Финансы ООО "ВАЛ", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 295 | 115 | 283 | 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 | 115 | 283 | 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 15 | 121 | 238 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 44 | 67 | 36 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 56 | 95 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 295 | 115 | 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 | 285 | 115 | 283 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 | 15 | 121 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 98 | 44 | 67 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 141 | 56 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 295 | 115 | 283 | 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 130 | 232 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 | 115 | 217 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 | 64 | 153 | 60 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 64 | 153 | 60 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 295 | 115 | 283 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 51 | 130 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | 115 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 314 | 64 | 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 306 | 64 | 153 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 060 | 81 | 99 | |
| Выручка за предыдущий год | 536 | 3 850 | 3 259 | 4 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 524 | 3 860 | 3 178 | 4 748 |
| Выручка за отчетный год | 3 850 | 3 259 | 4 847 | 5 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 | 99 | 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 | 99 | 190 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 860 | 3 178 | 4 748 | 5 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 | 99 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 99 | 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 81 | 99 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 65 | 79 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 19 | 16 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 16 | 20 | 38 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 79 | 152 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 79 | 152 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 295 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент автономии | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -0,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 13,05 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.