Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАКТ-СЕРВИС ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАКТ-СЕРВИС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 114 | 1 465 | 1 380 | 1 756 | 1 981 | 1 571 | 1 794 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 114 | 1 465 | 1 380 | 1 756 | 1 981 | 1 571 | 1 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 603 | 586 | 687 | 838 | 542 | 500 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 679 | 405 | 779 | 1 343 | 719 | 1 027 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 200 | 288 | 139 | 96 | 352 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 634 | 1 114 | 1 418 | 1 380 | 1 756 | 1 981 | 1 571 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 634 | 1 114 | 1 418 | 1 380 | 1 756 | 1 981 | 1 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 000 | 603 | 586 | 687 | 838 | 542 | 500 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 29 | 632 | 405 | 779 | 1 343 | 719 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 572 | 482 | 200 | 288 | 139 | 96 | 352 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 114 | 1 465 | 1 380 | 1 756 | 1 981 | 1 571 | 1 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 552 | 162 | 647 | 696 | 603 | 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 637 | 686 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 812 | 913 | 1 218 | 1 109 | 1 285 | 968 | 1 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 812 | 913 | 1 218 | 1 109 | 1 285 | 968 | 1 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 634 | 1 114 | 1 418 | 1 380 | 1 756 | 1 981 | 1 571 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 302 | 552 | 162 | 647 | 696 | 603 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 | 637 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 257 | 812 | 866 | 1 218 | 1 109 | 1 285 | 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 257 | 812 | 866 | 1 218 | 1 109 | 1 285 | 968 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 373 | 237 | 342 | 1 286 | 1 668 | 853 | 1 093 |
| Выручка за предыдущий год | 6 844 | 6 313 | 5 706 | 6 192 | 6 384 | 8 154 | 9 749 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 529 | 6 076 | 5 364 | 4 906 | 4 716 | 7 301 | 8 656 |
| Выручка за отчетный год | 6 313 | 5 718 | 6 192 | 6 384 | 8 154 | 9 749 | 13 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 354 | 395 | 1 668 | 2 410 | 1 093 | 1 685 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 354 | 395 | 545 | 853 | 1 093 | 1 685 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 123 | 1 557 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 076 | 5 364 | 5 797 | 4 716 | 5 744 | 8 656 | 12 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 342 | 395 | 545 | 853 | 1 093 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 891 | 1 123 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 331 | 364 | 527 | 836 | 1 071 | 1 660 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 23 | 31 | 18 | 17 | 22 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 42 | 219 | 319 | 364 | 527 | 836 | 1 071 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 18 | 23 | 31 | 18 | 17 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 175 | 255 | 291 | 422 | 669 | 857 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 54 | 44 | 64 | 73 | 105 | 167 | 214 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 55 | 73 | 105 | 167 | 214 | 332 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 276 | 291 | 422 | 669 | 857 | 1 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 276 | 291 | 422 | 669 | 857 | 1 328 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 | 422 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 276 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ | 857 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 552 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ | 600 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 | 1,13 | 1,62 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,57 | 1,11 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,24 | 0,36 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,12 | 0,38 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 7,52 | 1,61 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 21,1 % | 54,6 % | 74,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,0 % | 179,6 % | 142,1 % | 221,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 43 дн. | 21 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.