Финансы САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТРОДВОРЦОВОЕ", Петергоф
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПЕТРОДВОРЦОВОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 436 247 | 487 545 | 495 809 | 404 532 | 351 276 | 293 802 | 264 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 330 428 | 356 328 | 352 527 | 291 428 | 259 741 | 221 609 | 182 811 |
| Основные средства на конец отчетного года | 330 428 | 356 328 | 352 527 | 285 846 | 237 515 | 190 251 | 147 137 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 582 | 22 226 | 31 358 | 35 674 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 105 820 | 131 217 | 143 282 | 113 104 | 91 535 | 72 193 | 82 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 214 | 24 786 | 20 181 | 23 181 | 24 394 | 15 763 | 17 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 96 | 1 761 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 576 | 29 872 | 25 031 | 21 046 | 32 907 | 24 201 | 28 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 266 | 71 128 | 96 498 | 65 565 | 29 693 | 26 505 | 26 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 757 | 5 335 | 1 572 | 3 312 | 4 541 | 5 724 | 6 951 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 389 848 | 436 247 | 476 020 | 495 809 | 404 532 | 351 276 | 293 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 325 713 | 330 428 | 356 328 | 352 527 | 291 428 | 259 741 | 221 609 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 325 713 | 330 428 | 356 328 | 352 527 | 285 846 | 237 515 | 190 251 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 582 | 22 226 | 31 358 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 135 | 105 820 | 119 692 | 143 282 | 113 104 | 91 535 | 72 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 023 | 32 214 | 24 786 | 20 181 | 23 181 | 24 394 | 15 763 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 119 | 7 | 96 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 825 | 27 576 | 18 347 | 25 031 | 21 046 | 32 907 | 24 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 338 | 44 266 | 71 128 | 96 498 | 65 565 | 29 693 | 26 505 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 830 | 1 757 | 5 335 | 1 572 | 3 312 | 4 541 | 5 724 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 436 247 | 487 545 | 495 809 | 404 532 | 351 276 | 293 802 | 264 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 382 248 | 439 712 | 442 282 | 356 391 | 285 448 | 249 392 | 214 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | 143 | 64 731 | 64 731 | 64 731 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 767 | 11 198 | 10 507 | 10 032 | 10 032 | 9 801 | 9 801 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 366 907 | 425 099 | 426 456 | 372 158 | 244 217 | 244 217 | 244 217 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 100 | 100 | 138 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 331 | 3 172 | 5 038 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 069 | 1 742 | 3 002 | 1 973 | 3 548 | 5 504 | 5 938 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 069 | 1 742 | 3 002 | 1 973 | 3 548 | 5 504 | 5 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 930 | 46 091 | 50 525 | 46 168 | 62 280 | 38 906 | 44 337 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 930 | 39 732 | 42 559 | 38 263 | 52 234 | 38 906 | 44 337 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 359 | 7 966 | 7 905 | 10 046 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 389 848 | 436 247 | 476 020 | 495 809 | 404 532 | 351 276 | 293 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 501 | 382 248 | 428 187 | 442 282 | 356 391 | 285 448 | 249 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 64 731 | 64 731 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 842 | 13 767 | 11 198 | 10 507 | 10 032 | 10 032 | 9 801 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 340 274 | 366 907 | 425 099 | 426 456 | 372 158 | 244 217 | 244 217 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 81 | 100 | 100 | 138 | 292 | 292 | 292 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 162 | 1 331 | 5 038 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 939 | 2 069 | 1 742 | 3 002 | 1 973 | 3 548 | 5 504 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 939 | 2 069 | 1 742 | 3 002 | 1 973 | 3 548 | 5 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 408 | 51 930 | 46 091 | 50 525 | 46 168 | 62 280 | 38 906 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 408 | 51 930 | 39 732 | 42 559 | 38 263 | 52 234 | 38 906 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 359 | 7 966 | 7 905 | 10 046 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 089 | 17 965 | 36 326 | 97 850 | 53 074 | 22 589 | 57 298 |
| Выручка за предыдущий год | 94 622 | 90 266 | 176 728 | 400 034 | 351 686 | 406 125 | 410 244 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 533 | 72 301 | 140 402 | 302 184 | 298 612 | 383 536 | 352 946 |
| Выручка за отчетный год | 90 266 | 176 728 | 400 034 | 351 686 | 406 125 | 410 244 | 438 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 965 | 36 326 | 97 850 | 53 074 | 22 589 | 57 298 | 43 714 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 189 | 2 949 | 8 684 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 776 | 33 377 | 89 166 | 90 650 | 102 249 | 94 314 | 78 704 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 301 | 140 402 | 302 184 | 298 612 | 383 536 | 352 946 | 394 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 339 | 2 189 | 2 949 | 8 684 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 750 | 15 776 | 33 377 | 89 166 | 90 650 | 102 249 | 94 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 968 | 1 385 | 5 574 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 505 | 1 985 | 524 | 194 | 123 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 160 | 211 942 | 8 935 | 52 571 | 9 104 | 4 719 | 7 755 |
| Прочие расходы за отчетный год | 302 378 | 213 506 | 13 550 | 55 117 | 13 157 | 10 612 | 11 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 910 | 968 | 1 385 | 5 574 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 505 | 1 985 | 524 | 194 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 215 633 | 301 160 | 211 942 | 8 935 | 52 571 | 9 104 | 4 719 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 062 | 302 378 | 213 506 | 13 550 | 55 117 | 13 157 | 10 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 393 | 750 | 3 086 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 446 | 961 | 1 112 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 219 | 129 | 1 260 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 582 | 16 644 | 9 132 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 94 | 1 | 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 961 | 1 112 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 381 | 358 | 1 257 | 1 016 | 1 569 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 322 | 381 | 358 | 1 257 | 1 016 | 1 569 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | 1 260 | 1 575 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 582 | 16 644 | 9 132 | 4 316 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 116 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 169 | 1 845 | 3 086 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 750 | 3 086 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 1 299 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 637 | 169 | 750 | 3 086 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 607 | 75 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 64 731 | 64 731 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 354 116 | 380 674 | 436 297 | 436 963 | 382 190 | 254 249 | 254 018 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 81 | 100 | 100 | 138 | 292 | 292 | 292 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 162 | 1 331 | 5 038 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 355 502 | 382 248 | 428 187 | 442 282 | 356 391 | 285 448 | 249 392 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 143 | 143 | 143 | 143 | 64 731 | 64 731 | 64 731 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 380 674 | 436 297 | 436 963 | 382 190 | 254 249 | 254 018 | 254 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 100 | 100 | 138 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 331 | 3 172 | 5 038 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 382 248 | 439 712 | 442 282 | 356 391 | 285 448 | 249 392 | 214 623 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 64 588 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 26 633 | 58 740 | 20 338 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 38 | 154 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 | 2 305 | 19 252 | 5 931 | 60 647 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 101 | 61 045 | 39 628 | 6 085 | 125 235 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | 749 | 3 086 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 393 | 749 | 3 086 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 | 1 556 | 689 | 474 | 1 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 75 | 1 556 | 689 | 474 | 1 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 26 633 | 58 740 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 457 | 60 646 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 26 633 | 58 740 | 5 457 | 60 646 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 64 588 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 75 | 3 117 | 19 672 | 54 773 | 127 941 | 231 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 464 | 5 860 | 37 203 | 68 237 | 35 825 | 34 769 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 374 | 3 581 | 25 532 | 91 976 | 196 178 | 36 056 | 34 769 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 526 | 68 120 | 35 540 | 34 769 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 31 526 | 68 120 | 35 540 | 34 769 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 75 | 1 556 | 691 | 474 | 231 | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 75 | 1 556 | 691 | 474 | 231 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 561 | 5 457 | 127 941 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | 464 | 5 860 | 5 677 | 117 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 299 | 2 025 | 5 860 | 11 134 | 128 058 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 19 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 382 248 | 439 712 | 442 282 | 356 391 | 285 448 | 249 393 | 214 622 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 355 501 | 382 248 | 428 187 | 442 282 | 356 391 | 285 448 | 249 393 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 962 | 56 938 | 64 144 | 4 055 | 1 026 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 476 570 | 481 925 | 489 899 | 457 454 | 507 522 | 495 930 | 452 540 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 386 781 | 381 919 | 395 902 | 348 209 | 397 080 | 406 575 | 439 699 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 892 | 1 438 | 953 | 1 605 | 2 592 | 4 699 | 4 752 |
| Прочие поступления за отчетный год | 87 897 | 98 568 | 93 044 | 107 640 | 107 850 | 84 656 | 8 089 |
| Платежи – всего за отчетный год | 418 608 | 424 987 | 425 755 | 453 399 | 539 344 | 497 269 | 451 514 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 167 984 | 148 824 | 146 771 | 160 598 | 221 012 | 201 492 | 232 307 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 743 | 160 093 | 173 330 | 157 945 | 199 600 | 206 327 | 203 376 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 295 | 708 | 2 449 | 977 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 583 | 115 362 | 103 205 | 133 879 | 118 732 | 89 450 | 15 831 |
| Поступления – всего за отчетный год | 466 | 141 | 26 | 219 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 466 | 141 | 26 | 219 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 345 | 30 100 | 40 129 | 36 356 | 4 600 | 2 262 | 1 072 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 345 | 30 100 | 40 129 | 36 356 | 4 600 | 2 262 | 1 072 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 355 | 1 368 | 524 | 194 | 123 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 884 | 1 505 | 1 985 | 524 | 194 | 123 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 884 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 505 | 1 985 | 524 | 194 | 123 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 039 | 117 | 150 | 617 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 155 | 117 | 150 | 617 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 884 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 928 | 26 862 | 25 370 | 77 |