Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 995 | 11 346 | 11 389 | 10 746 | 10 382 | 9 891 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 11 193 | 10 814 | 10 435 | 10 055 | 9 676 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 11 193 | 10 814 | 10 435 | 10 055 | 9 676 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 993 | 152 | 575 | 311 | 327 | 215 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 971 | 152 | 353 | 293 | 317 | 181 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 222 | 18 | 10 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 225 | 2 995 | 11 346 | 11 389 | 10 746 | 10 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 1 | 11 193 | 10 814 | 10 435 | 10 055 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 1 | 11 193 | 10 814 | 10 435 | 10 055 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 | 2 993 | 152 | 575 | 310 | 327 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 2 971 | 152 | 353 | 293 | 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 22 | 222 | 17 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 995 | 11 346 | 11 389 | 10 746 | 10 382 | 9 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 533 | 1 617 | 2 591 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 | 6 484 | 9 455 | 9 164 | 8 594 | 7 134 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 575 | 6 484 | 9 455 | 9 164 | 8 594 | 7 134 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 223 | 5 445 | 2 486 | 1 049 | 171 | 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 765 | 7 | 590 | 900 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | 5 438 | 1 896 | 149 | 171 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 225 | 2 995 | 11 346 | 11 389 | 10 746 | 10 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 533 | 1 617 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 495 | 575 | 6 484 | 9 455 | 9 164 | 8 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 495 | 575 | 6 484 | 9 455 | 9 164 | 8 594 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 459 | 3 223 | 5 445 | 2 486 | 1 049 | 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 765 | 7 | 590 | 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 458 | 5 438 | 1 896 | 149 | 171 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 974 | 1 235 | 1 022 | 1 138 | 1 144 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 336 | 1 881 | 1 784 | 1 730 | 1 893 | 1 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 697 | 907 | 549 | 708 | 755 | 776 |
| Выручка за отчетный год | 1 881 | 1 784 | 1 730 | 1 893 | 1 920 | 1 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 974 | 1 235 | 1 022 | 1 138 | 1 144 | 1 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 974 | 1 235 | 1 022 | 1 138 | 1 144 | 1 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 907 | 549 | 708 | 755 | 776 | 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 974 | 1 235 | 1 022 | 1 138 | 1 144 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 947 | 226 | 49 | 1 094 | 1 114 | 1 095 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 825 | 945 | 13 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 184 | 28 | 31 | 30 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 947 | 226 | 49 | 1 094 | 1 114 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 825 | 945 | 13 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 27 | 184 | 28 | 31 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 929 | 208 | 32 | 1 075 | 1 095 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 105 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 929 | 208 | 32 | 1 075 | 1 095 | 990 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 929 | 208 | 32 | 1 075 | 1 095 | 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 929 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 990 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -803 тыс. ₽ | -584 тыс. ₽ | -552 тыс. ₽ | 533 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,03 | 0,23 | 0,30 | 1,91 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,03 | 0,23 | 0,30 | 1,91 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,02 | 0,06 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -0,05 | -0,05 | 0,05 | 0,16 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 19,16 | 5,42 | 2,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 1,8 % | 0,3 % | 10,0 % | 10,5 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 201,7 % | 67,7 % | 38,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.