Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОСГЭМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОСГЭМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 164 576 | 110 097 | 68 833 | 111 586 | 119 569 | 326 293 | 178 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 432 | 3 232 | 1 742 | 2 511 | 6 942 | 2 946 | 9 202 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 432 | 3 232 | 1 742 | 2 511 | 6 942 | 2 946 | 9 202 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 144 | 106 865 | 67 091 | 109 075 | 112 627 | 323 347 | 168 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 304 | 57 586 | 29 008 | 16 448 | 11 319 | 19 157 | 47 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 48 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 187 | 43 864 | 36 079 | 43 221 | 77 724 | 86 628 | 104 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 44 775 | 4 765 | 200 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 4 886 | 1 501 | 2 831 | 18 087 | 17 454 | 17 152 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 154 | 128 | 102 | 1 799 | 732 | 108 | 162 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 148 078 | 164 576 | 110 097 | 68 833 | 111 681 | 119 569 | 326 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 172 | 6 432 | 3 232 | 1 742 | 2 511 | 6 942 | 2 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 172 | 6 432 | 3 232 | 1 742 | 2 511 | 6 942 | 2 946 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 906 | 158 144 | 106 865 | 67 091 | 109 170 | 112 627 | 323 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 737 | 68 304 | 57 586 | 29 008 | 16 448 | 11 319 | 19 157 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 832 | 89 187 | 43 864 | 36 079 | 43 316 | 77 724 | 86 628 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 44 775 | 4 765 | 200 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 705 | 99 | 4 886 | 1 501 | 2 831 | 18 087 | 17 454 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 232 | 154 | 128 | 102 | 1 799 | 732 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 164 576 | 110 097 | 68 833 | 111 586 | 119 569 | 326 293 | 178 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 361 | 2 602 | 3 155 | 3 854 | 7 699 | 49 189 | 52 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 351 | 2 592 | 3 145 | 3 844 | 7 689 | 49 179 | 52 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 | 399 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 379 | 399 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 215 | 107 495 | 65 679 | 107 732 | 111 491 | 276 705 | 125 441 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 379 | 25 570 | 5 128 | 5 128 | 3 123 | 4 782 | 20 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 135 544 | 81 569 | 60 503 | 102 604 | 108 368 | 271 923 | 105 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 356 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 148 078 | 164 576 | 110 097 | 68 833 | 111 681 | 119 569 | 326 293 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 188 | 6 361 | 2 602 | 3 155 | 3 854 | 7 699 | 49 189 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 178 | 6 351 | 2 592 | 3 145 | 3 844 | 7 689 | 49 179 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 | 399 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 379 | 399 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 890 | 158 215 | 107 495 | 65 679 | 107 827 | 111 491 | 276 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 619 | 22 379 | 25 570 | 5 128 | 5 128 | 3 123 | 4 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 095 | 135 544 | 81 569 | 60 503 | 102 699 | 108 368 | 271 923 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 292 | 356 | 48 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 603 | 44 886 | 22 162 | 22 250 | 29 645 | 27 888 | 62 711 |
| Выручка за предыдущий год | 173 122 | 208 312 | 70 753 | 72 146 | 67 577 | 275 335 | 372 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 519 | 163 426 | 48 591 | 49 896 | 37 932 | 247 447 | 310 046 |
| Выручка за отчетный год | 208 312 | 70 753 | 72 146 | 67 577 | 275 335 | 372 757 | 375 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 886 | 22 162 | 22 250 | 29 645 | 27 888 | 62 711 | 31 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 704 | 3 365 | 3 277 | 6 890 | 3 539 | 31 204 | 571 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 484 | 521 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 182 | 18 797 | 18 973 | 22 755 | 24 349 | 30 023 | 29 979 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 426 | 48 591 | 49 896 | 37 932 | 247 447 | 310 046 | 344 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 085 | 3 704 | 3 364 | 3 277 | 6 890 | 3 539 | 31 204 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 484 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 518 | 41 182 | 18 798 | 18 973 | 22 755 | 24 349 | 30 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 235 | 1 013 | 777 | 4 806 | 51 761 | 4 403 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 046 | 918 | 790 | 272 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 812 | 2 344 | 1 279 | 54 | 19 | 449 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 741 | 452 | 25 362 | 20 285 | 95 701 | 69 617 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 673 | 4 503 | 1 437 | 36 467 | 19 936 | 75 915 | 65 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 120 | 235 | 1 013 | 777 | 4 806 | 51 761 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 046 | 918 | 790 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 004 | 1 812 | 2 344 | 1 279 | 54 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 044 | 16 | 740 | 452 | 25 362 | 20 285 | 95 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 005 | 1 673 | 4 503 | 1 437 | 36 467 | 19 936 | 75 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 475 | 71 | 804 | 226 | 3 466 | 41 409 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 47 | 484 | 202 | 544 | 1 036 | 10 562 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 117 | 656 | 7 | 7 | 210 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 326 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 107 | 202 | 162 | 1 036 | 10 562 | 1 022 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 117 | 7 | 304 | 210 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 71 | 1 087 | 804 | 622 | 3 466 | 41 409 | 3 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | 1 087 | 804 | 622 | 3 466 | 41 409 | 3 381 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 475 | 71 | 804 | 226 | 3 466 | 41 409 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 178 | 6 351 | 3 145 | 3 844 | 7 689 | 49 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 188 | 6 361 | 3 155 | 3 854 | 7 699 | 49 189 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 351 | 2 592 | 3 844 | 7 688 | 49 179 | 52 560 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 361 | 2 602 | 3 854 | 7 698 | 49 189 | 52 570 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 699 | 3 844 | 41 490 | 3 381 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 | 699 | 3 844 | 41 490 | 3 381 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 699 | 3 844 | 41 490 | 3 381 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 | 699 | 3 844 | 41 490 | 3 381 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 758 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 758 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 758 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 758 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 361 | 2 602 | 3 854 | 7 699 | 49 189 | 52 570 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 488 | 6 361 | 3 155 | 3 854 | 7 699 | 49 189 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 787 | 150 381 | 15 816 | 267 478 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 389 | 108 740 | 268 773 | 204 599 | 541 253 | 426 327 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 254 | 106 729 | 163 527 | 154 380 | 458 796 | 412 901 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 | 2 011 | 105 246 | 50 219 | 82 457 | 13 426 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 174 108 | 104 953 | 118 392 | 188 783 | 273 775 | 617 028 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 917 | 34 139 | 89 893 | 137 680 | 215 459 | 521 666 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 555 | 34 057 | 13 307 | 18 719 | 25 417 | 63 248 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 424 | 2 344 | 54 | 374 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 254 | 107 | 10 422 | 13 532 | 2 483 | 8 899 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 958 | 34 306 | 4 716 | 18 852 | 30 416 | 22 841 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 166 | 91 | 200 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 | 40 560 | 2 096 | 16 715 | 208 000 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 150 | 40 560 | 2 096 | 16 715 | 8 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 561 | 2 005 | 251 950 | 8 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 44 561 | 2 005 | 13 950 | 8 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 238 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 947 | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 106 | 8 000 | 40 553 | 5 081 | 42 700 | 11 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 106 | 8 000 | 2 639 | 4 700 | 11 500 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 914 | 5 081 | 38 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 159 | 7 000 | 137 194 | 40 898 | 72 825 | 21 457 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 159 | 7 000 | 2 639 | 3 059 | 15 700 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 555 | 40 898 | 69 766 | 5 757 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 787 | 49 739 | 2 118 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 495 | 2 750 | 356 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 804 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Активы | 110,1 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 111,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,58 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,2 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 433 дн. | 212 дн. | 158 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 613 дн. | 443 дн. | 987 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.