Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА "ИНТЕГРАЛ СЕРВИС", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА "ИНТЕГРАЛ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 921 | 500 | 999 | 1 083 | 1 061 | 1 005 | 967 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 920 | 500 | 999 | 1 083 | 1 061 | 1 005 | 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 643 | 354 | 796 | 923 | 990 | 894 | 867 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 114 | 71 | 64 | 68 | 84 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 32 | 132 | 96 | 2 | 27 | 34 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 438 | 1 921 | 500 | 999 | 1 083 | 1 060 | 1 005 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 438 | 1 921 | 500 | 999 | 1 083 | 1 060 | 1 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 267 | 1 644 | 354 | 796 | 923 | 990 | 894 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 210 | 114 | 71 | 64 | 68 | 84 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 67 | 32 | 132 | 96 | 2 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 921 | 500 | 999 | 1 083 | 1 061 | 1 005 | 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 238 | 827 | 1 311 | 1 367 | 1 311 | 1 244 | 1 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 232 | 827 | 1 311 | 1 367 | 1 311 | 1 244 | 1 171 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 438 | 1 921 | 500 | 999 | 1 083 | 1 061 | 1 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 775 | 2 238 | 827 | 1 311 | 1 367 | 1 311 | 1 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 775 | 2 232 | 827 | 1 311 | 1 367 | 1 311 | 1 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 982 | 65 | 37 | 1 033 | 1 280 | 1 498 | 54 |
| Выручка за предыдущий год | 4 008 | 3 757 | 5 597 | 6 280 | 9 016 | 4 746 | 3 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 974 | 3 692 | 5 560 | 5 247 | 7 736 | 3 248 | 3 676 |
| Выручка за отчетный год | 3 757 | 5 597 | 6 280 | 9 016 | 4 746 | 3 730 | 3 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 52 | 1 280 | 1 498 | 1 445 | 91 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 52 | 78 | 86 | 54 | 91 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 202 | 1 412 | 1 391 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 692 | 5 560 | 6 228 | 7 736 | 3 248 | 2 285 | 3 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 37 | 52 | 78 | 86 | 54 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 981 | 1 202 | 1 412 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 2 | 19 | 37 | 45 | 15 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 35 | 33 | 41 | 41 | 39 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 | 31 | 2 | 19 | 37 | 45 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 34 | 35 | 33 | 41 | 41 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 25 | 1 | 15 | 28 | 36 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 1 | 15 | 28 | 36 | 11 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 1 | 15 | 28 | 36 | 12 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 28 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ |
| Активы | 500 тыс. ₽ | 999 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 967 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -327 тыс. ₽ | -312 тыс. ₽ | — | -203 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,76 | 0,81 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,15 | 0,05 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,65 | -0,31 | — | -0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,5 % | 3,4 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 47 дн. | 111 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.