Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАЖ", Металлострой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 929 | 2 892 | 2 887 | 2 647 | 2 670 | 4 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 976 | 2 676 | 2 558 | 2 481 | 2 459 | 2 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 976 | 2 676 | 2 558 | 2 481 | 2 459 | 2 443 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 953 | 216 | 329 | 167 | 211 | 2 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 144 | 128 | 107 | 141 | 104 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 | 43 | 180 | 33 | 46 | 1 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 593 | 10 | 21 | 27 | 24 | 384 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 19 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 993 | 4 930 | 2 892 | 2 887 | 2 647 | 2 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 364 | 3 976 | 2 676 | 2 558 | 2 481 | 2 459 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 364 | 3 976 | 2 676 | 2 558 | 2 481 | 2 459 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 629 | 954 | 216 | 329 | 167 | 211 |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 163 | 144 | 128 | 107 | 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 217 | 176 | 43 | 180 | 33 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 217 | 593 | 10 | 21 | 27 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 22 | 19 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 929 | 2 892 | 2 887 | 2 647 | 2 670 | 4 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 193 | 1 116 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 535 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 736 | 3 380 | 3 939 | 3 855 | 4 723 | 2 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 878 | 1 329 | 1 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 3 080 | 3 061 | 2 526 | 3 519 | 2 647 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 993 | 4 930 | 2 892 | 2 887 | 2 647 | 2 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 989 | 3 153 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 649 | 1 649 | 1 649 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 331 | 1 495 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 004 | 1 777 | 3 380 | 3 939 | 3 855 | 4 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 878 | 1 329 | 1 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 004 | 1 777 | 3 080 | 3 061 | 2 526 | 3 519 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 569 | 842 | 704 | 482 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 771 | 21 238 | 17 490 | 15 716 | 17 791 | 19 081 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 202 | 20 396 | 19 521 | 16 019 | 17 087 | 18 599 |
| Выручка за отчетный год | 21 238 | 17 490 | 15 716 | 17 791 | 19 081 | 22 132 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 842 | 704 | 3 701 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 842 | 704 | 3 701 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 396 | 19 521 | 16 019 | 17 087 | 19 111 | 18 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 569 | 842 | 704 | 482 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 641 | 387 | 3 446 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | 1 147 | 532 | 37 | 18 | 51 |
| Прочие расходы за отчетный год | 358 | 1 247 | 307 | 354 | 275 | 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 492 | 641 | 387 | 205 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 310 | 157 | 1 147 | 532 | 37 | 18 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 387 | 358 | 1 247 | 307 | 354 | 295 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 819 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 673 | 638 | 559 | 486 | 542 | 559 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 638 | 559 | 486 | 542 | 559 | 277 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 3 169 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 169 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 819 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -155 тыс. ₽ | -846 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,04 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -0,46 | -0,77 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | 3,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,9 % | -31,7 % | 71,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 284,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.