Финансы АО "ПЭС", Петергоф
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОДВОРЦОВАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 756 660 | 4 046 282 | 4 475 720 | 4 411 262 | 4 405 559 | 4 245 990 | 3 721 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 632 153 | 3 135 694 | 3 445 562 | 3 613 407 | 3 782 322 | 3 526 296 | 2 998 463 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 110 469 | 2 648 730 | 2 889 883 | 1 424 150 | 1 375 426 | 704 120 | 2 542 568 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 774 128 | 1 947 451 | 2 367 491 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 121 684 | 9 753 | 10 549 | 11 720 | 57 920 | 54 409 | 55 895 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 77 211 | 145 130 | 3 409 | 1 524 | 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 124 507 | 910 588 | 1 030 158 | 797 855 | 623 237 | 719 694 | 722 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 010 | 87 215 | 86 769 | 56 757 | 55 881 | 51 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 831 083 | 736 984 | 878 827 | 456 609 | 480 437 | 553 639 | 678 036 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 809 | 257 500 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 195 123 | 86 097 | 19 270 | 5 006 | 14 224 | 153 053 | 21 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 291 | 291 | 13 482 | 21 983 | 22 695 | 12 951 | 23 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 780 883 | 3 634 979 | 4 046 282 | 4 475 720 | 4 411 262 | 4 405 559 | 4 327 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 836 952 | 2 740 214 | 3 135 694 | 3 445 562 | 3 613 407 | 3 782 321 | 3 526 296 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 345 232 | 2 110 469 | 2 648 730 | 3 029 658 | 1 424 150 | 1 375 426 | 3 071 611 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 774 128 | 1 947 451 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 720 | 3 | 9 753 | 10 549 | 11 720 | 57 920 | 54 409 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 229 742 | 77 211 | 5 355 | 3 409 | 1 524 | 276 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 943 931 | 894 766 | 910 588 | 1 030 158 | 797 855 | 623 238 | 801 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 524 | 98 010 | 87 215 | 86 769 | 56 757 | 55 881 | 51 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 799 822 | 601 342 | 736 984 | 878 827 | 456 609 | 480 438 | 553 638 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 809 | 257 500 | 50 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 295 | 195 123 | 86 097 | 19 270 | 5 006 | 14 224 | 153 053 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 290 | 291 | 291 | 13 483 | 21 983 | 22 695 | 94 408 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 756 660 | 4 046 282 | 4 475 720 | 4 411 262 | 4 405 559 | 4 245 990 | 3 721 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 773 726 | 2 966 512 | 3 167 703 | 3 333 649 | 3 263 498 | 3 292 912 | 3 267 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 719 994 | 700 319 | 665 221 | 656 079 | 628 704 | 615 026 | 611 078 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 053 720 | 2 266 181 | 2 502 471 | 2 677 558 | 2 634 782 | 2 677 874 | 2 656 447 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 509 | 113 597 | 34 989 | 44 372 | 779 482 | 509 007 | 68 877 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 509 | 13 597 | 34 989 | 44 372 | 56 988 | 72 349 | 68 877 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 722 493 | 436 658 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 981 425 | 966 173 | 1 273 027 | 1 033 241 | 362 579 | 444 071 | 384 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 | 256 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 981 202 | 964 536 | 1 269 758 | 1 029 324 | 357 068 | 443 548 | 384 543 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 130 | 107 | 85 | 62 | 39 | 17 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 274 | 3 185 | 3 855 | 5 472 | 506 | 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 780 883 | 3 634 979 | 4 046 282 | 4 475 720 | 4 411 262 | 4 405 559 | 4 327 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 425 935 | 2 639 338 | 2 966 512 | 3 167 703 | 3 333 649 | 3 263 498 | 3 292 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 729 339 | 719 994 | 700 319 | 665 221 | 656 079 | 628 704 | 615 026 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 696 584 | 1 919 332 | 2 266 181 | 2 502 471 | 2 677 558 | 2 634 782 | 2 677 874 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 923 | 14 217 | 113 597 | 34 989 | 791 557 | 779 481 | 587 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 923 | 14 217 | 13 597 | 34 989 | 44 372 | 56 988 | 72 349 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 747 185 | 722 493 | 515 256 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 251 025 | 981 425 | 966 173 | 1 273 028 | 286 056 | 362 580 | 446 930 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 722 | 93 | 256 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 249 983 | 981 202 | 964 536 | 1 269 758 | 282 139 | 357 069 | 446 407 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 320 | 130 | 107 | 85 | 62 | 39 | 17 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 274 | 3 185 | 3 855 | 5 472 | 506 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 843 | 569 319 | 739 554 | 170 254 | 306 471 | 179 218 | 103 605 |
| Выручка за предыдущий год | 1 293 828 | 1 500 813 | 1 465 472 | 1 139 173 | 1 148 752 | 930 906 | 351 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 028 985 | 931 494 | 725 918 | 968 919 | 842 281 | 751 688 | 247 453 |
| Выручка за отчетный год | 1 500 813 | 1 465 472 | 1 139 173 | 1 148 752 | 930 906 | 351 058 | 248 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 569 319 | 739 554 | 170 254 | 306 471 | 179 218 | 103 605 | 15 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 472 788 | 615 488 | 170 254 | 306 471 | 179 218 | 103 605 | 15 206 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 96 531 | 124 066 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 931 494 | 725 918 | 968 919 | 842 281 | 751 688 | 247 453 | 232 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 168 655 | 472 788 | 615 488 | 170 254 | 306 471 | 179 218 | 103 605 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 96 188 | 96 531 | 124 066 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 426 511 | 400 274 | 251 824 | 213 783 | 19 912 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 973 | 1 367 | 599 | 5 139 | 6 707 | 702 | 1 645 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 486 | 3 938 | 2 715 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 440 364 | 210 652 | 301 617 | 144 070 | 147 736 | 460 517 | 345 286 |
| Прочие расходы за отчетный год | 485 128 | 423 295 | 217 931 | 241 897 | 403 324 | 544 912 | 384 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 516 | 426 511 | 400 274 | 251 824 | 213 782 | 19 912 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 073 | 973 | 1 367 | 599 | 5 139 | 6 707 | 702 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 497 | 2 486 | 3 938 | 2 715 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 657 | 440 364 | 210 652 | 301 617 | 144 070 | 147 736 | 460 517 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 308 372 | 485 128 | 423 295 | 217 931 | 241 898 | 403 324 | 544 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 391 | 348 839 | 327 173 | 201 191 | 165 944 | 29 368 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 895 | 108 350 | 98 119 | 30 024 | 39 896 | 23 135 | 1 689 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 417 | 619 | 21 392 | 9 383 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 381 | 29 964 | 9 750 | 796 | 1 171 | 46 199 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 194 | 1 700 | 14 649 | 13 | 30 015 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 350 | 98 119 | 30 024 | 39 896 | 23 135 | 1 689 | 7 723 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 695 | 3 484 | 16 578 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 428 | 7 695 | 5 350 | 3 484 | 16 578 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 392 | 9 383 | 12 616 | 3 472 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 964 | 9 750 | 796 | 1 171 | 46 199 | 1 486 | |
| Прочее за отчетный год | 1 700 | 13 | 10 925 | 30 015 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 339 494 | 307 498 | 166 092 | 156 804 | 15 690 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 839 | 327 173 | 201 191 | 165 945 | 29 368 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 105 273 | 339 494 | 307 498 | 166 092 | 156 803 | 15 690 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 729 339 | 719 994 | 700 319 | 665 221 | 656 079 | 628 704 | 615 026 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 696 584 | 1 919 333 | 2 266 181 | 2 502 471 | 2 677 558 | 2 634 782 | 2 677 874 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 425 935 | 2 639 339 | 2 966 512 | 3 167 704 | 3 333 649 | 3 263 498 | 3 292 912 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 719 994 | 700 319 | 665 221 | 656 079 | 628 704 | 615 026 | 611 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 053 720 | 2 266 182 | 2 502 471 | 2 677 558 | 2 634 782 | 2 677 874 | 2 656 447 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 773 726 | 2 966 513 | 3 167 704 | 3 333 649 | 3 263 498 | 3 292 912 | 3 267 537 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 082 | 47 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 891 | 346 849 | 236 290 | 175 087 | 27 364 | 43 092 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 377 973 | 346 849 | 236 290 | 175 087 | 27 364 | 43 139 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 840 | 327 174 | 201 191 | 165 946 | 29 367 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 348 840 | 327 174 | 201 191 | 165 946 | 29 367 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 10 082 | 47 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 051 | 19 675 | 35 099 | 9 141 | 27 364 | 13 725 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 29 133 | 19 675 | 35 099 | 9 141 | 27 364 | 13 772 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 19 427 | 19 675 | 35 099 | 9 141 | 27 376 | 13 725 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 755 | 70 140 | 25 375 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 182 | 19 675 | 35 099 | 9 141 | 97 516 | 13 725 | 25 375 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 140 | 25 375 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 70 140 | 25 375 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 19 427 | 19 675 | 35 099 | 9 141 | 27 376 | 13 725 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 755 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 30 182 | 19 675 | 35 099 | 9 141 | 27 376 | 13 725 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 947 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 773 856 | 2 966 619 | 3 167 788 | 3 333 711 | 3 263 537 | 3 292 929 | 3 267 537 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 426 255 | 2 639 468 | 2 966 619 | 3 167 788 | 3 333 711 | 3 263 537 | 3 292 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 634 760 | 361 864 | 543 869 | 273 642 | 269 541 | 266 878 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 252 714 | 1 000 972 | 1 208 253 | 1 516 599 | 978 323 | 387 852 | 231 831 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 250 812 | 993 449 | 1 196 629 | 1 065 310 | 498 155 | 233 027 | 9 085 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 320 | 697 | 4 419 | 76 469 | 176 686 | 146 626 | 208 061 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 582 | 6 826 | 7 205 | 374 820 | 303 482 | 8 199 | 14 685 |
| Платежи – всего за отчетный год | 617 954 | 639 108 | 664 384 | 1 242 957 | 708 782 | 120 974 | 564 113 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 331 183 | 275 603 | 291 310 | 599 573 | 222 491 | 28 928 | 4 012 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 488 | 189 302 | 209 275 | 278 488 | 217 139 | 22 559 | 883 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 658 | 2 971 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 723 | 99 252 | 51 715 | 40 654 | 35 290 | 63 | 10 642 |
| Прочие платежи за отчетный год | 63 560 | 71 293 | 109 113 | 324 242 | 233 862 | 69 424 | 548 576 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 699 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 512 | 1 720 | 116 173 | 67 061 | 542 | 336 | 221 771 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 512 | 1 720 | 2 755 | 542 | 336 | 221 771 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 116 173 | 64 306 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 461 443 | 572 610 | 595 069 | 354 966 | 260 865 | 178 484 | 21 072 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 461 443 | 572 610 | 595 069 | 354 966 | 260 865 | 178 484 | 21 072 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | 50 099 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 50 099 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 099 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 131 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 100 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 829 | 9 218 | 138 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 327,2 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | -70,1 млн ₽ | -25,4 млн ₽ |
| Активы | 4,05 млрд ₽ | 4,48 млрд ₽ | 4,41 млрд ₽ | 3,72 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,17 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,81 | 1,72 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,73 | 1,50 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,18 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 4,5 % | -1,6 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 6,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 33 дн. | 27 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.