Финансы ООО "АВТОЦЕНТР "СЕВЕРО-ЗАПАД", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЦЕНТР "СЕВЕРО-ЗАПАД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 558 565 | 968 160 | 1 249 496 | 1 076 073 | 880 147 | 1 198 323 | 983 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 670 | 127 768 | 715 839 | 672 468 | 630 763 | 588 110 | 555 021 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 646 | 61 787 | 710 964 | 667 540 | 625 835 | 583 132 | 549 462 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | 65 982 | 4 875 | 4 928 | 4 928 | 4 978 | 5 559 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 542 895 | 840 392 | 533 657 | 403 605 | 249 384 | 610 213 | 428 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 515 | 64 902 | 49 469 | 35 854 | 64 491 | 79 101 | 73 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 26 209 | 6 550 | 5 711 | 3 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 431 586 | 565 999 | 321 713 | 267 619 | 127 816 | 518 003 | 332 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 900 | 197 285 | 132 000 | 88 206 | 44 768 | 5 068 | 68 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 410 | 9 192 | 1 642 | 3 982 | 5 134 | 3 413 | 21 669 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 480 | 3 010 | 2 625 | 1 394 | 1 464 | 1 335 | 901 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 292 334 | 558 565 | 968 160 | 1 249 496 | 1 076 073 | 880 147 | 1 198 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 404 | 15 670 | 127 768 | 715 839 | 672 468 | 630 763 | 588 110 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 380 | 15 646 | 61 787 | 710 964 | 667 540 | 625 835 | 583 132 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 65 982 | 4 875 | 4 928 | 4 928 | 4 978 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 275 930 | 542 895 | 840 392 | 533 657 | 403 605 | 249 384 | 610 213 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 024 | 71 515 | 64 902 | 49 469 | 35 854 | 64 491 | 79 101 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 26 209 | 6 550 | 5 711 | 3 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 180 | 431 586 | 565 999 | 321 713 | 267 619 | 127 816 | 518 003 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 650 | 19 900 | 197 285 | 132 000 | 88 206 | 44 768 | 5 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 181 | 17 410 | 9 192 | 1 642 | 3 982 | 5 134 | 3 413 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 891 | 2 480 | 3 010 | 2 625 | 1 394 | 1 464 | 1 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 558 565 | 968 160 | 1 249 496 | 1 076 073 | 880 147 | 1 198 324 | 983 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 146 | 183 881 | 185 668 | 74 294 | 92 028 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 133 136 | 183 871 | 185 658 | 74 284 | 92 018 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 500 | 10 500 | 11 500 | 137 433 | 256 600 | 204 517 | 499 708 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 500 | 10 500 | 11 500 | 137 433 | 256 600 | 204 517 | 499 708 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 414 919 | 773 779 | 1 052 328 | 864 346 | 531 519 | 1 013 870 | 544 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 342 478 | 707 023 | 904 853 | 547 452 | 357 392 | 280 609 | 169 298 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 72 242 | 66 557 | 147 276 | 316 792 | 172 026 | 731 166 | 373 162 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 199 | 199 | 199 | 102 | 2 101 | 2 094 | 2 154 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 292 334 | 558 565 | 968 160 | 1 249 496 | 1 076 073 | 880 147 | 1 198 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 360 | 133 146 | 183 881 | 185 668 | 74 294 | 92 028 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 350 | 133 136 | 183 871 | 185 658 | 74 284 | 92 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 656 | 10 500 | 10 500 | 11 500 | 137 433 | 256 600 | 204 517 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 656 | 10 500 | 10 500 | 11 500 | 137 433 | 256 600 | 204 517 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 211 318 | 414 919 | 773 779 | 1 052 328 | 864 346 | 531 519 | 1 013 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 963 | 342 478 | 707 023 | 904 853 | 547 452 | 357 392 | 280 609 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 056 | 72 242 | 66 557 | 147 276 | 316 792 | 172 026 | 731 166 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 299 | 199 | 199 | 199 | 102 | 2 101 | 2 094 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 136 163 | 201 538 | 173 465 | 164 475 | 99 233 | 55 372 | 55 945 |
| Выручка за предыдущий год | 2 021 587 | 2 554 225 | 2 260 187 | 2 009 660 | 1 221 951 | 1 193 249 | 1 627 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 885 424 | 2 352 687 | 2 086 722 | 1 845 185 | 1 122 718 | 1 137 877 | 1 571 515 |
| Выручка за отчетный год | 2 554 225 | 2 260 187 | 2 009 660 | 1 221 951 | 1 193 249 | 1 627 460 | 2 016 744 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 538 | 173 465 | 164 475 | 99 233 | 55 372 | 55 945 | 66 513 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 602 | 5 096 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 106 602 | 109 197 | 114 498 | 90 634 | 95 023 | 101 673 | 116 729 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 334 | 59 172 | 71 457 | 58 884 | 47 641 | 53 831 | 55 122 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 352 687 | 2 086 722 | 1 845 185 | 1 122 718 | 1 137 877 | 1 571 515 | 1 950 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 998 | 51 602 | 5 096 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 052 | 106 602 | 109 197 | 114 498 | 90 634 | 95 023 | 101 673 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 113 | 43 334 | 59 172 | 71 457 | 58 884 | 47 641 | 53 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 186 | 75 313 | 16 687 | 18 148 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 167 | 9 392 | 11 500 | 10 581 | 10 031 | 944 | 60 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 777 | 50 317 | 56 560 | 141 483 | 68 844 | 61 410 | 78 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 274 | 120 100 | 90 022 | 98 217 | 193 339 | 54 899 | 579 646 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 080 | 8 958 | 6 795 | 9 456 | 29 086 | 6 966 | 436 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 517 | 96 186 | 75 313 | 16 687 | 18 148 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 839 | 1 167 | 9 392 | 11 500 | 10 581 | 10 031 | 944 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 534 | 29 777 | 50 317 | 56 560 | 141 483 | 68 844 | 61 410 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 074 | 85 274 | 120 100 | 90 022 | 98 217 | 193 339 | 54 899 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 860 | 12 080 | 8 958 | 6 795 | 9 456 | 29 086 | 6 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 107 | 78 785 | 59 236 | 14 928 | 17 735 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 410 | 16 901 | 15 256 | 970 | 307 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 500 | 821 | 789 | 641 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 901 | 15 256 | 970 | 307 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 500 | 821 | 789 | 641 | 413 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 785 | 59 236 | 14 928 | 17 735 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 785 | 59 236 | 14 928 | 17 735 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 107 | 78 785 | 59 236 | 14 928 | 17 735 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 136 | 183 871 | 185 658 | 74 284 | 92 018 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 133 146 | 183 881 | 185 668 | 74 294 | 92 028 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 871 | 185 658 | 74 284 | 92 018 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 881 | 185 668 | 74 294 | 92 028 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 236 | 14 927 | 17 735 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 59 236 | 14 927 | 17 735 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 236 | 14 927 | 17 735 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 59 236 | 14 927 | 17 735 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | 13 140 | 111 375 | 112 092 | 41 075 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 500 | 13 140 | 111 375 | 112 092 | 41 075 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 375 | 112 092 | 41 075 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 93 375 | 112 092 | 41 075 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | 13 140 | 18 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 500 | 13 140 | 18 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 881 | 185 668 | 74 294 | 92 028 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 133 146 | 183 881 | 185 668 | 74 294 | 92 028 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 465 | 146 412 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 579 301 | 2 889 390 | 1 734 643 | 1 950 992 | 2 054 754 | 2 295 983 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 456 916 | 2 732 264 | 1 252 825 | 1 413 330 | 1 607 639 | 1 855 340 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 118 777 | 319 531 | 449 745 | 353 198 | 320 025 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 608 | 157 126 | 162 287 | 87 917 | 93 917 | 120 618 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 594 271 | 3 121 400 | 1 601 178 | 1 969 665 | 2 088 161 | 2 149 571 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 440 622 | 2 886 340 | 1 379 502 | 1 813 782 | 1 961 599 | 2 020 170 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 006 | 54 140 | 52 359 | 59 478 | 62 388 | 66 164 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 50 394 | 116 508 | 142 422 | 62 438 | 53 834 | 56 575 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 137 | 7 809 | 217 | 537 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 112 | 56 603 | 26 678 | 33 430 | 10 340 | 6 662 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 852 | 114 400 | 96 558 | 34 118 | 4 111 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 901 | 172 836 | 174 290 | 97 586 | 39 187 | 5 166 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 265 | 3 850 | 1 820 | 55 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 946 | 161 385 | 169 200 | 91 538 | 32 800 | 5 000 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 955 | 11 451 | 3 825 | 2 198 | 4 567 | 111 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 379 740 | 116 984 | 59 890 | 1 028 | 5 069 | 1 055 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 179 409 | 20 884 | 15 390 | 1 028 | 69 | 1 055 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 331 | 96 100 | 44 500 | 5 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 356 591 | 168 608 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 360 076 | 1 919 526 | 895 539 | 380 200 | 131 150 | 861 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 360 076 | 1 919 526 | 895 539 | 380 200 | 131 150 | 861 200 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 003 485 | 1 750 918 | 1 141 064 | 456 933 | 133 583 | 993 467 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 365 | 12 803 | 15 652 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 995 120 | 1 738 115 | 1 125 412 | 456 933 | 133 583 | 993 467 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 340 | 1 152 | 18 256 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | -112,1 млн ₽ |
| Активы | 968,2 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,51 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,43 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,13 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 1,2 % | -9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 10 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 29 дн. | 170 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.