Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ", Металлострой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 278 | 6 832 | 5 596 | 5 089 | 4 485 | 4 902 | 4 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 733 | 2 474 | 1 985 | 1 757 | 1 546 | 1 367 | 1 260 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 646 | 2 388 | 1 899 | 1 671 | 1 460 | 1 367 | 1 260 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 545 | 4 358 | 3 611 | 3 332 | 2 939 | 3 535 | 3 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 043 | 1 117 | 337 | 297 | 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 479 | 3 063 | 3 221 | 3 322 | 2 585 | 3 085 | 3 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 178 | 53 | 10 | 354 | 153 | 31 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 178 | 10 278 | 6 832 | 5 596 | 5 089 | 4 485 | 4 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 195 | 2 732 | 2 474 | 1 985 | 1 757 | 1 546 | 1 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 108 | 2 646 | 2 388 | 1 899 | 1 671 | 1 460 | 1 280 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 983 | 7 546 | 4 358 | 3 611 | 3 332 | 2 939 | 3 535 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 930 | 4 043 | 1 117 | 337 | 297 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 038 | 3 480 | 3 063 | 3 221 | 3 322 | 2 585 | 3 085 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 23 | 178 | 53 | 10 | 354 | 153 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 278 | 6 832 | 5 596 | 5 089 | 4 485 | 4 902 | 4 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 839 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 250 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 250 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 939 | 6 822 | 5 586 | 5 079 | 4 475 | 4 892 | 4 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 939 | 5 014 | 4 594 | 5 079 | 4 475 | 4 892 | 4 701 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 808 | 992 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 178 | 10 278 | 6 832 | 5 596 | 5 089 | 4 485 | 4 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 898 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 880 | 10 268 | 6 822 | 5 586 | 5 079 | 4 475 | 4 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 880 | 7 939 | 5 014 | 4 594 | 5 079 | 4 475 | 4 892 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 829 | 1 808 | 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 726 | 1 207 | 1 094 | 416 | 1 085 | 981 | 1 177 |
| Выручка за предыдущий год | 23 100 | 18 527 | 19 556 | 16 701 | 17 982 | 16 451 | 17 493 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 626 | 17 320 | 18 462 | 16 285 | 16 897 | 15 470 | 16 316 |
| Выручка за отчетный год | 18 527 | 19 556 | 16 701 | 17 982 | 16 451 | 17 493 | 15 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 416 | 1 085 | 981 | 1 177 | 909 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 094 | 416 | 1 085 | 981 | 1 177 | 909 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 320 | 18 462 | 16 285 | 16 897 | 15 470 | 16 316 | 14 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 207 | 1 094 | 416 | 1 085 | 981 | 1 177 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 359 | 798 | 338 | 908 | 899 | 1 083 | 731 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 296 | 78 | 177 | 82 | 94 | 178 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 1 036 | 798 | 338 | 908 | 899 | 1 083 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 105 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 94 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 160 | 296 | 78 | 177 | 82 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 096 | 829 | 639 | 270 | 726 | 719 | 866 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 259 | 207 | 159 | 68 | 182 | 180 | 217 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 207 | 159 | 68 | 182 | 180 | 217 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 829 | 639 | 270 | 726 | 719 | 866 | 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 829 | 639 | 270 | 726 | 719 | 866 | 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 639 тыс. ₽ | 270 тыс. ₽ | 726 тыс. ₽ | 719 тыс. ₽ | 866 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,66 | 0,72 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,59 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 682,20 | 558,60 | 507,90 | 447,50 | 489,20 | 495,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | 4,8 % | 14,3 % | 16,0 % | 17,7 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6 390,0 % | 2 700,0 % | 7 260,0 % | 7 190,0 % | 8 660,0 % | 5 850,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 8 дн. | — | — | 7 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.