Финансы ПК "ТИТАН", Колпино
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТИТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 151 | 3 235 | 3 922 | 4 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 | 248 | 194 | 139 |
| Основные средства на конец отчетного года | 303 | 248 | 194 | 139 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 848 | 2 987 | 3 728 | 3 917 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 455 | 2 651 | 3 026 | 3 452 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 393 | 336 | 702 | 442 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 105 | 2 151 | 3 235 | 3 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 248 | 194 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 248 | 194 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 105 | 1 848 | 2 987 | 3 728 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 789 | 1 455 | 2 651 | 3 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 316 | 393 | 336 | 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 151 | 3 235 | 3 922 | 4 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 734 | 2 671 | 3 724 | 3 755 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 417 | 564 | 198 | 301 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 | 514 | 198 | 301 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 243 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 105 | 2 151 | 3 235 | 3 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 729 | 1 977 | 2 671 | 3 724 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 376 | 174 | 564 | 198 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 174 | 514 | 198 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 247 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 502 | 44 | 765 | 902 |
| Выручка за предыдущий год | 4 785 | 2 939 | 2 992 | 3 526 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 283 | 2 895 | 2 227 | 2 624 |
| Выручка за отчетный год | 2 939 | 2 992 | 3 526 | 2 555 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 765 | 902 | 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 | 765 | 902 | 267 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 895 | 2 227 | 2 624 | 2 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 44 | 765 | 902 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 703 | 674 | 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 62 | 228 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 502 | 34 | 703 | 674 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 62 | 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 452 | 5 | 683 | 640 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 29 | 20 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 20 | 34 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 683 | 640 | 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 683 | 640 | 208 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 734 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 5,30 | 18,83 | 13,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 5,30 | 18,83 | 12,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,60 | 3,55 | 1,47 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,83 | 0,95 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 0,21 | 0,05 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 21,1 % | 16,3 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 25,6 % | 17,2 % | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.