995 | 4 729 | 1 624 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 744 | 3 988 | 6 315 | 8 540 | 5 492 | 2 549 | 3 051 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 341 | 34 086 | 36 499 | 38 314 | 32 063 | 27 288 | 34 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 643 | 1 587 | 3 013 | 65 | 3 425 | 6 483 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 041 | 308 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | 580 | 1 209 | 872 | 44 | 53 | 2 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 900 | 2 018 | 3 280 | 3 802 | 1 348 | 2 559 | 1 090 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 643 | 1 587 | 3 013 | 65 | 3 425 | 470 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 041 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 788 | 143 | 580 | 1 209 | 872 | 44 | 53 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 271 | 2 900 | 2 018 | 3 280 | 3 802 | 1 348 | 1 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 955 | 2 159 | 2 400 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 292 | 753 | 961 | 1 003 | 440 | 645 | 444 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | 63 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 295 | 126 | 342 | 160 | 124 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 415 | 13 | 11 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 753 | 961 | 1 003 | 440 | 645 | 444 | 1 401 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 495 | 305 | 242 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 978 | 495 | 305 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 63 | 20 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 126 | 342 | 160 | 77 | 124 | 38 | |
| Прочее за отчетный год | 415 | 13 | 11 | 206 | 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 955 | 2 159 | 2 400 | 5 023 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 955 | 2 159 | 2 400 | 5 023 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 955 | 2 159 | 2 400 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 331 | 27 436 | 28 391 | 30 051 | 29 048 | 30 948 | 28 493 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 342 | 27 447 | 28 402 | 30 062 | 29 059 | 30 959 | 28 504 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 436 | 28 391 | 30 051 | 29 048 | 30 948 | 28 493 | 32 016 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 447 | 28 402 | 30 062 | 20 059 | 30 959 | 28 504 | 32 027 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 2 160 | 2 400 | 5 023 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 955 | 2 160 | 2 400 | 5 023 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 2 160 | 2 400 | 5 023 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 955 | 2 160 | 2 400 | 5 023 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 895 | 500 | 1 003 | 500 | 2 455 | 1 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 895 | 500 | 1 003 | 500 | 2 455 | 1 500 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 395 | 2 155 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 395 | 2 155 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 500 | 500 | 300 | 1 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 500 | 500 | 300 | 1 500 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 447 | 28 402 | 30 062 | 29 058 | 30 959 | 28 504 | 32 027 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 342 | 27 447 | 28 402 | 30 062 | 29 058 | 30 959 | 28 504 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 397 | 895 | 9 732 | 12 331 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 064 | 164 754 | 230 017 | 138 739 | 157 068 | 156 556 | 142 880 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 064 | 164 154 | 229 961 | 136 202 | 157 068 | 156 556 | 142 880 |
| Прочие поступления за отчетный год | 600 | 56 | 2 537 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 170 667 | 163 859 | 220 285 | 146 000 | 144 737 | 163 040 | 157 016 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 130 315 | 124 126 | 175 637 | 109 086 | 116 019 | 121 370 | 107 430 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 065 | 30 083 | 30 618 | 26 949 | 19 382 | 26 665 | 23 868 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 106 | 179 | 1 105 | 315 | 515 | 2 099 | 211 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 181 | 9 471 | 12 925 | 9 650 | 8 821 | 12 906 | 25 507 |
| Платежи – всего за отчетный год | 562 | 592 | 657 | 342 | 390 | 4 133 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 562 | 592 | 657 | 342 | 390 | 4 133 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 795 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 13 100 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 13 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 500 | 6 541 | 500 | 300 | 1 305 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 500 | 500 | 500 | 300 | 1 305 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 6 041 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 534 | 11 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | -504 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 77,8 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 100,1 млн ₽ | 109,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,1 млн ₽ | — | 31,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,36 | 0,46 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,06 | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | — | 0,31 | — |
| Финансовый рычаг | 1,59 | — | 2,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -0,8 % | 2,4 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | — | 7,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 61 дн. | 180 дн. | 201 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.