Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НИИЭФА - ЭНЕРГО ", Металлострой

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " НИИЭФА - ЭНЕРГО " Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 803 969	1 731 505	1 717 353	2 127 026	2 077 993	1 833 232	1 414 501	1 594 010	1 576 058	2 917 956	2 884 495	2 671 883
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	43 087	43 433	46 255	37 303	37 597	31 760	69 641	108 329	85 178	398 184	337 740	173 595
Нематериальные активы на конец отчетного года	764	743	599	454	395	386	300	1 525	4 006	3 523	27 903	44 417
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года			14 304	109	303	3 962		8 686	7 713	15 774	11 870
Основные средства на конец отчетного года	15 577	15 617	16 629	15 408	14 103	15 869	14 738	53 598	54 944	303 406	216 557	87 458
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	11 242	3 545	2 974	2 693	3 051			19 313	3 554	62 158	71 355	41 631
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	15 504	23 528	11 749	18 639	19 745	11 543	54 603	25 207	14 961	13 322	10 055	88
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 760 882	1 688 072	1 671 098	2 089 723	2 040 396	1 801 472	1 344 860	1 485 681	1 490 880	2 519 772	2 546 755	2 498 289
Запасы на конец отчетного года	791 378	561 815	822 810	1 130 099	1 018 338	507 092	407 046	406 543	434 027	973 450	657 506	864 414
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 693	87	259	85	1 626	2 880	14 241	2 234	189	1 140	882	2 402
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	812 658	949 522	832 941	911 065	818 213	1 169 638	879 492	908 404	866 691	1 260 935	1 846 630	1 455 885
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						22 430				220 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	155 153	176 648	15 088	48 474	202 219	99 432	44 081	150 273	183 173	54 663	39 705	174 655
Прочие оборотные активы на конец отчетного года								18 227	6 800	9 584	2 032	932
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 989 691	1 803 969	1 731 505	1 717 353	2 127 026	2 077 993	1 833 232	1 080 704	1 594 011	1 576 058	2 917 956	2 884 494
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	49 903	43 087	43 433	46 255	37 303	37 597	31 760	86 820	108 328	85 178	405 784	337 740
Нематериальные активы на конец предыдущего года	285	764	743	599	454	395	386	1 589	1 525	4 006	11 124	39 773
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	11 293			14 304	109	303	3 962	7 823	8 686	7 713	15 774
Основные средства на конец предыдущего года	21 948	15 577	15 617	16 629	15 408	14 103	15 869	31 678	53 598	54 944	303 406	216 557
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	10 428	11 242	3 545	2 974	2 693	3 051		4 149	19 313	3 554	62 158	71 355
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	5 949	15 504	23 528	11 749	18 639	19 745	11 543	41 581	25 207	14 961	13 322	10 055
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 939 788	1 760 882	1 688 072	1 671 098	2 089 723	2 040 396	1 801 472	993 884	1 485 682	1 490 880	2 512 172	2 546 755
Запасы на конец предыдущего года	907 770	791 378	561 815	822 810	1 130 099	1 018 338	507 092	375 354	406 543	434 027	973 450	657 506
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	9 370	1 693	87	259	85	1 626	2 880	17	2 234	189	1 140	882
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	930 528	812 658	949 522	832 941	911 065	818 213	1 169 638	522 581	908 404	866 691	1 260 935	1 846 630
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							22 430				220 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	92 120	155 153	176 648	15 088	48 474	202 219	99 432	78 093	150 273	183 173	54 663	39 705
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года								17 839	18 227	6 800	1 984	2 032
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 803 969	1 731 505	1 717 353	2 127 026	2 077 993	1 833 232	1 414 501	1 594 010	1 576 058	2 917 956	2 884 495	2 671 883
ИТОГО капитал на конец отчетного года	579 857	526 937	599 810	721 133	741 693	394 572	443 569	342 715	543 584	1 052 853	1 650 164	884 647
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	579 847	526 927	599 800	721 123	741 683	394 562	443 559	342 705	543 574	1 052 843	1 650 154	884 447
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	37 866	40 689	55 444	50 070	20 295	11 856	12 687	4 892	8 598	310 203	181 480	20 735
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	37 866	40 689	55 444	50 070	20 295	11 856	12 687	4 892	8 598	65 535	53 105	20 735
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										244 669	128 376
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 186 246	1 163 879	1 062 099	1 355 823	1 316 005	1 426 804	958 245	1 246 403	1 023 876	1 554 899	1 052 851	1 766 501
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	152 883		100 000	100 000	50 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	978 149	1 147 152	947 226	1 242 358	1 250 748	1 408 374	940 890	1 218 639	996 402	1 505 142	956 939	1 675 641
Оценочные обязательства на конец отчетного года	55 214	16 727	14 873	13 465	15 257	18 430	17 355	27 764	27 475	49 757	95 912	75 255
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												15 604
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 989 691	1 803 969	1 731 505	1 717 353	2 127 026	2 077 993	1 833 232	1 080 704	1 594 011	1 576 058	2 917 956	2 884 495
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	577 559	579 857	526 937	599 810	721 133	741 693	394 572	576 318	342 715	543 584	1 052 853	1 650 164
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	577 549	579 847	526 927	599 800	721 123	741 683	394 562	576 308	342 705	543 574	1 052 843	1 650 154
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 836	37 866	40 689	55 444	50 070	20 295	11 856	11 714	4 892	8 598	310 203	181 480
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	41 836	37 866	40 689	55 444	50 070	20 295	11 856	11 714	4 892	8 598	65 535	53 105
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											244 669	128 376
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 370 296	1 186 246	1 163 879	1 062 099	1 355 823	1 316 005	1 426 804	492 672	1 246 403	1 023 876	1 554 899	1 052 851
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	102 959	152 883		100 000	100 000	50 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 216 196	978 149	1 147 152	947 226	1 242 358	1 250 748	1 408 374	477 212	1 218 639	996 402	1 505 142	956 939
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	51 141	55 214	16 727	14 873	13 465	15 257	18 430	15 460	27 764	27 475	49 757	95 912

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	410 886	388 332	310 241	173 361	176 690	312 085	211 091	408 499	370 322	467 502	1 368 416	2 787 345
Выручка за предыдущий год	2 738 127	3 146 999	2 834 446	1 794 337	2 261 683	3 281 651	3 972 118	2 734 975	3 197 997	3 222 393	4 597 856	7 113 338
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 327 241	2 758 667	2 524 205	1 620 976	2 084 993	2 969 566	3 761 027	2 326 476	2 827 675	2 754 891	3 229 440	4 325 993
Выручка за отчетный год	3 146 999	2 834 446	1 794 337	2 261 683	3 281 651	3 972 118	3 371 480	3 197 997	3 222 393	4 597 856	7 113 338	3 024 782
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	388 332	310 241	173 361	176 690	312 085	211 091	310 512	370 322	467 502	1 368 416	2 787 345	913 464
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	388 332	310 241	173 361	176 690	312 085	211 091	310 512	127 469	294 448	1 159 489	2 428 073	561 196
Коммерческие расходы за отчетный год								68 038	29 181	32 259	51 246	39 103
Управленческие расходы за отчетный год								174 815	143 873	176 668	308 026	313 165
Себестоимость продаж за отчетный год	2 758 667	2 524 205	1 620 976	2 084 993	2 969 566	3 761 027	3 060 968	2 827 675	2 754 891	3 229 440	4 325 993	2 111 318
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	410 886	388 332	310 241	173 361	176 690	312 085	211 091	408 499	127 469	294 448	1 159 489	2 428 073
Коммерческие расходы за предыдущий год									68 038	29 181	32 259	51 246
Управленческие расходы за предыдущий год									174 815	143 873	176 668	308 026
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	364 379	293 620	93 220	153 104	233 943	148 352	205 048	18 322	269 679	905 782	2 401 547	610 003
Проценты к получению за отчетный год									1 796	9 440	31 788	19 138
Проценты к уплате за отчетный год	7 650	8 200	4 691	16 916	3 752	5 047	108	16		18 928	29 928	14 299
Прочие доходы за отчетный год	19 226	31 856	8 206	9 287	6 284	17 475	55 910	7 577	42 612	36 804	124 927	92 031
Прочие расходы за отчетный год	35 529	40 277	83 656	15 957	80 674	75 167	161 266	116 708	69 177	281 023	153 313	48 063
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	396 476	364 379	293 620	93 220	153 104	233 943	148 352	345 532	18 322	269 679	905 782	2 401 547
Проценты к получению за предыдущий год										1 796	9 440	31 788
Проценты к уплате за предыдущий год	2 959	7 650	8 200	4 691	16 916	3 752	5 047	149	16		18 928	29 928
Прочие доходы за предыдущий год	72 576	19 226	31 856	8 206	9 287	6 284	17 475	126 455	7 577	42 612	36 804	124 927
Прочие расходы за предыдущий год	84 027	35 529	40 277	83 656	15 957	80 674	75 167	189 273	116 708	69 177	281 023	153 313
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	315 284	286 150	233 230	72 873	121 323	23 289	100 865	274 842	13 755	214 623	723 892	1 921 203
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	63 213	79 358	49 489	4 681	36 874	80 133	37 936
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	19 245		2 823	14 755		29 775	8 439
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 675	814				358
Прочее за предыдущий год	409	3 655	381	540
Текущий налог на прибыль за отчетный год	79 358	49 489	4 681	36 874	80 133	37 936	43 731
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 698	1 285	1 163	1 160	3 211	2 878	3 552
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 487	1 698	1 285	1 163	1 160	3 211	2 878
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		2 823	14 755			8 439
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	814				358
Прочее за отчетный год	3 655	381	540		160 654
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	286 150	233 230	72 873	121 323	23 289	100 865	149 862	13 755	214 623	723 892	1 921 203	454 295
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	286 150	233 230	72 873	121 323	23 289	100 865	149 862	13 755	214 623	723 892	1 921 203	454 295
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	315 284	286 150	233 230	72 873	121 323	23 289	100 865	274 842	13 755	214 623	723 892	1 921 203

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	577 549	579 847	526 927	599 800	721 123	741 683	394 562
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	577 559	579 857	526 937	599 810	721 133	741 693	394 572
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	579 847	526 927	599 800	721 123	741 683	394 562	443 559
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	579 857	526 937	599 810	721 133	741 693	394 572	443 569
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	286 150	233 230	72 873	121 323	23 289	100 865	149 862
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	286 150	233 230	72 873	121 323	23 289	100 865	149 862
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	286 150	233 230	72 873	121 323	23 289	100 865	149 862
Чистая прибыль (ИТОГО)	286 150	233 230	72 873	121 323	23 289	100 865	149 862
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	283 852	286 150			2 729	447 986	100 865
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	283 852	286 150			2 729	447 986	100 865
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 216	4 292			2 729
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	4 216	4 292			2 729
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	279 636	281 858				447 986	100 865
Дивиденды (ИТОГО)	279 636	281 858				447 986	100 865
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	579 857	526 937	599 810	721 133	741 693	394 572	443 569
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	577 559	579 857	526 937	599 810	721 133	741 693	394 572

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	218 396	308 022		85 739	257 309	222 428	447 216	322 106	53 635	324 485	1 106 981	1 377 837
Поступления – всего за отчетный год	3 228 540	2 556 757	1 630 569	2 413 282	3 732 168	3 445 798	3 379 964	3 289 261	3 301 152	4 724 630	6 597 365	4 618 627
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	3 205 239	2 547 454	1 628 411	2 406 247	3 712 928	3 439 210	3 379 470	3 274 233	3 291 390	4 699 470	6 462 213	4 447 632
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	531	531	290	94	150	131	206			346	1 500
Прочие поступления за отчетный год	22 770	8 772	1 868	6 941	19 090	6 457	288	11 320	9 762	14 305	20 080	27 582
Платежи – всего за отчетный год	3 010 144	2 248 735	1 783 645	2 327 543	3 474 859	3 223 370	2 932 748	2 967 155	3 247 517	4 400 145	5 490 384	3 240 790
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 384 854	1 648 939	1 325 847	1 938 407	2 853 385	2 523 433	2 247 366	2 342 119	2 658 177	3 281 872	3 383 582	2 004 386
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	314 552	293 528	230 132	221 365	374 807	401 244	422 101	547 529	449 697	628 323	962 835	908 996
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 727	11 082	4 691	16 916	3 752	5 046	126
Налога на прибыль организаций за отчетный год	70 263	58 395	47 102	32 084	43 205	113 928	36 634	39 002	16 911	221 666	399 946	277 289
Прочие платежи за отчетный год	232 748	236 791	175 873	118 771	199 710	179 719	226 521	38 505	28 410	268 284	744 021	50 119
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			1 424								201 953
Поступления – всего за отчетный год	7 760	18	2 588	1 955	99		85				285 876
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	7 760	18	2 588	1 955	99		85
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год											271 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год											14 876
Платежи – всего за отчетный год	12 409	6 549	1 164	4 312	3 663	8 576	9 445	12 568	7 856	238 372	83 923	23 077
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	12 409	6 549	1 164	4 312	3 663	8 576	9 445	12 568	7 856	18 372	32 923	23 077
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										220 000	51 000
Поступления – всего за отчетный год	250 000		100 000	40 000	50 000	60 000	71 518	51 493				190
Получение кредитов и займов за отчетный год	250 000		100 000	40 000	50 000	60 000	45 631	51 493
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год												190
Прочие поступления за отчетный год							25 887
Платежи – всего за отчетный год	400 740	280 000	110 000	90 000	150 000	376 639	565 006	288 851	12 879	214 623	1 323 892	1 220 000
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	200 740	130 000	110 000	50 000	50 000	244 783	516 697	237 358	12 879	214 623	1 323 892	1 220 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	200 000	150 000		40 000	100 000	131 856	48 309	51 493
Сальдо денежных потоков за отчетный период	63 007	21 491		33 382	153 745			72 180	32 900			134 950
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	26	4	92	4			281

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,37 млрд ₽	3,20 млрд ₽	3,22 млрд ₽	4,60 млрд ₽	7,11 млрд ₽	3,02 млрд ₽
Чистая прибыль	149,9 млн ₽	13,8 млн ₽	214,6 млн ₽	723,9 млн ₽	1,92 млрд ₽	454,3 млн ₽
Активы	1,41 млрд ₽	1,59 млрд ₽	1,58 млрд ₽	2,92 млрд ₽	2,88 млрд ₽	2,67 млрд ₽
Капитал и резервы	443,6 млн ₽	342,7 млн ₽	543,6 млн ₽	1,05 млрд ₽	1,65 млрд ₽	884,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-5,1 %	+0,8 %	+42,7 %	+54,7 %	-57,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,40	1,19	1,46	1,62	2,42	1,41	1,72 ▼	2,25
Коэффициент быстрой ликвидности	0,96	0,85	1,03	0,99	1,79	0,92	1,09 ▼	1,51
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,05	0,12	0,18	0,18	0,04	0,10	0,59 ▼	0,54
Коэффициент автономии	0,31	0,22	0,34	0,36	0,57	0,33	0,39 ▼	0,58
Финансовый рычаг	2,19	3,65	1,90	1,77	0,75	2,02	1,05 ▼	0,61
Рентабельность продаж	9,2 %	4,0 %	9,1 %	25,2 %	34,1 %	18,6 %	4,3 % ▲	3,7 %
Чистая рентабельность	4,4 %	0,4 %	6,7 %	15,7 %	27,0 %	15,0 %	2,0 % ▲	2,5 %
Рентабельность активов (ROA)	10,6 %	0,9 %	13,6 %	24,8 %	66,6 %	17,0 %	2,0 % ▲	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	33,8 %	4,0 %	39,5 %	68,8 %	116,4 %	51,4 %	7,6 % ▲	6,8 %
Оборачиваемость активов	2,38	2,01	2,04	1,58	2,47	1,13	1,13 ▲	0,84
Оборачиваемость дебиторской задолженности	95 дн.	104 дн.	98 дн.	100 дн.	95 дн.	176 дн.	97 дн. ▼	107 дн.
Оборачиваемость запасов	49 дн.	52 дн.	58 дн.	110 дн.	55 дн.	149 дн.	94 дн. ▼	146 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 15,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 333).