Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВАЛЕНА ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ВАЛЕНА "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 832 | 1 543 | 1 410 | 1 627 | 1 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 249 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 249 | 1 248 | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 583 | 294 | 162 | 379 | 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 19 | 74 | 98 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 275 | 162 | 305 | 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 933 | 1 832 | 2 597 | 1 410 | 1 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 249 | 1 249 | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 249 | 1 249 | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 683 | 583 | 1 349 | 162 | 379 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 43 | 1 111 | 74 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 597 | 540 | 238 | 162 | 305 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 832 | 1 543 | 1 410 | 1 627 | 1 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 478 | 1 122 | 1 049 | 1 385 | 1 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 | 420 | 361 | 242 | 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 49 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 355 | 390 | 361 | 242 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 933 | 1 832 | 2 611 | 1 410 | 1 627 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 765 | 1 478 | 1 130 | 1 049 | 1 385 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 355 | 1 481 | 361 | 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 355 | 1 451 | 361 | 242 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 1 017 | 273 | 1 124 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 563 | 5 431 | 4 791 | 5 239 | 5 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 617 | 4 414 | 4 951 | 4 966 | 3 932 |
| Выручка за отчетный год | 5 431 | 4 927 | 5 239 | 5 056 | 5 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 273 | 1 124 | 701 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 017 | 273 | 1 124 | 701 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 414 | 4 951 | 4 966 | 3 932 | 4 790 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 946 | 1 017 | 273 | 1 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 739 | 106 | 1 086 | 585 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 278 | 38 | 167 | 38 | 116 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 739 | 106 | 1 086 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 278 | 38 | 167 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 551 | 106 | 1 086 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 188 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 188 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 551 | 106 | 1 086 | 585 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 551 | 106 | 1 086 | 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 551 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 585 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 0,70 | 0,45 | 1,57 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 0,70 | 0,45 | 1,57 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 0,65 | 0,45 | 1,26 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,73 | 0,74 | 0,85 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,38 | 0,34 | 0,17 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,1 % | -4,0 % | 7,5 % | 66,7 % | 38,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,3 % | -5,5 % | 10,1 % | 78,4 % | 43,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.