Финансы ООО "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАТЕРИАЛЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 | 515 | 404 | 126 | 57 | 64 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 374 | 515 | 404 | 126 | 57 | 64 |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 507 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 6 | 398 | 121 | 55 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 299 | 374 | 515 | 404 | 126 | 57 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 299 | 374 | 515 | 404 | 126 | 57 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 | 335 | 507 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 102 | 33 | 6 | 398 | 121 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 | 515 | 404 | 126 | 57 | 64 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 | 413 | 590 | 435 | 702 | 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 245 | 245 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 | 168 | 590 | 435 | 702 | 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 299 | 374 | 515 | 404 | 126 | 57 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 435 | 413 | 590 | 435 | 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 245 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 190 | 168 | 590 | 435 | 702 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 267 | 221 | 356 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 926 | 4 440 | 4 159 | 2 052 | 221 | 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 009 | 4 270 | 3 892 | 2 184 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 440 | 4 159 | 2 052 | 221 | 356 | 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 267 | 221 | 356 | 467 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 170 | 267 | 178 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 502 | 473 | 289 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 270 | 3 892 | 2 184 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 267 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 502 | 473 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 135 | 210 | 97 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 57 | 39 | 28 | 28 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 135 | 210 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 35 | 57 | 39 | 28 | 28 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 163 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 95 | 47 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 47 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | 163 | 93 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 163 | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Активы | 374 тыс. ₽ | 515 тыс. ₽ | 404 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -61 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | -186 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,25 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,67 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,20 | -0,46 |
| Финансовый рычаг | — | 4,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 31,7 % | -46,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 159,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 48 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.