Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗАПКАНАТ", Низино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗАПКАНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 125 966 | 131 395 | 123 249 | 106 601 | 99 556 | 114 595 | 108 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 438 | 38 357 | 34 172 | 25 879 | 20 681 | 15 527 | 11 830 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 | 31 | 19 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 333 | 37 371 | 32 239 | 24 177 | 19 287 | 14 538 | 10 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 956 | 956 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 955 | 955 | 605 | 589 | 589 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 12 | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 106 | 874 | 727 | 780 | 400 | 293 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 528 | 93 038 | 89 077 | 80 722 | 78 875 | 99 068 | 96 795 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 781 | 62 470 | 73 705 | 63 745 | 54 668 | 71 055 | 81 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 670 | 1 336 | 205 | 86 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 857 | 28 793 | 14 837 | 16 315 | 23 022 | 27 868 | 13 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 220 | 438 | 151 | 493 | 1 148 | 104 | 1 310 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 83 | 37 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 943 | 125 966 | 131 395 | 123 249 | 106 601 | 99 556 | 114 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 364 | 40 438 | 38 357 | 34 172 | 25 879 | 20 681 | 15 527 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 43 | 31 | 19 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 025 | 38 333 | 37 371 | 32 239 | 24 177 | 19 287 | 14 538 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 956 | 956 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 955 | 955 | 955 | 605 | 589 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 | 12 | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 1 107 | 874 | 727 | 780 | 400 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 579 | 85 528 | 93 038 | 89 077 | 80 722 | 78 875 | 98 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 165 | 45 781 | 62 470 | 73 705 | 63 745 | 54 668 | 69 577 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 041 | 670 | 1 336 | 205 | 86 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 057 | 36 857 | 28 794 | 14 837 | 16 315 | 23 022 | 28 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 738 | 2 220 | 438 | 151 | 493 | 1 148 | 104 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 578 | 180 | 83 | 37 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 125 966 | 131 395 | 123 250 | 106 601 | 99 556 | 114 595 | 108 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 912 | 15 272 | 10 314 | 2 910 | 5 151 | 4 541 | 3 542 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 903 | 15 263 | 10 305 | 2 901 | 5 142 | 4 532 | 3 533 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 458 | 48 238 | 39 426 | 28 451 | 18 528 | 7 306 | 26 875 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 980 | 47 738 | 37 714 | 27 471 | 17 665 | 7 306 | 26 875 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 478 | 500 | 1 713 | 980 | 863 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 596 | 67 885 | 73 510 | 75 240 | 75 877 | 102 748 | 78 209 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 400 | 6 400 | 5 998 | 5 718 | 16 093 | 14 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 596 | 64 485 | 67 110 | 69 242 | 70 159 | 86 655 | 63 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 943 | 125 966 | 131 395 | 123 251 | 106 601 | 99 556 | 114 074 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 951 | 25 912 | 15 272 | 10 314 | 2 910 | 5 151 | 4 541 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 942 | 25 903 | 15 263 | 10 305 | 2 901 | 5 142 | 4 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 902 | 42 458 | 48 238 | 39 427 | 28 451 | 18 528 | 7 306 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 460 | 40 980 | 47 738 | 37 714 | 27 471 | 17 665 | 7 306 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 442 | 1 478 | 500 | 1 713 | 980 | 863 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 090 | 57 597 | 67 885 | 73 510 | 75 240 | 75 877 | 102 227 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | 6 400 | 5 998 | 5 718 | 16 093 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 090 | 57 597 | 64 485 | 67 110 | 69 242 | 70 159 | 86 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 610 | 36 856 | 25 300 | 984 | |||
| Выручка за предыдущий год | 421 541 | 332 096 | 280 058 | 168 054 | 168 837 | 170 801 | 143 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 931 | 295 240 | 254 758 | 172 551 | 182 534 | 178 463 | 142 271 |
| Выручка за отчетный год | 332 096 | 280 058 | 168 054 | 168 837 | 170 801 | 141 933 | 128 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 856 | 25 300 | 516 | 4 144 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 856 | 25 300 | 516 | 4 144 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 240 | 254 758 | 172 551 | 182 534 | 178 463 | 141 417 | 124 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 610 | 36 856 | 25 300 | 984 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 837 | 17 944 | 7 381 | 3 414 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 452 | 6 164 | 5 725 | 4 253 | 3 242 | 756 | 2 748 |
| Прочие доходы за отчетный год | 290 | 901 | 59 134 | 55 847 | 59 476 | 1 316 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 857 | 2 093 | 41 531 | 39 267 | 46 158 | 1 686 | 2 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 864 | 30 837 | 17 944 | 7 381 | 3 414 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 000 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 452 | 6 164 | 5 725 | 4 253 | 3 242 | 732 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 632 | 290 | 901 | 59 134 | 55 847 | 59 476 | 1 644 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 378 | 2 857 | 2 093 | 41 531 | 39 267 | 46 158 | 3 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 435 | 24 462 | 14 233 | 5 742 | 2 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 429 | 6 375 | 3 711 | 2 046 | 1 032 | 1 343 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 111 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 375 | 3 711 | 2 046 | 1 032 | 1 343 | 98 | 80 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 462 | 14 233 | 5 742 | 2 179 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 462 | 14 233 | 5 742 | 2 179 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 435 | 24 462 | 14 233 | 5 742 | 2 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 942 | 25 903 | 15 263 | 10 365 | 2 901 | 5 142 | 4 532 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 951 | 25 912 | 15 272 | 10 374 | 2 910 | 5 151 | 4 541 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 903 | 15 263 | 10 365 | 2 901 | 5 142 | 4 532 | 3 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 912 | 15 272 | 10 374 | 2 910 | 5 151 | 4 541 | 3 542 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 462 | 14 560 | 14 233 | 4 191 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 462 | 14 560 | 14 233 | 4 191 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 462 | 14 560 | 14 233 | 2 179 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 462 | 14 560 | 14 233 | 2 179 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 501 | 25 200 | 8 100 | 7 030 | 1 950 | 610 | 999 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 501 | 25 200 | 8 100 | 7 030 | 1 950 | 610 | 999 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 513 | 610 | 816 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 513 | 610 | 816 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 501 | 25 200 | 8 100 | 5 517 | 1 950 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 501 | 25 200 | 8 100 | 5 517 | 1 950 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 912 | 15 272 | 10 313 | 2 910 | 5 151 | 4 541 | 3 542 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 951 | 25 912 | 15 272 | 10 312 | 2 910 | 5 151 | 4 541 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 162 | 15 313 | 24 647 | 16 132 | 10 908 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 589 | 290 443 | 235 964 | 213 799 | 212 604 | 142 515 | 116 915 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 316 933 | 277 772 | 227 200 | 211 721 | 209 708 | 141 943 | 107 553 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 499 | 628 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 | 12 671 | 8 136 | 2 078 | 2 896 | 572 | 9 362 |
| Платежи – всего за отчетный год | 311 427 | 275 130 | 211 317 | 197 667 | 201 696 | 142 581 | 126 981 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 254 816 | 203 201 | 151 178 | 149 129 | 130 932 | 72 088 | 69 336 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 462 | 45 166 | 50 649 | 30 616 | 59 331 | 67 145 | 49 822 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 452 | 6 284 | 5 725 | 4 253 | 3 242 | 1 208 | 1 874 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 310 | 4 113 | 2 651 | 1 054 | 1 642 | 349 | 152 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 387 | 16 366 | 1 114 | 12 615 | 6 549 | 1 791 | 5 797 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 458 | 1 040 | 59 | 42 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 108 | 458 | 38 | 1 040 | 59 | 42 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 108 | 458 | 38 | 34 | 59 | 42 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 143 | 96 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 143 | 96 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 291 | 11 064 | 28 580 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 902 | 32 500 | 27 036 | 15 398 | 12 179 | 33 498 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 106 902 | 32 500 | 26 986 | 15 398 | 12 179 | 28 364 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 134 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 124 455 | 14 209 | 42 768 | 26 691 | 1 115 | 4 918 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 200 | 13 513 | 4 667 | 1 829 | 1 740 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 244 | 37 631 | 24 709 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 011 | 696 | 470 | 153 | 1 115 | 3 178 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 127 | 42 938 | 342 | 655 | 11 057 | 18 556 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -816 тыс. ₽ |
| Активы | 123,2 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 108,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,07 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,22 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | -1,4 % | -0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 127 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.