Финансы ЗАО "БРИГАНТИНА", Тельмана
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БРИГАНТИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 983 | 50 949 | 68 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 265 | 10 121 | 13 074 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 385 | 9 624 | 12 938 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 880 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 497 | 136 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 718 | 40 828 | 55 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 306 | 11 937 | 14 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 677 | 22 809 | 38 148 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 735 | 4 085 | 2 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 931 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 095 | 47 983 | 50 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 346 | 7 265 | 10 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 272 | 5 385 | 9 624 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 074 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 880 | 497 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 749 | 40 718 | 40 828 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 870 | 7 306 | 11 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 330 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 569 | 27 233 | 22 809 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 310 | 3 735 | 4 085 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 114 | 1 931 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 983 | 50 949 | 68 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 319 | 10 932 | 15 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 916 | 15 904 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 664 | 40 017 | 52 176 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 170 | 40 017 | 52 176 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 494 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 095 | 47 983 | 50 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 241 | 7 319 | 10 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 4 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 304 | 10 916 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 854 | 40 664 | 40 017 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 854 | 40 170 | 40 017 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 494 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 297 | 13 443 | 14 535 |
| Выручка за предыдущий год | 181 355 | 86 676 | 118 028 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 942 | 73 233 | 103 493 |
| Выручка за отчетный год | 86 676 | 118 028 | 136 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 535 | 15 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 644 | 5 782 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 012 | 8 482 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 879 | 1 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 290 | 103 493 | 120 796 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 386 | 4 644 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 057 | 9 012 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 879 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 333 | 4 518 | 6 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 47 | 3 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 173 | 3 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 1 367 | 4 518 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 176 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 626 | 1 077 | 3 613 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 663 | 290 | 905 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 905 | 1 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 077 | 3 613 | 4 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 077 | 3 613 | 4 987 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 077 | 3 613 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 86,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 5,56 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.