Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗЕНБЕРГ НОРД-ВЕСТ", Тосно
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОЗЕНБЕРГ НОРД-ВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 224 714 | 234 629 | 173 816 | 92 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 323 | 36 579 | 2 902 | 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 323 | 5 747 | 2 902 | 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 832 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 391 | 198 050 | 170 914 | 91 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 667 | 61 766 | 63 527 | 33 975 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 497 | 60 | 61 | 88 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 451 | 121 730 | 98 985 | 57 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 806 | 14 297 | 8 337 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 952 | 194 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 021 | 224 714 | 234 629 | 173 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 776 | 8 323 | 36 579 | 2 902 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 776 | 8 323 | 5 747 | 2 902 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 832 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 369 245 | 216 391 | 198 050 | 170 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 069 | 73 667 | 61 766 | 63 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 276 | 497 | 60 | 61 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 626 | 107 451 | 121 730 | 98 985 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 81 024 | 30 806 | 14 297 | 8 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 893 | 3 952 | 194 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 357 | 17 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 224 714 | 234 629 | 173 816 | 92 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 848 | 46 089 | 35 902 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 898 | 40 138 | 29 952 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 178 865 | 188 540 | 137 913 | 113 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 443 | 77 510 | 76 941 | 45 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 146 422 | 111 029 | 60 972 | 67 891 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 021 | 224 714 | 234 628 | 173 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 768 | 45 849 | 46 089 | 35 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 950 | 5 950 | 5 950 | 5 950 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 818 | 39 898 | 40 138 | 29 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 253 | 178 865 | 188 539 | 137 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 466 | 32 443 | 77 510 | 76 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 787 | 146 422 | 111 030 | 60 973 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 351 | 49 360 | 29 306 | 10 113 |
| Выручка за предыдущий год | 502 531 | 194 059 | 145 936 | 49 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 429 180 | 144 699 | 116 630 | 39 053 |
| Выручка за отчетный год | 194 059 | 145 936 | 49 166 | 10 351 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 360 | 29 306 | 10 113 | 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 295 | 232 | 53 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 197 | 9 002 | 8 444 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 868 | 20 072 | 6 893 | 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 699 | 116 630 | 39 053 | 10 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 329 | 6 295 | 232 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 677 | 14 197 | 9 002 | 8 444 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 345 | 28 868 | 20 072 | 6 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 430 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 923 | 707 | 561 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 198 | 890 | 3 894 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 617 | 11 044 | 1 444 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 159 | 10 663 | 3 073 | 57 067 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 541 | 478 | 430 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 024 | 1 923 | 707 | 561 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 756 | 11 198 | 890 | 3 894 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 068 | 8 617 | 11 044 | 1 444 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 124 | 5 159 | 10 663 | 3 073 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 711 | 81 | 240 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 830 | 397 | 190 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 397 | 190 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 81 | 240 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 240 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 711 | 81 | 240 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 950 | 5 950 | 5 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 818 | 39 898 | 40 138 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 768 | 45 848 | 46 089 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 950 | 5 950 | 5 950 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 898 | 40 139 | 29 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 848 | 46 089 | 35 902 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 241 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 241 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 241 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | 241 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 186 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 186 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 848 | 46 089 | 35 902 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 768 | 45 848 | 46 089 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 089 | 1 765 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 528 526 | 154 447 | 96 855 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 351 971 | 149 803 | 69 380 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 555 | 4 644 | 27 475 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 419 437 | 204 683 | 95 090 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 433 | 105 013 | 60 077 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 036 | 9 376 | 6 393 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 397 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 256 571 | 90 294 | 28 620 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 085 | 46 478 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 238 | 46 484 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 238 | 16 484 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 | 6 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 153 | 6 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 134 174 | 1 765 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 81 тыс. ₽ | 240 тыс. ₽ | -10,2 млн ₽ |
| Активы | 224,7 млн ₽ | 234,6 млн ₽ | 173,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 46,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,05 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,72 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | — |
| Финансовый рычаг | — | 4,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 193 дн. | 594 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 369 дн. | 347 дн. | 570 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,05 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,09 | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.