Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИ ДИК", Кронштадт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОБИ ДИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 025 586 | 941 680 | 1 232 400 | 1 015 188 | 1 269 037 | 1 177 811 | 1 020 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 617 637 | 551 773 | 413 975 | 397 141 | 476 887 | 569 347 | 526 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 442 196 | 377 718 | 328 410 | 266 453 | 379 350 | 551 370 | 491 971 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 761 | 4 566 | 4 336 | 4 113 | 17 841 | 4 708 | 6 702 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 170 680 | 169 489 | 81 229 | 126 576 | 79 696 | 13 270 | 27 876 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 407 949 | 389 907 | 818 424 | 618 047 | 792 150 | 608 464 | 493 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 724 | 14 514 | 113 068 | 131 013 | 139 688 | 41 635 | 38 869 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 644 | 21 509 | 11 014 | 12 808 | 11 191 | 83 | 473 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 117 186 | 127 845 | 150 867 | 173 361 | 144 409 | 107 513 | 35 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 260 321 | 220 410 | 536 498 | 295 134 | 483 599 | 455 516 | 413 795 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 074 | 5 629 | 6 977 | 5 731 | 13 263 | 3 717 | 5 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 359 042 | 1 025 586 | 941 680 | 1 232 400 | 1 015 188 | 1 269 037 | 1 177 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 981 119 | 617 637 | 551 773 | 413 975 | 397 141 | 476 887 | 569 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 403 286 | 442 196 | 377 718 | 328 410 | 266 453 | 379 350 | 551 370 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 620 | 4 761 | 4 566 | 4 336 | 4 113 | 17 841 | 4 708 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 575 213 | 170 680 | 169 489 | 81 229 | 126 576 | 79 696 | 13 270 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 377 923 | 407 949 | 389 907 | 818 424 | 618 047 | 792 150 | 608 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 229 | 11 724 | 14 514 | 113 068 | 131 013 | 139 688 | 41 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 566 | 16 644 | 21 509 | 11 014 | 12 808 | 11 191 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 149 | 117 186 | 127 845 | 150 867 | 173 361 | 144 409 | 107 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 327 | 260 321 | 220 410 | 536 498 | 295 134 | 483 599 | 455 516 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 652 | 2 074 | 5 629 | 6 977 | 5 731 | 13 263 | 3 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 025 586 | 941 680 | 1 232 399 | 1 015 188 | 1 269 037 | 1 177 811 | 1 020 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 350 185 | 419 806 | 458 631 | 605 843 | 845 935 | 944 729 | 949 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 185 | 401 806 | 440 631 | 587 843 | 827 935 | 926 729 | 931 589 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 107 | 498 593 | 536 997 | 78 164 | 39 797 | 133 404 | 24 667 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 493 413 | 389 910 | 426 503 | 106 674 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 235 | 17 991 | 15 158 | 11 751 | 39 797 | 26 730 | 24 667 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 459 | 90 692 | 95 336 | 66 413 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 294 | 23 281 | 236 771 | 331 181 | 383 305 | 99 678 | 46 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 695 | 1 923 | 238 059 | 47 499 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 569 | 10 060 | 223 223 | 81 441 | 372 719 | 29 934 | 20 312 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 10 575 | 11 526 | 11 626 | 11 564 | 10 482 | 22 179 | 25 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 117 | 104 | 66 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 359 042 | 1 025 586 | 941 680 | 1 232 399 | 1 015 188 | 1 269 037 | 1 177 811 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 779 | 350 185 | 419 806 | 458 631 | 605 843 | 845 935 | 944 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 457 779 | 332 185 | 401 806 | 440 631 | 587 843 | 827 935 | 926 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 647 220 | 591 107 | 498 593 | 536 997 | 78 164 | 39 797 | 133 404 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 637 802 | 493 413 | 389 910 | 426 503 | 106 674 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 418 | 21 235 | 17 991 | 15 158 | 11 751 | 39 797 | 26 730 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 459 | 90 692 | 95 336 | 66 413 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 236 043 | 84 294 | 23 281 | 236 771 | 331 181 | 383 305 | 99 678 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 695 | 1 923 | 238 059 | 47 499 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 402 | 73 569 | 10 060 | 223 223 | 81 441 | 372 719 | 29 934 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 533 | 10 575 | 11 526 | 11 626 | 11 564 | 10 482 | 22 179 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 150 | 117 | 104 | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 849 | 372 481 | 391 189 | 680 177 | 1 151 002 | 1 071 761 | 784 123 |
| Выручка за предыдущий год | 838 340 | 807 164 | 862 139 | 1 154 366 | 1 595 655 | 1 496 006 | 1 220 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 424 491 | 434 683 | 470 950 | 474 189 | 444 653 | 424 245 | 436 292 |
| Выручка за отчетный год | 807 164 | 862 139 | 1 154 366 | 1 595 655 | 1 496 006 | 1 220 415 | 587 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 481 | 391 189 | 680 177 | 1 151 002 | 1 071 761 | 784 123 | 217 876 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 333 515 | 349 604 | 631 981 | 1 103 587 | 1 020 536 | 720 361 | 161 592 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 457 | 929 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 966 | 41 585 | 48 196 | 46 958 | 50 296 | 63 762 | 56 284 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 434 683 | 470 950 | 474 189 | 444 653 | 424 245 | 436 292 | 369 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 376 071 | 333 515 | 349 604 | 631 981 | 1 103 587 | 1 020 536 | 720 361 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 457 | 929 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 778 | 38 966 | 41 585 | 48 196 | 46 958 | 50 296 | 63 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 294 883 | 648 348 | 1 097 506 | 959 268 | 649 648 | 222 426 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 844 | 8 633 | 6 815 | 5 383 | 4 902 | 7 188 | 7 016 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 272 | 23 089 | 16 522 | 15 441 | 4 632 | 2 956 | 2 087 |
| Прочие доходы за отчетный год | 174 117 | 73 223 | 385 672 | 549 537 | 181 473 | 159 066 | 162 249 |
| Прочие расходы за отчетный год | 540 176 | 113 488 | 359 598 | 545 560 | 243 011 | 234 011 | 106 344 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 003 | 294 883 | 648 348 | 1 097 506 | 959 268 | 649 648 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 161 | 4 844 | 8 633 | 6 815 | 5 383 | 4 902 | 7 188 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 689 | 29 272 | 23 089 | 16 522 | 15 441 | 4 632 | 2 956 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 494 | 174 117 | 73 223 | 385 672 | 549 537 | 181 473 | 159 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 203 034 | 540 176 | 113 488 | 359 598 | 545 560 | 243 011 | 234 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 222 654 | 236 612 | 516 284 | 875 666 | 764 740 | 513 794 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 419 | 58 947 | 61 320 | 134 668 | 225 024 | 180 210 | 135 788 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 560 | 11 816 | 13 067 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 630 | 2 141 | 13 728 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 947 | 61 320 | 134 668 | 225 024 | 180 210 | 135 788 | 51 276 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 705 | 2 395 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 748 | 705 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 816 | 28 046 | 13 067 | 2 062 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 141 | 13 728 | 1 994 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 236 612 | 516 284 | 875 666 | 764 740 | 513 794 | 175 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 612 | 516 284 | 875 666 | 764 740 | 513 794 | 175 206 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 222 654 | 236 612 | 516 284 | 875 666 | 764 740 | 513 794 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 779 | 332 185 | 401 806 | 440 631 | 587 843 | 827 935 | 926 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 475 779 | 350 185 | 419 806 | 458 631 | 605 843 | 845 935 | 944 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 185 | 401 806 | 440 631 | 587 843 | 827 935 | 926 729 | 931 589 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 350 185 | 419 806 | 458 631 | 605 843 | 845 935 | 944 729 | 949 589 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 612 | 516 284 | 875 666 | 764 740 | 513 794 | 175 206 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 236 612 | 516 284 | 875 666 | 764 740 | 513 794 | 175 206 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 612 | 516 284 | 875 666 | 764 740 | 513 794 | 175 206 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 236 612 | 516 284 | 875 666 | 764 740 | 513 794 | 175 206 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 594 | 166 991 | 477 459 | 728 454 | 524 648 | 415 000 | 170 346 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 594 | 166 991 | 477 459 | 728 454 | 524 648 | 415 000 | 170 346 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 594 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 125 594 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 991 | 477 459 | 728 454 | 524 648 | 415 000 | 170 346 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 166 991 | 477 459 | 728 454 | 524 648 | 415 000 | 170 346 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 350 185 | 419 806 | 458 631 | 605 843 | 845 935 | 944 729 | 949 589 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 475 779 | 350 185 | 419 806 | 458 631 | 605 843 | 845 935 | 944 729 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 392 030 | 312 246 | 567 224 | 909 176 | 972 971 | 572 044 | 251 028 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 268 133 | 859 868 | 1 157 215 | 1 585 747 | 1 596 168 | 1 244 856 | 673 261 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 833 781 | 845 452 | 1 141 644 | 1 563 355 | 1 566 551 | 1 231 931 | 659 467 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 042 | 9 892 | 9 950 | 7 104 | 7 357 | 5 842 | 3 596 |
| Прочие поступления за отчетный год | 423 310 | 4 524 | 5 621 | 15 288 | 22 260 | 7 083 | 10 198 |
| Платежи – всего за отчетный год | 876 103 | 547 622 | 589 991 | 676 571 | 623 197 | 672 812 | 422 233 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 003 | 240 404 | 248 947 | 207 089 | 203 169 | 284 974 | 132 581 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 131 | 122 530 | 131 677 | 204 057 | 196 838 | 207 676 | 206 022 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 272 | 21 394 | 16 795 | 16 471 | 5 926 | 2 843 | 2 191 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 52 990 | 85 092 | 137 829 | 233 011 | 201 991 | 128 455 | 58 122 |
| Прочие платежи за отчетный год | 433 707 | 78 202 | 54 743 | 15 943 | 15 273 | 48 864 | 23 317 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 806 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 250 | 9 165 | 6 609 | 6 690 | 35 764 | 1 051 | 886 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 406 | 938 | 1 006 | 525 | 35 764 | 1 051 | 886 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 844 | 8 227 | 5 603 | 6 165 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 554 | 75 691 | 23 999 | 64 233 | 14 958 | 325 458 | 31 583 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 104 554 | 75 691 | 23 999 | 64 233 | 14 958 | 325 458 | 31 583 |
| Поступления – всего за отчетный год | 183 652 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 652 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 968 | 293 639 | 447 173 | 1 187 043 | 738 638 | 435 764 | 333 677 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 154 592 | 267 507 | 915 328 | 526 691 | 411 805 | 170 307 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 968 | 139 047 | 179 666 | 271 715 | 211 947 | 23 959 | 163 370 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 186 758 | 102 661 | 255 139 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 008 | 213 427 | 94 046 | 71 625 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 516,3 млн ₽ | 875,7 млн ₽ | 513,8 млн ₽ |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,46 | 1,87 | 6,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,90 | 1,41 | 5,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,27 | 0,89 | 4,57 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,9 % | 86,3 % | 43,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 108 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.