Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КМТ", Ломоносов
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КМТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 412 | 216 666 | 262 837 | 178 428 | 645 007 | 497 019 | 342 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 209 | 256 | 395 | 222 | 375 | 664 | 27 299 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 | 18 | 247 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 25 444 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 204 | 210 | 372 | 217 | 371 | 659 | 1 598 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 203 | 216 410 | 262 442 | 178 206 | 644 631 | 496 356 | 315 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 2 545 | 438 | 3 951 | 8 053 | 159 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 449 | 1 517 | 360 | 2 895 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 242 | 124 653 | 248 554 | 164 713 | 604 106 | 455 629 | 302 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 100 | 3 415 | 4 947 | 3 430 | 834 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 300 | 14 595 | 9 675 | 1 699 | 29 018 | 39 734 | 13 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 50 | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 749 | 226 412 | 216 666 | 262 837 | 178 428 | 645 007 | 497 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 209 | 256 | 395 | 222 | 375 | 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 | 18 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 707 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 204 | 210 | 372 | 217 | 371 | 659 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 994 | 226 203 | 216 410 | 262 442 | 178 206 | 644 631 | 496 356 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 762 | 162 | 2 545 | 438 | 3 951 | 8 053 | 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 899 | 1 449 | 1 517 | 360 | 2 895 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 766 | 169 242 | 124 653 | 248 554 | 164 713 | 604 106 | 455 629 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 100 | 3 415 | 4 947 | 3 430 | 834 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 567 | 55 300 | 85 595 | 9 675 | 1 699 | 29 018 | 39 734 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 412 | 216 666 | 262 837 | 178 428 | 645 007 | 497 019 | 342 793 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 933 | 8 634 | 13 633 | 9 513 | 5 430 | 9 965 | 11 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 922 | 8 623 | 13 622 | 9 502 | 5 419 | 9 954 | 11 102 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 336 | 49 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 336 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 143 | 208 032 | 249 204 | 168 915 | 639 577 | 487 054 | 331 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 216 120 | 206 980 | 247 343 | 167 830 | 637 724 | 483 761 | 323 640 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 023 | 1 052 | 1 861 | 1 084 | 1 853 | 3 293 | 7 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 749 | 226 412 | 216 666 | 262 837 | 178 428 | 645 007 | 497 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 966 | 7 933 | 8 634 | 13 633 | 9 513 | 5 430 | 9 965 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 955 | 7 922 | 8 623 | 13 622 | 9 502 | 5 419 | 9 954 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 083 | 1 336 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 083 | 1 336 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 700 | 217 143 | 208 031 | 249 204 | 168 915 | 639 577 | 487 054 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 460 | 216 120 | 206 979 | 247 343 | 167 830 | 637 724 | 483 761 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 240 | 1 023 | 1 052 | 1 861 | 1 084 | 1 853 | 3 293 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 206 | 156 193 | 189 962 | 182 735 | 83 525 | 159 112 | 271 720 |
| Выручка за предыдущий год | 1 514 789 | 1 799 919 | 1 705 856 | 2 093 961 | 1 452 857 | 2 356 820 | 3 249 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 338 583 | 1 643 726 | 1 515 894 | 1 911 226 | 1 369 332 | 2 197 708 | 2 977 428 |
| Выручка за отчетный год | 1 799 919 | 1 705 856 | 2 093 961 | 1 452 857 | 2 356 820 | 3 249 148 | 4 596 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 193 | 189 962 | 182 735 | 83 525 | 159 112 | 271 720 | 512 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 541 | 8 862 | 7 502 | 11 554 | 7 644 | 6 586 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 652 | 181 100 | 184 148 | 58 153 | 106 102 | 183 077 | 350 434 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 870 | 41 456 | 80 999 | 155 869 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 643 726 | 1 515 894 | 1 911 226 | 1 369 332 | 2 197 708 | 2 977 428 | 4 083 639 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 712 | 10 541 | 8 862 | 7 502 | 11 554 | 7 644 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 163 494 | 145 652 | 181 100 | 184 148 | 58 153 | 106 102 | 183 077 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 870 | 41 456 | 80 999 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 934 | 11 318 | 13 733 | 11 023 | 4 896 | 5 921 | 7 145 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 249 | 1 557 | 820 | 512 | 1 256 | 310 | 533 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 364 | 2 028 | 20 063 | 4 113 | 207 | 900 | 2 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 220 | 1 129 | 5 737 | 1 104 | 8 121 | 2 933 | 2 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 461 | 9 934 | 11 318 | 13 733 | 11 023 | 4 896 | 5 921 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 182 | 249 | 1 557 | 820 | 512 | 1 256 | 310 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 579 | 1 364 | 2 028 | 20 063 | 4 113 | 207 | 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 012 | 2 220 | 1 129 | 5 737 | 1 104 | 8 121 | 2 933 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 953 | 7 919 | 8 622 | 11 997 | 7 750 | 3 665 | 4 535 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 531 | 2 171 | 2 316 | 1 892 | 3 117 | 1 381 | 1 629 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 156 | 6 | 162 | 154 | 288 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | 386 | 6 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 171 | 2 316 | 1 892 | 3 117 | 1 381 | 1 629 | 2 349 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 068 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 156 | 6 | 162 | 154 | 288 | 939 | |
| Прочее за отчетный год | 386 | 6 | 1 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 919 | 8 622 | 11 997 | 7 750 | 3 665 | 4 535 | 5 680 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 919 | 8 622 | 11 997 | 7 750 | 3 665 | 4 535 | 5 680 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 953 | 7 919 | 8 622 | 11 997 | 7 750 | 3 665 | 4 535 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 955 | 7 922 | 8 623 | 13 622 | 9 502 | 5 419 | 9 954 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 966 | 7 933 | 8 634 | 13 633 | 9 513 | 5 430 | 9 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 922 | 8 623 | 13 622 | 9 502 | 5 419 | 9 954 | 11 102 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 933 | 8 634 | 13 633 | 9 513 | 5 430 | 9 965 | 11 113 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 919 | 8 622 | 11 997 | 7 749 | 3 665 | 4 535 | 5 679 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 919 | 8 622 | 11 997 | 7 749 | 3 665 | 4 535 | 5 679 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 919 | 8 622 | 11 997 | 7 749 | 3 665 | 4 535 | 5 679 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 919 | 8 622 | 11 997 | 7 749 | 3 665 | 4 535 | 5 679 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 952 | 7 920 | 7 000 | 11 869 | 7 748 | 4 531 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 952 | 7 920 | 7 000 | 11 869 | 7 748 | 4 531 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 920 | 7 000 | 11 869 | 7 748 | 4 531 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 920 | 7 000 | 11 869 | 7 748 | 4 531 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 952 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 952 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 933 | 8 634 | 13 633 | 9 513 | 5 430 | 9 965 | 11 113 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 966 | 7 933 | 8 634 | 13 634 | 9 513 | 5 430 | 9 965 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 920 | 30 226 | 35 281 | 7 545 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 768 014 | 1 742 475 | 1 996 872 | 1 446 814 | 2 420 405 | 2 795 330 | 4 586 819 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 759 901 | 1 737 266 | 1 996 872 | 1 446 814 | 2 415 901 | 2 782 563 | 4 585 022 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 113 | 5 209 | 4 504 | 12 767 | 1 797 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 713 094 | 1 712 249 | 2 074 811 | 1 454 706 | 2 385 124 | 2 787 785 | 4 613 659 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 571 355 | 1 529 920 | 1 887 648 | 1 370 847 | 2 272 772 | 2 516 865 | 4 195 951 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 641 | 138 479 | 134 341 | 56 650 | 101 107 | 260 201 | 394 747 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 320 | 2 747 | 1 961 | 3 085 | 1 515 | 1 622 | 980 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 778 | 41 103 | 50 861 | 24 124 | 9 730 | 9 097 | 21 981 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 249 | 580 | 2 023 | 3 124 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 249 | 1 386 | 944 | 355 | 2 023 | 3 890 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 249 | 1 386 | 944 | 355 | 2 023 | 3 890 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 100 | 364 | 605 | 766 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 73 100 | 364 | 605 | 766 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 513 | 7 748 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 513 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 748 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 656 | 29 556 | 10 669 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 77 | 783 | 1 439 | 166 | 47 | 108 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 645,0 млн ₽ | 497,0 млн ₽ | 342,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,02 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,9 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 59 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.