Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 326", Колпино
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 326"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 961 312 | 822 201 | 807 402 | 357 015 | 468 438 | 321 513 | 301 228 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 129 050 | 242 781 | 149 962 | 131 680 | 121 862 | 116 304 | 111 462 |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 137 | 74 003 | 148 759 | 130 478 | 120 660 | 114 867 | 109 113 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 83 092 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 914 | 85 686 | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 437 | 2 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 832 262 | 579 420 | 657 440 | 225 335 | 346 576 | 205 209 | 189 766 |
| Запасы на конец отчетного года | 535 722 | 446 983 | 538 972 | 114 738 | 27 894 | 23 862 | 24 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 570 | 1 466 | 1 619 | 33 | 35 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 278 664 | 113 268 | 103 778 | 108 967 | 205 416 | 166 100 | 162 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 638 | 1 739 | 3 846 | 278 | 110 005 | 611 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 668 | 15 964 | 9 225 | 1 318 | 3 261 | 1 101 | 3 086 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 022 876 | 961 312 | 822 201 | 807 402 | 357 015 | 468 438 | 321 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 074 | 129 050 | 242 781 | 149 962 | 131 680 | 121 862 | 116 304 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 782 | 71 137 | 74 003 | 148 759 | 130 478 | 120 660 | 114 867 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 83 092 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 292 | 57 913 | 85 686 | 1 203 | 1 202 | 1 202 | 1 437 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 922 802 | 832 262 | 579 420 | 657 440 | 225 335 | 346 576 | 205 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 727 899 | 535 722 | 446 983 | 538 972 | 114 738 | 27 894 | 23 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 972 | 1 570 | 1 466 | 1 619 | 33 | 35 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 522 | 278 664 | 113 268 | 103 778 | 108 967 | 205 416 | 166 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 892 | 638 | 1 739 | 3 846 | 278 | 110 005 | 611 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 517 | 15 668 | 15 964 | 9 225 | 1 319 | 3 261 | 1 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 961 312 | 822 201 | 807 402 | 357 015 | 468 438 | 321 513 | 301 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 741 197 | 396 440 | 188 442 | 167 527 | 359 372 | 297 080 | 253 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 731 667 | 386 910 | 178 912 | 157 997 | 349 842 | 287 550 | 243 890 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 115 | 425 761 | 618 960 | 189 488 | 109 066 | 24 433 | 47 808 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 3 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 115 | 425 761 | 618 960 | 186 486 | 109 066 | 24 433 | 47 808 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 022 876 | 961 312 | 822 201 | 807 402 | 357 015 | 468 438 | 321 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 740 256 | 741 197 | 396 440 | 188 442 | 167 527 | 359 372 | 297 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 730 726 | 731 667 | 386 910 | 178 912 | 157 997 | 349 842 | 287 550 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 282 620 | 220 115 | 425 761 | 618 960 | 189 488 | 109 066 | 24 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 000 | 3 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 620 | 190 115 | 425 761 | 618 960 | 186 486 | 109 066 | 24 433 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 889 | 25 073 | 147 984 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 603 201 | 1 135 314 | 982 987 | 520 413 | 299 716 | 551 973 | 167 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 576 312 | 1 110 241 | 1 401 209 | 649 602 | 327 684 | 403 989 | 244 918 |
| Выручка за отчетный год | 1 135 314 | 982 987 | 520 413 | 299 716 | 551 973 | 167 564 | 257 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 073 | 147 984 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 073 | 147 984 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 110 241 | 1 401 209 | 649 602 | 327 684 | 403 989 | 244 918 | 277 726 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 889 | 25 073 | 147 984 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 624 | 197 237 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 138 | 60 628 | 3 207 | 119 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 199 | 2 703 | 231 | 452 | 3 146 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 315 | 22 213 | 29 380 | 57 218 | 15 430 | 67 858 | 21 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 703 | 28 930 | 25 097 | 49 140 | 26 353 | 50 759 | 19 602 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 794 | 9 624 | 197 237 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 863 | 138 | 60 628 | 3 207 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 199 | 2 703 | 231 | 452 | 3 146 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 564 | 41 315 | 22 213 | 29 380 | 57 218 | 15 430 | 67 858 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 522 | 55 703 | 28 930 | 25 097 | 49 140 | 26 353 | 50 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 940 | 191 845 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 178 | 6 242 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 092 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 442 | 207 | 794 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 242 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 317 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 83 092 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 2 442 | 207 | 794 | 5 392 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 940 | 191 845 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 940 | 191 845 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 940 | 191 845 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 730 726 | 731 667 | 386 910 | 178 912 | 157 997 | 349 842 | 287 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 740 256 | 741 197 | 396 440 | 188 442 | 167 527 | 359 372 | 297 080 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 | 9 529 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 731 667 | 386 910 | 178 912 | 157 997 | 349 842 | 287 550 | 243 890 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 741 197 | 396 440 | 188 442 | 167 527 | 359 372 | 297 080 | 253 420 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 191 845 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 941 | 191 845 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 191 845 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 941 | 191 845 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 757 | 207 998 | 20 915 | 62 292 | 43 660 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 344 757 | 207 998 | 20 915 | 62 292 | 43 660 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 757 | 207 998 | 20 915 | 62 292 | 18 605 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 344 757 | 207 998 | 20 915 | 62 292 | 18 605 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 054 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 25 054 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 741 197 | 396 440 | 188 442 | 167 527 | 359 372 | 297 080 | 253 420 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 740 256 | 741 197 | 396 440 | 188 442 | 167 527 | 359 372 | 297 080 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 715 | 82 344 | 105 402 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 358 214 | 1 285 245 | 543 493 | 226 803 | 719 990 | 203 887 | 225 306 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 358 076 | 1 249 799 | 520 413 | 22 448 | 651 328 | 200 680 | 225 187 |
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | 35 446 | 23 080 | 204 355 | 68 662 | 3 207 | 119 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 413 604 | 1 238 530 | 461 149 | 258 414 | 614 588 | 305 413 | 239 281 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 033 702 | 879 015 | 261 257 | 110 464 | 337 475 | 128 949 | 105 988 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 204 724 | 213 438 | 130 139 | 101 067 | 74 575 | 68 455 | 67 256 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 883 | 66 283 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 167 295 | 79 794 | 69 753 | 46 883 | 202 538 | 108 009 | 66 037 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 272 | 7 096 | 5 632 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 300 | 25 272 | 7 096 | 5 632 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 300 | 25 272 | 7 096 | 5 632 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 862 | 13 244 | 86 537 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 862 | 13 244 | 86 537 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | 2 771 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 80 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 80 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 112 372 | 2 229 | 7 771 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 110 000 | 2 229 | 7 771 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 372 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 099 | 2 107 | 109 727 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -208,0 млн ₽ | -20,9 млн ₽ |
| Активы | 807,4 млн ₽ | 357,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,8 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 303 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.