Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНС-ТРЭЙД", Колпино
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНС-ТРЭЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 | 258 | 90 | 30 | 71 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 | 254 | 90 | 30 | 71 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 184 | 88 | 23 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 65 | 2 | 7 | 1 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 33 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 17 | 258 | 90 | 30 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 4 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 13 | 254 | 90 | 30 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 1 | 184 | 88 | 23 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 12 | 65 | 2 | 7 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 | 258 | 90 | 30 | 71 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 28 | 41 | 27 | 41 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 | 31 | 17 | 31 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 230 | 49 | 3 | 30 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 156 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 51 | 16 | 3 | 22 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | 8 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 17 | 258 | 90 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 10 | 28 | 41 | 28 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 | 31 | 18 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 7 | 230 | 49 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 7 | 51 | 16 | 2 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 23 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 104 | 253 | 20 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 | 475 | 313 | 26 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 371 | 60 | 6 | |
| Выручка за отчетный год | 387 | 475 | 313 | 26 | 488 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 253 | 20 | 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 20 | 36 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 238 | 247 | 248 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 | 371 | 60 | 6 | 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 20 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 165 | 238 | 247 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 22 | 39 | 20 | 36 |
| Прочие доходы за отчетный год | 156 | 33 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 142 | 22 | 39 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 156 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 31 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 8 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 18 | 31 | 17 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 18 | 31 | 17 | 31 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 | 31 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 387 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 18 тыс. ₽ |
| Активы | 76 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 28 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 1,71 |
| Рентабельность продаж | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,3 % |
| Оборачиваемость активов | 5,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.