Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСКЛ", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСКЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 097 | 2 513 | 3 990 | 2 680 | 2 026 | 1 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 609 | 477 | 425 | 388 | 434 | 397 |
| Основные средства на конец отчетного года | 609 | 477 | 425 | 388 | 434 | 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 488 | 2 036 | 3 565 | 2 292 | 1 592 | 1 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 291 | 278 | 446 | 323 | 271 | 19 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 718 | 1 112 | 2 333 | 1 941 | 1 309 | 976 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 479 | 646 | 786 | 28 | 12 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 523 | 3 097 | 3 898 | 3 990 | 2 680 | 2 026 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 474 | 609 | 439 | 425 | 388 | 434 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 474 | 609 | 439 | 425 | 388 | 434 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 049 | 2 488 | 3 459 | 3 565 | 2 292 | 1 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 821 | 291 | 871 | 446 | 323 | 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 210 | 1 718 | 1 984 | 2 333 | 1 941 | 1 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 479 | 604 | 786 | 28 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 097 | 2 513 | 3 990 | 2 680 | 2 026 | 1 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 843 | 1 790 | 3 700 | 721 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 254 | 723 | 290 | 1 959 | 2 071 | 1 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 254 | 723 | 290 | 1 959 | 2 071 | 1 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 523 | 3 097 | 3 898 | 3 990 | 2 680 | 2 026 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 234 | 1 843 | 2 705 | 3 700 | 721 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 | 1 254 | 1 193 | 290 | 1 959 | 2 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 1 254 | 1 193 | 290 | 1 959 | 2 071 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 182 | 1 024 | 1 106 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 795 | 2 872 | 4 340 | 2 402 | 2 050 | 2 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 387 | 3 148 | 3 316 | 1 296 | 4 931 | 3 066 |
| Выручка за отчетный год | 3 916 | 3 143 | 2 402 | 2 050 | 2 401 | 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 1 106 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 1 106 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 298 | 3 066 | 1 296 | 4 931 | 3 066 | 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 024 | 1 106 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 69 | 1 094 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 1 006 | 1 094 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 9 | 21 | 12 | 16 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 915 | 995 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 91 | 99 | 83 | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 99 | 83 | 86 | 22 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 995 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 995 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -391 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 995 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -766 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 721 тыс. ₽ | -45 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,98 | 2,82 | 12,29 | 1,17 | 0,77 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,75 | 2,43 | 10,76 | 1,01 | 0,64 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,89 | 2,71 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,71 | 0,93 | 0,27 | -0,02 | -0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,40 | 0,08 | 2,72 | — | — |
| Рентабельность продаж | -9,8 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -10,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,6 % | -2,1 % | 24,9 % | -111,2 % | -37,8 % | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,2 % | -2,9 % | 26,9 % | -413,3 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 33 дн. | 126 дн. | 24 дн. | 32 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.