Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОЛОКО", Ломоносов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 283 | 2 188 | 1 466 | 1 857 | 11 170 | 22 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 185 | 557 | 541 | 617 | 904 | 396 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 185 | 557 | 541 | 617 | 904 | 396 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 098 | 1 631 | 925 | 1 240 | 10 266 | 21 616 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 434 | 1 257 | 753 | 671 | 9 571 | 21 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 374 | 172 | 569 | 695 | 483 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 647 | 3 283 | 2 188 | 1 466 | 1 857 | 11 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 225 | 1 185 | 557 | 541 | 617 | 904 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 225 | 1 185 | 557 | 541 | 617 | 904 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 422 | 2 098 | 1 631 | 925 | 1 240 | 10 266 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 572 | 1 434 | 1 257 | 753 | 671 | 9 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 614 | 664 | 374 | 172 | 569 | 695 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 283 | 2 188 | 1 466 | 1 857 | 11 170 | 22 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 936 | 20 653 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 500 | 20 890 | 11 700 | 1 850 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 500 | 20 890 | 11 700 | 1 850 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 528 | 1 330 | 1 320 | 1 302 | 1 234 | 1 359 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 528 | 1 330 | 1 320 | 1 302 | 1 234 | 1 359 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 647 | 3 283 | 2 188 | 1 466 | 1 857 | 11 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 936 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 960 | 29 500 | 20 890 | 11 700 | 1 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 960 | 29 500 | 20 890 | 11 700 | 1 850 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 990 | 1 528 | 1 330 | 1 320 | 1 302 | 1 234 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 990 | 1 528 | 1 330 | 1 320 | 1 302 | 1 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 441 | 8 927 | 9 307 | 11 108 | 11 865 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 138 | 14 850 | 14 024 | 21 109 | 22 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 697 | 5 923 | 4 717 | 10 001 | 10 400 | |
| Выручка за отчетный год | 19 138 | 14 850 | 14 024 | 21 109 | 22 265 | 21 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 441 | 8 927 | 9 307 | 11 108 | 11 865 | 11 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 441 | 8 927 | 9 307 | 11 108 | 11 865 | 11 087 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 697 | 5 923 | 4 717 | 10 001 | 10 400 | 10 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 441 | 8 927 | 9 307 | 11 108 | 11 865 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 339 | 8 385 | 9 117 | 10 929 | 11 900 | 11 382 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 99 | 5 | 9 | 101 | 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 641 | 195 | 188 | 66 | 431 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 339 | 8 385 | 9 117 | 10 929 | 11 900 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 99 | 5 | 9 | 101 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 | 641 | 195 | 188 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 558 | 7 713 | 8 478 | 10 259 | 11 231 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 781 | 672 | 639 | 670 | 669 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 781 | 672 | 639 | 670 | 669 | 665 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 558 | 7 713 | 8 478 | 10 259 | 11 231 | 10 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 558 | 7 713 | 8 478 | 10 259 | 11 231 | 10 717 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -27,7 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | -11,6 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,23 | 0,70 | 0,95 | 8,32 | 15,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,23 | 0,70 | 0,95 | 8,32 | 15,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,28 | 0,13 | 0,44 | 0,56 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -8,45 | -9,16 | -7,88 | -0,70 | 0,89 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,12 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 291,1 % | 352,5 % | 578,3 % | 552,5 % | 100,5 % | 48,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 113,0 % | 51,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.