Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТМОСТСТРОЙ", Петергоф
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТМОСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 527 417 | 1 125 480 | 1 872 169 | 2 762 934 | 3 175 426 | 2 278 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 880 | 341 323 | 585 520 | 917 059 | 1 003 900 | 540 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 210 880 | 340 240 | 584 402 | 913 189 | 996 787 | 533 154 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 083 | 1 118 | 3 870 | 7 113 | 7 768 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 316 537 | 784 157 | 1 286 649 | 1 845 875 | 2 171 526 | 1 737 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 043 | 378 813 | 783 926 | 1 732 302 | 1 995 376 | 1 339 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 592 | 7 789 | 10 645 | 15 706 | 12 757 | 685 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 280 | 145 565 | 219 171 | 80 856 | 120 236 | 392 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 911 | 249 000 | 267 118 | 11 855 | 35 569 | 1 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 712 | 2 990 | 5 788 | 5 157 | 7 588 | 3 599 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 896 | 527 417 | 1 125 481 | 1 871 474 | 2 762 935 | 3 175 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 628 | 210 880 | 341 323 | 585 520 | 917 059 | 1 003 900 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 628 | 210 880 | 340 240 | 584 402 | 913 189 | 996 787 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 083 | 1 118 | 3 870 | 7 113 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 268 | 316 537 | 784 157 | 1 285 954 | 1 845 876 | 2 171 526 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 872 | 29 042 | 378 812 | 782 560 | 1 732 302 | 1 995 376 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 592 | 7 790 | 11 317 | 15 706 | 12 757 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 626 | 98 280 | 145 565 | 219 171 | 80 856 | 120 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 005 | 174 911 | 249 000 | 267 118 | 11 855 | 35 569 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 765 | 2 712 | 2 990 | 5 788 | 5 157 | 7 588 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 527 417 | 1 125 480 | 1 872 169 | 2 762 934 | 3 175 426 | 2 278 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 294 | 237 367 | 343 325 | 379 237 | 474 746 | 516 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 284 | 237 357 | 343 315 | 379 227 | 474 736 | 516 496 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 170 | 31 652 | 55 604 | 267 425 | 268 745 | 71 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 197 052 | 197 052 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 170 | 31 652 | 55 604 | 70 374 | 71 693 | 71 201 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 384 953 | 856 461 | 1 473 240 | 2 116 272 | 2 431 935 | 1 691 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 168 | 28 837 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 384 953 | 856 461 | 1 473 240 | 2 116 272 | 2 398 767 | 1 662 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 896 | 527 417 | 1 125 481 | 1 871 474 | 2 762 935 | 3 175 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 41 166 | 134 294 | 237 367 | 342 232 | 379 237 | 474 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 156 | 134 284 | 237 357 | 342 222 | 379 227 | 474 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 170 | 31 652 | 55 604 | 267 426 | 268 745 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 197 052 | 197 052 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 170 | 31 652 | 55 604 | 70 374 | 71 693 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 730 | 384 953 | 856 462 | 1 473 638 | 2 116 272 | 2 431 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 214 | 33 168 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 516 | 384 953 | 856 462 | 1 473 638 | 2 116 272 | 2 398 767 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 258 | 144 759 | 164 157 | 178 680 | 153 006 | 183 849 |
| Выручка за предыдущий год | 381 099 | 917 460 | 1 025 466 | 937 970 | 1 788 335 | 2 488 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 841 | 772 701 | 861 309 | 759 290 | 1 635 329 | 2 304 732 |
| Выручка за отчетный год | 917 460 | 1 025 466 | 937 970 | 1 788 335 | 2 488 581 | 2 963 995 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 759 | 164 157 | 178 680 | 153 006 | 183 849 | 100 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 592 | 126 042 | 133 527 | 93 282 | 122 907 | 40 779 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 167 | 38 115 | 45 153 | 59 724 | 60 942 | 59 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 772 701 | 861 309 | 759 290 | 1 635 329 | 2 304 732 | 2 863 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 123 592 | 126 042 | 133 527 | 93 282 | 122 907 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 339 | 21 167 | 38 115 | 45 153 | 59 724 | 60 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 043 | 129 279 | 132 871 | 79 554 | 118 776 | 41 760 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 275 | 35 | 128 | 2 361 | 3 119 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 137 | 25 133 | 4 395 | 111 912 | 41 619 | 316 431 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 411 | 21 907 | 5 051 | 125 513 | 43 389 | 312 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 120 043 | 129 279 | 132 871 | 79 554 | 118 776 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 517 | 275 | 35 | 128 | 2 361 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 943 | 2 137 | 25 133 | 4 395 | 111 912 | 41 619 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 950 | 5 411 | 21 907 | 5 051 | 125 513 | 43 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 93 128 | 103 073 | 105 958 | 37 006 | 95 509 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 16 136 | 3 786 | 2 995 | 6 604 | 25 191 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 170 | 23 482 | 23 952 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 083 | 34 | 2 752 | 3 244 | ||
| Прочее за предыдущий год | 233 | 2 609 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 136 | 3 786 | 2 995 | 6 604 | 25 191 | 8 593 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 298 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 298 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 170 | 23 482 | 23 952 | 14 769 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 083 | 34 | 2 752 | 3 244 | 758 | |
| Прочее за отчетный год | 2 609 | 21 | 23 927 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 128 | 103 073 | 105 958 | 37 006 | 95 509 | 33 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 128 | 103 073 | 105 958 | 37 006 | 95 509 | 33 387 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 93 128 | 103 073 | 105 958 | 37 006 | 95 509 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 156 | 134 284 | 237 357 | 342 222 | 379 227 | 474 736 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 166 | 134 294 | 237 367 | 342 232 | 379 237 | 474 746 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 284 | 237 357 | 343 315 | 379 227 | 474 736 | 516 496 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 134 294 | 237 367 | 343 325 | 379 237 | 474 746 | 516 506 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 128 | 103 073 | 105 958 | 37 005 | 95 509 | 44 760 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 128 | 103 073 | 105 958 | 37 005 | 95 509 | 44 760 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 128 | 103 073 | 105 958 | 37 005 | 95 509 | 41 760 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 128 | 103 073 | 105 958 | 37 005 | 95 509 | 41 760 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 134 294 | 237 367 | 343 325 | 379 237 | 474 745 | 516 507 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 166 | 134 294 | 237 367 | 342 232 | 379 237 | 474 746 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 241 492 | 291 888 | 224 235 | 161 431 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 894 075 | 2 928 856 | 1 892 804 | 3 151 690 | 3 938 125 | 4 493 092 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 860 191 | 2 024 409 | 1 836 994 | 2 266 357 | 2 728 120 | 2 278 377 |
| Прочие поступления за отчетный год | 33 884 | 904 447 | 55 810 | 885 333 | 1 210 005 | 2 214 715 |
| Платежи – всего за отчетный год | 652 583 | 2 636 968 | 1 668 569 | 3 602 652 | 3 776 694 | 4 523 928 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 543 045 | 1 255 127 | 1 303 578 | 2 038 693 | 2 114 884 | 1 561 596 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 307 | 151 995 | 252 124 | 415 602 | 532 152 | 527 463 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 281 | 128 | 237 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 659 | 13 967 | 580 | 14 927 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 291 | 1 215 879 | 112 287 | 1 133 302 | 1 129 421 | 2 434 869 |
| Поступления – всего за отчетный год | 21 334 | 100 | 2 358 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 334 | 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 358 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 144 | 206 217 | 3 710 | 1 785 | 250 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 239 144 | 206 217 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 710 | 1 785 | 250 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 | 197 051 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 030 | 46 | 229 938 | 230 813 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 082 | 229 938 | 230 813 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 948 | 46 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 187 650 | 35 | 32 887 | 366 745 | 2 610 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 289 | 32 887 | 366 745 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 361 | 35 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 872 | 74 089 | 18 118 | 23 714 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 93,1 млн ₽ | 106,0 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Активы | 527,4 млн ₽ | 1,87 млрд ₽ | 2,76 млрд ₽ | 2,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,87 | 0,87 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,33 | 0,04 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,18 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 5,7 % | 1,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 377 дн. | 387 дн. | 171 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.