Финансы ООО "УК "ВАТИМА", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВАТИМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 760 | 46 919 | 41 943 | 40 387 | 40 338 | 40 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 278 | 104 | 20 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 258 | 84 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 480 | 46 815 | 41 923 | 40 387 | 40 338 | 40 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 727 | 34 614 | 33 902 | 33 902 | 33 820 | 33 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 26 | 28 | 30 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 252 | 10 429 | 6 767 | 6 436 | 6 406 | 6 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 501 | 1 718 | 555 | 19 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | 673 | 1 | 82 | 82 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 421 | 69 760 | 46 919 | 41 943 | 40 387 | 40 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 362 | 4 279 | 104 | 20 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 342 | 4 258 | 84 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 058 | 65 481 | 46 815 | 41 923 | 40 387 | 40 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 652 | 38 727 | 34 614 | 33 902 | 33 902 | 33 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 26 | 28 | 30 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 948 | 19 958 | 10 429 | 6 767 | 6 436 | 6 406 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 458 | 3 501 | 1 718 | 555 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 295 | 54 | 673 | 1 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 760 | 46 920 | 41 943 | 40 387 | 40 338 | 40 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 337 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 337 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 463 | 50 867 | 46 960 | 46 202 | 46 169 | 46 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 214 | 50 860 | 46 960 | 46 202 | 46 169 | 46 169 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 249 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 421 | 69 759 | 46 920 | 41 943 | 40 387 | 40 338 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 324 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 337 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 337 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 098 | 75 462 | 50 867 | 46 960 | 46 202 | 46 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 082 | 75 214 | 50 860 | 46 960 | 46 202 | 46 169 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 249 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 407 520 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 194 478 | 161 622 | 64 675 | 29 767 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 042 | 196 464 | 85 684 | 31 543 | ||
| Выручка за отчетный год | 161 622 | 64 675 | 29 767 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 881 | 1 900 | 44 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 201 743 | 85 684 | 31 543 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 279 | 4 881 | 1 900 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 966 | 426 | 268 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 541 | 33 041 | 5 541 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 425 | 6 725 | 1 597 | 753 | 16 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 825 | 426 | 268 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 331 | 44 541 | 33 041 | 5 541 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 494 | 10 425 | 6 725 | 1 597 | 753 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 268 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 268 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 268 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 416 | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 161,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | -797 тыс. ₽ |
| Активы | 69,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -5,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -24,8 % | — |
| Чистая рентабельность | -3,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,6 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,32 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.