Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ИЖОРА-МЕТАЛЛ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗНЕЧНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ИЖОРА-МЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 360 | 455 434 | 721 487 | 855 524 | 958 801 | 1 074 706 | 1 681 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 695 | 29 697 | 38 489 | 327 130 | 85 449 | 86 455 | 825 255 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 695 | 29 697 | 38 489 | 38 059 | 85 447 | 86 465 | 457 117 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 289 071 | 368 098 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 40 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 665 | 425 738 | 682 998 | 528 394 | 873 352 | 988 251 | 856 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 927 | 195 386 | 285 708 | 226 844 | 244 187 | 325 017 | 412 317 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 329 | 15 | 252 | 2 148 | 39 167 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 302 | 94 304 | 114 494 | 138 907 | 198 832 | 280 831 | 362 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 70 734 | 133 296 | 264 047 | 161 466 | 348 375 | 370 978 | 27 692 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 332 | 2 745 | 18 748 | 1 162 | 81 705 | 9 190 | 15 067 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 7 | 1 | 88 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 914 | 309 360 | 455 434 | 722 633 | 855 556 | 1 016 390 | 1 074 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 859 | 25 695 | 29 697 | 41 645 | 38 060 | 433 702 | 86 455 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 859 | 25 695 | 29 697 | 41 645 | 38 059 | 85 447 | 86 465 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 340 825 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 7 430 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 260 055 | 283 665 | 425 738 | 680 988 | 817 496 | 582 688 | 988 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 465 | 157 927 | 195 386 | 282 935 | 226 875 | 314 740 | 325 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 328 | 329 | 15 | 242 | 2 148 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 724 | 51 302 | 94 304 | 114 506 | 138 907 | 180 451 | 280 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 076 | 70 734 | 133 296 | 264 665 | 450 537 | 5 550 | 370 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 407 | 3 332 | 2 745 | 18 881 | 1 162 | 81 705 | 9 190 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 56 | 41 | 7 | 1 | 88 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 360 | 455 434 | 721 487 | 855 524 | 958 801 | 1 074 706 | 1 681 985 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 259 | 69 674 | 86 229 | 171 304 | 390 262 | 544 888 | 680 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 | 156 024 | 279 700 | 279 700 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 246 | 69 661 | 86 216 | 171 291 | 224 224 | 255 174 | 391 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 473 | 95 528 | 132 306 | 87 562 | 62 643 | 425 360 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 505 | 126 013 | 79 900 | 54 200 | 406 800 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 473 | 8 023 | 6 293 | 7 661 | 8 443 | 18 560 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 101 | 381 287 | 539 730 | 551 913 | 480 978 | 467 175 | 575 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 268 101 | 381 287 | 539 730 | 551 913 | 480 978 | 467 175 | 549 740 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 914 | 309 360 | 455 435 | 722 633 | 855 556 | 1 016 390 | 1 074 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 863 | 41 259 | 69 675 | 84 023 | 171 330 | 487 282 | 544 888 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 | 279 700 | 279 700 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 849 | 41 246 | 69 661 | 84 010 | 171 317 | 197 569 | 255 174 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 300 | 4 473 | 98 880 | 132 313 | 114 303 | 62 643 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 300 | 91 412 | 126 013 | 42 542 | 54 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 473 | 7 469 | 6 300 | 7 539 | 8 443 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 221 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 751 | 268 101 | 381 287 | 539 730 | 551 913 | 414 805 | 467 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 041 | 37 358 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 710 | 268 101 | 381 287 | 539 730 | 551 913 | 377 447 | 467 175 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 348 | 21 507 | 17 567 | 24 053 | 58 389 | 159 415 | 118 755 |
| Выручка за предыдущий год | 618 730 | 636 941 | 653 495 | 523 645 | 917 615 | 1 027 979 | 1 120 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 599 382 | 615 434 | 635 928 | 499 592 | 859 226 | 868 564 | 1 001 328 |
| Выручка за отчетный год | 636 941 | 653 495 | 523 645 | 917 615 | 1 027 979 | 1 120 083 | 1 538 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 507 | 17 567 | 23 669 | 58 389 | 69 544 | 118 755 | 192 347 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 555 | 17 567 | 23 669 | 58 389 | 69 544 | 118 252 | 180 165 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 503 | 12 182 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 952 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 615 434 | 635 928 | 499 976 | 859 226 | 958 435 | 1 001 328 | 1 345 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 853 | 7 555 | 17 567 | 24 053 | 58 389 | 159 415 | 118 252 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 503 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 495 | 13 952 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 278 | 35 558 | 21 102 | 97 229 | 67 838 | 89 312 | 169 212 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 873 | 2 893 | 5 720 | 11 714 | 9 007 | 5 132 | 3 418 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 086 | 3 | 5 756 | 23 408 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 847 | 79 966 | 92 162 | 197 274 | 84 787 | 37 854 | 84 057 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 911 | 64 868 | 100 449 | 170 148 | 95 497 | 66 170 | 75 020 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 351 | 14 278 | 35 558 | 18 342 | 97 229 | 46 068 | 89 312 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 110 | 873 | 2 893 | 5 720 | 11 714 | 9 007 | 5 132 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 723 | 1 086 | 3 | 5 756 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 305 | 82 847 | 79 966 | 92 175 | 197 274 | 89 633 | 37 854 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 194 | 75 911 | 64 868 | 103 606 | 170 148 | 211 984 | 66 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 657 | 11 397 | 28 416 | 14 383 | 87 282 | 29 377 | 57 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 694 | 2 881 | 2 669 | 939 | 11 125 | 13 568 | 14 117 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 473 | 3 016 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 881 | 2 669 | 939 | 11 125 | 13 568 | 14 117 | 26 466 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 498 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 498 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 473 | 3 570 | 1 361 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 44 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 397 | 28 416 | 16 589 | 87 281 | 52 907 | 57 605 | 135 997 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 397 | 28 416 | 16 589 | 87 281 | 52 907 | 57 605 | 135 997 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 657 | 11 397 | 28 416 | 14 383 | 87 282 | 29 377 | 57 605 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 279 700 | 279 700 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 849 | 41 246 | 69 662 | 84 010 | 171 317 | 197 569 | 255 174 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 862 | 41 259 | 69 675 | 84 023 | 171 330 | 487 282 | 544 888 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 010 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 156 024 | 279 700 | 279 700 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 246 | 69 661 | 86 216 | 171 291 | 224 224 | 255 174 | 391 171 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 259 | 69 674 | 86 229 | 171 304 | 390 261 | 544 887 | 680 884 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 156 024 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 397 | 28 415 | 16 589 | 87 281 | 52 907 | 57 605 | 135 996 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 397 | 28 415 | 16 589 | 87 281 | 218 931 | 57 605 | 135 996 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 397 | 28 415 | 16 589 | 87 281 | 52 907 | 57 605 | 135 996 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 397 | 28 415 | 16 589 | 87 281 | 52 907 | 57 605 | 135 996 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 259 | 69 674 | 86 229 | 171 305 | 390 261 | 544 888 | 680 884 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 863 | 41 259 | 69 675 | 84 023 | 171 330 | 487 282 | 544 888 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 470 | 49 736 | 63 772 | 125 317 | 30 408 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 822 428 | 854 230 | 607 418 | 920 277 | 1 039 973 | 1 039 005 | 1 498 233 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 763 089 | 757 856 | 596 321 | 897 097 | 1 027 606 | 999 925 | 1 481 655 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 339 | 96 374 | 11 097 | 23 180 | 12 367 | 39 080 | 16 578 |
| Платежи – всего за отчетный год | 813 958 | 804 494 | 543 646 | 794 960 | 1 009 565 | 1 146 268 | 1 902 958 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 650 734 | 685 059 | 466 089 | 701 907 | 840 605 | 975 864 | 1 206 846 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 910 | 50 514 | 47 890 | 57 081 | 70 878 | 85 688 | 94 566 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 131 | 1 562 | 1 364 | 2 175 | 5 906 | 23 496 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 935 | 3 180 | 2 104 | 5 640 | 21 870 | 19 995 | 19 007 |
| Прочие платежи за отчетный год | 110 248 | 65 741 | 26 001 | 28 968 | 74 037 | 58 815 | 559 043 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 578 | 52 875 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 578 | 611 375 | 826 772 | 869 424 | 245 622 | 284 282 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 377 | 76 651 | 13 256 | 26 580 | 11 600 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 578 | 5 098 | 13 650 | 9 299 | 3 218 | 654 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 583 900 | 736 471 | 846 869 | 215 824 | 272 028 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 742 879 | 971 239 | 816 549 | 271 748 | 289 667 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 686 | 22 450 | 27 739 | 19 786 | 6 776 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 193 | 105 420 | 90 750 | 22 450 | 6 100 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 533 000 | 843 369 | 698 060 | 229 512 | 276 791 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 48 754 | 86 781 | 62 254 | 883 227 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 998 | 317 500 | 87 078 | 44 949 | 98 506 | 897 227 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 944 | 77 078 | 42 542 | 98 504 | 895 020 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 054 | 317 500 | 10 000 | 2 407 | 2 | 2 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 75 244 | 370 400 | 297 | 69 155 | 36 252 | 14 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 75 244 | 297 | 69 155 | 36 252 | 14 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 370 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 224 | 19 049 | 59 077 | 473 117 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 433 | 4 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,4 млн ₽ | 87,3 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 136,0 млн ₽ |
| Активы | 455,4 млн ₽ | 855,5 млн ₽ | 958,8 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 390,3 млн ₽ | 544,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 0,96 | 1,82 | 2,12 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 | 0,55 | 1,31 | 1,41 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,29 | 0,89 | 0,81 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,41 | 0,51 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,46 | 0,97 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,2 % | 10,2 % | 5,5 % | 5,4 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 13,6 % | 10,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 96 дн. | 93 дн. | 118 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 219 дн. | 234 дн. | 183 дн. | 170 дн. | 149 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,45 | 0,53 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 4,64 | 5,59 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.