Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА Л ПЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТА Л ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 753 | 10 822 | 10 019 | 12 160 | 14 384 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 282 | 3 672 | 8 517 | 10 556 | 13 601 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 244 | 3 672 | 8 517 | 10 556 | 13 601 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 472 | 7 150 | 1 502 | 1 604 | 783 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 161 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 380 | 3 781 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 931 | 3 369 | 1 502 | 1 604 | 783 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 744 | 15 184 | 10 822 | 10 019 | 12 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 345 | 5 244 | 3 672 | 8 517 | 10 556 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 307 | 5 244 | 3 672 | 8 517 | 10 556 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 399 | 9 940 | 7 150 | 1 502 | 1 604 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 035 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 120 | 9 009 | 3 781 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 931 | 3 369 | 1 502 | 1 604 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 753 | 10 822 | 10 019 | 12 160 | 14 384 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 661 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 310 | 9 378 | 11 773 | 5 423 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 310 | 9 378 | 11 773 | 5 423 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 092 | 9 512 | 642 | 387 | 8 961 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 092 | 5 431 | 531 | 387 | 8 961 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 081 | 111 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 744 | 15 184 | 10 822 | 10 020 | 12 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 272 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 913 | 1 310 | 9 378 | 11 773 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 913 | 1 310 | 9 378 | 11 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 472 | 14 271 | 9 512 | 642 | 387 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 472 | 3 191 | 5 431 | 531 | 387 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 080 | 4 081 | 111 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 | 3 387 | 5 062 | 1 616 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 635 | 21 190 | 20 744 | 24 973 | 32 831 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 437 | 19 838 | 17 357 | 19 911 | 31 215 |
| Выручка за отчетный год | 21 197 | 20 744 | 24 973 | 32 831 | 31 529 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 983 | 3 387 | 5 062 | 1 616 | 773 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 983 | 3 387 | 5 062 | 1 616 | 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 214 | 17 357 | 19 911 | 31 215 | 30 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 352 | 3 387 | 5 062 | 1 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 981 | 3 387 | 1 502 | 1 604 | 773 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 3 560 | 12 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 350 | 3 387 | 1 502 | 1 604 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 3 560 | 12 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 726 | 3 385 | 1 502 | 1 604 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 616 | 624 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 980 | 3 385 | 1 502 | 1 604 | 773 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 980 | 3 385 | 1 502 | 1 604 | 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 24,8 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 2,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 2,34 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — |
| Финансовый рычаг | 4,31 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.