Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИТКОМ", Колпино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 185 904 | 1 998 869 | 1 127 863 | 1 556 730 | 1 429 833 | 2 380 891 | 2 949 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 095 | 8 301 | 5 824 | 8 280 | 11 501 | 11 182 | 6 303 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 095 | 8 301 | 5 824 | 8 280 | 11 501 | 11 182 | 6 303 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 175 809 | 1 990 568 | 1 122 039 | 1 548 450 | 1 418 332 | 2 369 709 | 2 943 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 227 392 | 590 451 | 37 805 | 496 860 | 241 559 | 335 253 | 113 974 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 723 | 105 071 | 40 141 | 87 596 | 50 039 | 142 038 | 44 916 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 593 572 | 876 313 | 500 313 | 906 586 | 773 781 | 932 918 | 1 355 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 000 | 184 000 | 325 500 | 26 500 | 20 000 | 103 000 | 1 184 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 682 | 6 643 | 123 993 | 2 687 | 201 678 | 685 369 | 24 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 440 | 228 090 | 94 287 | 28 221 | 131 275 | 171 130 | 220 047 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 545 454 | 1 185 904 | 1 998 870 | 1 127 863 | 1 556 730 | 1 429 833 | 2 380 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 414 | 10 095 | 8 301 | 5 824 | 8 280 | 11 501 | 11 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 414 | 10 095 | 8 301 | 5 824 | 8 280 | 11 501 | 11 182 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 040 | 1 175 809 | 1 990 569 | 1 122 039 | 1 548 450 | 1 418 332 | 2 369 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 596 | 227 392 | 590 451 | 37 805 | 496 860 | 241 559 | 335 253 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 029 | 37 723 | 105 071 | 40 141 | 87 596 | 50 039 | 142 038 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 845 | 593 572 | 876 313 | 500 313 | 906 586 | 773 781 | 932 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 170 000 | 184 000 | 325 500 | 26 500 | 20 000 | 103 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 269 | 19 682 | 6 643 | 123 993 | 2 687 | 201 678 | 685 369 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 301 | 127 440 | 228 090 | 94 287 | 28 221 | 131 275 | 171 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 185 904 | 1 998 869 | 1 127 863 | 1 556 730 | 1 429 833 | 2 380 891 | 2 949 521 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 349 686 | 464 588 | 618 380 | 770 072 | 1 096 633 | 1 495 347 | 2 323 081 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 673 | 464 575 | 618 367 | 770 059 | 1 096 620 | 1 495 334 | 2 323 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 300 | 15 300 | 15 500 | 3 000 | 2 400 | 402 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 300 | 15 300 | 15 500 | 3 000 | 2 400 | 402 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 918 | 1 518 981 | 493 983 | 783 658 | 330 800 | 885 142 | 626 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 | 33 | 38 | 30 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 805 883 | 1 518 981 | 493 950 | 783 620 | 330 770 | 885 137 | 626 440 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 004 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 545 454 | 1 185 904 | 1 998 869 | 1 127 863 | 1 556 730 | 1 429 833 | 2 380 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 819 | 349 686 | 464 588 | 618 380 | 770 072 | 1 096 633 | 1 495 347 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 669 | 349 673 | 464 575 | 618 367 | 770 059 | 1 096 620 | 1 495 334 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 190 | 29 300 | 15 300 | 15 500 | 3 000 | 2 400 | 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 190 | 29 300 | 15 300 | 15 500 | 3 000 | 2 400 | 402 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 445 | 806 918 | 1 518 981 | 493 983 | 783 658 | 330 800 | 885 127 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 31 | 33 | 38 | 30 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 431 | 805 883 | 1 518 981 | 493 950 | 783 620 | 330 770 | 885 121 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 004 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 828 | 316 534 | 457 826 | 329 292 | 220 592 | 578 256 | 908 116 |
| Выручка за предыдущий год | 632 237 | 1 414 086 | 2 341 857 | 1 525 340 | 687 697 | 1 886 437 | 3 690 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 494 409 | 1 097 552 | 1 884 031 | 1 196 048 | 467 105 | 1 308 181 | 2 782 224 |
| Выручка за отчетный год | 1 414 086 | 2 341 857 | 1 525 340 | 687 697 | 1 886 437 | 3 690 340 | 6 534 240 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 534 | 457 826 | 329 292 | 220 592 | 578 256 | 908 116 | 1 433 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 256 | 180 768 | 219 657 | 162 087 | 462 110 | 731 577 | 1 077 004 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 162 278 | 277 058 | 109 635 | 58 505 | 116 146 | 176 539 | 356 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 097 552 | 1 884 031 | 1 196 048 | 467 105 | 1 308 181 | 2 782 224 | 5 100 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 035 | 154 256 | 180 768 | 219 657 | 162 087 | 462 110 | 731 577 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 57 793 | 162 278 | 277 058 | 109 635 | 58 505 | 116 146 | 176 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 509 | 184 162 | 242 181 | 189 629 | 408 233 | 723 710 | 1 304 749 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 309 | 9 291 | 16 354 | 10 830 | 2 403 | 17 239 | 14 894 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 364 | 383 | 427 | 410 | 232 | 12 |
| Прочие доходы за отчетный год | 935 | 2 541 | 12 288 | 370 202 | 732 148 | 2 240 558 | 6 541 608 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 684 | 8 074 | 5 735 | 353 063 | 788 018 | 2 265 432 | 6 328 745 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 098 | 153 509 | 184 162 | 242 172 | 189 629 | 408 233 | 723 710 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 351 | 3 309 | 9 291 | 16 354 | 10 830 | 2 403 | 17 239 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 307 | 364 | 383 | 427 | 410 | 232 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 449 | 935 | 2 536 | 12 279 | 370 202 | 732 148 | 2 240 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 546 | 4 684 | 8 069 | 5 735 | 353 063 | 788 018 | 2 265 432 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 542 | 122 624 | 146 976 | 193 782 | 151 693 | 326 561 | 578 761 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 556 | 30 885 | 36 781 | 48 389 | 37 936 | 81 637 | 144 949 |
| Прочее за предыдущий год | 405 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 885 | 36 781 | 48 389 | 37 936 | 81 637 | 144 949 | 261 016 |
| Прочее за отчетный год | 405 | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 245 | 146 976 | 193 792 | 151 693 | 326 561 | 578 713 | 1 043 733 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 624 | 146 976 | 193 792 | 151 693 | 326 561 | 578 713 | 1 043 733 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 679 | 122 245 | 146 976 | 193 782 | 151 693 | 326 561 | 578 761 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 137 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 669 | 349 673 | 464 575 | 618 367 | 770 059 | 1 096 620 | 1 495 334 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 819 | 349 686 | 464 588 | 618 380 | 770 072 | 1 096 633 | 1 495 347 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 349 673 | 464 575 | 618 367 | 770 059 | 1 096 620 | 1 495 334 | 2 323 068 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 349 686 | 464 588 | 618 380 | 770 072 | 1 096 633 | 1 495 347 | 2 323 081 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 165 | 146 976 | 193 792 | 151 692 | 326 561 | 578 714 | 1 043 734 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 165 | 146 976 | 193 792 | 151 692 | 326 561 | 578 714 | 1 043 734 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 624 | 146 976 | 193 792 | 151 692 | 326 561 | 578 714 | 1 043 734 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 122 624 | 146 976 | 193 792 | 151 692 | 326 561 | 578 714 | 1 043 734 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 541 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 541 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 137 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 161 | 32 074 | 40 000 | 180 000 | 216 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 298 | 32 074 | 40 000 | 180 000 | 216 000 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 137 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 137 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 161 | 74 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 161 | 74 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 000 | 32 000 | 40 000 | 180 000 | 216 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 000 | 32 000 | 40 000 | 180 000 | 216 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 349 686 | 464 588 | 618 380 | 770 072 | 1 096 633 | 1 495 347 | 2 323 081 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 819 | 349 686 | 464 588 | 618 381 | 770 072 | 1 096 633 | 1 495 347 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 210 712 | 80 703 | 343 561 | 417 894 | 3 253 776 | 6 406 131 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 398 | 2 296 501 | 2 259 864 | 889 312 | 2 854 459 | 6 468 465 | 13 374 666 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 011 417 | 2 036 268 | 1 939 845 | 428 041 | 1 893 891 | 3 482 921 | 6 442 017 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 186 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 135 795 | 260 233 | 320 019 | 461 271 | 960 568 | 2 985 544 | 6 932 649 |
| Платежи – всего за отчетный год | 939 686 | 2 215 798 | 1 916 303 | 1 127 999 | 2 436 565 | 3 214 689 | 6 968 535 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 877 380 | 1 900 303 | 1 633 892 | 801 931 | 1 444 762 | 2 637 051 | 5 616 522 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 095 | 6 856 | 8 229 | 9 279 | 11 861 | 11 926 | 13 017 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 395 | 422 | 417 | 258 | 17 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 876 | 36 781 | 48 389 | 52 614 | 90 848 | 116 119 | 250 785 |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 335 | 271 463 | 225 793 | 263 753 | 888 677 | 449 335 | 1 088 194 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 291 | 1 238 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 290 | 9 291 | 16 233 | 10 301 | 13 267 | 17 101 | 14 341 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 290 | 85 | 169 | 339 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 020 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 291 | 16 148 | 10 301 | 3 078 | 16 762 | 14 341 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 508 | 58 170 | 85 400 | 22 000 | 50 500 | 13 103 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 708 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 800 | 58 170 | 85 400 | 22 000 | 50 500 | 13 103 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 190 678 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 062 009 | 2 166 267 | 2 008 196 | 703 087 | 904 438 | 2 300 962 | 8 965 029 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 700 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 048 309 | 2 166 267 | 2 005 196 | 700 087 | 904 438 | 2 300 962 | 8 965 029 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 245 126 | 2 204 086 | 2 122 685 | 512 409 | 1 102 684 | 4 991 700 | 16 094 338 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 245 | 24 986 | 37 685 | 11 260 | 17 600 | 62 702 | 153 700 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 881 | 12 500 | 600 | 1 998 | 402 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 215 000 | 2 179 100 | 2 085 000 | 488 649 | 1 084 484 | 4 927 000 | 15 940 236 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 377 | 52 175 | 187 135 | 210 915 | 529 639 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 36 | 166 | 17 | 1 802 | 61 456 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 578,7 млн ₽ |
| Активы | 2,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.