Финансы СПБ ГУПП "ПОЛИГОН "КРАСНЫЙ БОР", Красный бор
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИГОН "КРАСНЫЙ БОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 754 139 | 1 782 733 | 1 822 965 | 1 790 495 | 1 804 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 547 903 | 1 590 501 | 1 597 360 | 1 598 879 | 1 611 945 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 675 | 52 103 | 1 581 719 | 1 581 295 | 1 593 816 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 641 | 17 584 | 18 129 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 516 228 | 1 538 397 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 206 236 | 192 232 | 225 605 | 191 616 | 192 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 155 | 1 016 | 219 | 1 685 | 3 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 168 999 | 186 870 | 182 107 | 181 353 | 186 077 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 461 | 2 674 | 29 981 | 6 371 | 1 663 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 459 | 32 | 9 545 | 203 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 162 | 1 640 | 3 753 | 2 207 | 1 550 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 706 728 | 1 754 139 | 1 782 733 | 1 805 732 | 1 790 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 517 898 | 1 547 903 | 1 590 501 | 1 604 177 | 1 598 476 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 511 | 31 675 | 1 590 501 | 1 588 390 | 1 581 295 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 786 | 17 181 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 493 387 | 1 516 228 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 830 | 206 236 | 192 232 | 201 555 | 191 616 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 830 | 1 155 | 1 016 | 307 | 1 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 379 | 168 999 | 186 870 | 184 483 | 181 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 432 | 15 461 | 2 674 | 3 467 | 6 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 681 | 20 459 | 32 | 9 545 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 508 | 162 | 1 640 | 3 753 | 2 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 754 139 | 1 782 732 | 1 822 965 | 1 790 496 | 1 804 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 531 | 19 128 | 52 897 | 58 096 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 348 | 60 822 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 718 | 19 718 | 19 718 | 19 718 | 19 718 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 811 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 656 130 | 1 668 280 | 6 000 | 9 403 | 9 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 150 | 6 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 403 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 656 130 | 1 656 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 478 | 95 324 | 1 825 047 | 1 728 196 | 1 737 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | 6 423 | 2 267 | 4 365 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 652 | 28 884 | 82 744 | 69 799 | 77 197 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 826 | 66 056 | 1 735 880 | 1 656 130 | 1 656 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 706 728 | 1 754 139 | 1 782 732 | 1 805 731 | 1 790 093 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 364 | 57 531 | 19 128 | 52 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 348 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 718 | 19 718 | 19 718 | 19 718 | 19 718 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 643 | 37 811 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 642 491 | 1 656 130 | 12 000 | 6 048 | 9 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 642 491 | 1 656 130 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 873 | 40 478 | 1 751 604 | 1 817 360 | 1 728 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 | 6 423 | 2 267 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 474 | 29 652 | 29 034 | 75 057 | 69 799 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 399 | 10 826 | 1 722 186 | 1 735 880 | 1 656 130 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 419 | 20 937 | |||
| Выручка за предыдущий год | 82 963 | 93 977 | 10 835 | 7 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 544 | 73 040 | 87 827 | 51 848 | 153 335 |
| Выручка за отчетный год | 93 977 | 10 835 | 7 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 937 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 430 | 24 664 | 26 560 | 76 305 | 56 097 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 040 | 87 827 | 51 851 | 153 335 | 59 499 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 307 | 29 430 | 24 664 | 26 809 | 76 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 773 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 72 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 385 | 1 157 | 1 092 | 752 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 250 | 66 284 | 65 143 | 255 986 | 116 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 984 | 2 646 | 21 644 | 35 811 | 13 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 773 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 385 | 1 157 | 1 092 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 32 250 | 66 214 | 65 143 | 255 986 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 073 | 13 984 | 2 575 | 37 676 | 35 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 773 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 786 | 1 444 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 484 | 15 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 564 | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 354 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 641 | 1 798 | 948 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 773 | 27 242 | 5 199 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 773 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 36 348 | 24 473 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 773 | 27 242 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 348 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 718 | 19 718 | 19 718 | 19 718 | 56 066 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 643 | 37 811 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 364 | 57 532 | 19 128 | 52 896 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 718 | 19 718 | 19 718 | 56 066 | 80 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 811 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 532 | 19 128 | 52 896 | 58 095 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 36 348 | 24 473 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 502 | 34 225 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 502 | 70 573 | 24 473 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 502 | 34 225 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 502 | 34 225 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 36 348 | 24 473 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 36 348 | 24 473 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 334 | 38 403 | 27 211 | 19 274 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 334 | 38 403 | 27 211 | 19 274 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 403 | 27 211 | 19 274 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 38 403 | 27 211 | 19 274 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 334 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 334 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 357 | 85 184 | 1 727 798 | 1 709 027 | 1 714 226 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 763 | 68 357 | 1 741 314 | 1 718 203 | 1 709 027 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 286 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 164 | 23 193 | 118 031 | 252 955 | 116 264 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 901 | 22 553 | 45 428 | 8 | 661 |
| Прочие поступления за отчетный год | 263 | 640 | 72 603 | 252 947 | 115 603 |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 386 | 176 868 | 93 745 | 262 500 | 117 407 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 220 | 123 679 | 45 417 | 186 376 | 55 689 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 919 | 30 606 | 37 568 | 36 414 | 49 787 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 174 | 22 579 | 10 760 | 39 710 | 11 931 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | 133 248 | 5 000 | 1 346 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 133 248 | 5 000 | 5 607 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 153 | 5 000 | 5 607 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | 121 095 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 261 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 261 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 778 | 29 286 | 203 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 40 000 | 40 000 | |||
| Прочие за отчетный год | 40 000 | 40 000 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 40 000 | 40 000 | |||
| Прочие за отчетный год | 40 000 | 40 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | -38,4 млн ₽ | -19,3 млн ₽ |
| Активы | 1,75 млрд ₽ | 1,78 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 57,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,10 | 2,02 | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 29,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -2,2 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 4 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.