Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРАПТИ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРАПТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 412 | 5 447 | 5 476 | 5 371 | 5 343 | 5 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 687 | 24 | 5 287 | 5 287 | 5 287 | 5 567 |
| Основные средства на конец отчетного года | 280 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 687 | 24 | 5 287 | 5 287 | 5 287 | 5 287 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 725 | 5 423 | 188 | 85 | 56 | 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 713 | 5 376 | 180 | 67 | 50 | 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 47 | 8 | 18 | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 413 | 5 412 | 5 447 | 5 476 | 5 371 | 5 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 687 | 687 | 24 | 5 287 | 5 287 | 5 287 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 687 | 687 | 24 | 5 287 | 5 287 | 5 287 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 727 | 4 725 | 5 423 | 188 | 85 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 702 | 4 713 | 5 376 | 180 | 67 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 12 | 47 | 8 | 18 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 412 | 5 447 | 5 476 | 5 371 | 5 343 | 5 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 5 | 178 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 610 | 4 610 | 31 | 385 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 610 | 4 610 | 31 | 385 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 767 | 832 | 5 504 | 5 462 | 5 530 | 5 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 663 | 663 | 5 273 | 5 273 | 5 273 | 5 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 169 | 231 | 189 | 257 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 413 | 5 412 | 5 447 | 5 476 | 5 371 | 5 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 34 | 5 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 31 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 610 | 4 610 | 4 610 | 31 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 | 767 | 832 | 5 504 | 5 462 | 5 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 663 | 663 | 663 | 5 273 | 5 273 | 5 273 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 104 | 169 | 231 | 189 | 257 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 408 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 203 | 204 | 209 | 217 | 242 | 308 |
| Выручка за отчетный год | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1 043 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 435 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 435 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 | 209 | 217 | 242 | 308 | 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 408 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 22 | 19 | 22 | 20 | 23 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 14 | 22 | 19 | 22 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 396 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -63 тыс. ₽ | -127 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -91 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,16 | 6,52 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,16 | 6,52 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 158,18 | 1 088,40 | — | — | — | 32,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,6 % | -0,6 % | -1,2 % | -2,4 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,1 % | -600,0 % | — | — | — | 222,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.