Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-2", Колпино
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЗАПСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 698 | 60 437 | 71 094 | 66 479 | 68 857 | 70 781 | 68 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 187 | 47 624 | 57 539 | 57 007 | 59 125 | 59 406 | 60 012 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 067 | 47 401 | 51 423 | 50 980 | 50 860 | 50 428 | 51 056 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 120 | 223 | 6 116 | 6 027 | 8 265 | 8 978 | 8 956 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 511 | 12 813 | 13 555 | 9 472 | 9 732 | 11 375 | 8 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 943 | 2 841 | 1 695 | 2 251 | 1 449 | 2 123 | 1 835 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 244 | 9 675 | 11 586 | 7 095 | 8 167 | 9 030 | 6 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 324 | 297 | 274 | 126 | 116 | 222 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 883 | 61 698 | 60 437 | 71 094 | 66 479 | 68 857 | 70 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 755 | 47 187 | 47 624 | 57 539 | 57 007 | 59 125 | 59 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 537 | 47 067 | 47 401 | 51 423 | 50 980 | 50 860 | 50 428 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 218 | 120 | 223 | 6 116 | 6 027 | 8 265 | 8 978 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 128 | 14 511 | 12 813 | 13 555 | 9 472 | 9 732 | 11 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 100 | 1 943 | 2 841 | 1 695 | 2 251 | 1 449 | 2 123 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 622 | 12 244 | 9 675 | 11 586 | 7 095 | 8 167 | 9 030 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 406 | 324 | 297 | 274 | 126 | 116 | 222 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 698 | 60 437 | 71 094 | 66 479 | 68 856 | 70 781 | 68 426 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 739 | 34 245 | 10 915 | 11 582 | 2 701 | 146 | 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 561 | 5 562 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 562 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 171 | 28 677 | 5 347 | 6 013 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 738 | 12 801 | 13 992 | 15 120 | 16 603 | 17 915 | 18 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 205 | 12 000 | 12 990 | 13 980 | 15 245 | 16 341 | 17 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 533 | 801 | 1 002 | 1 140 | 1 358 | 1 574 | 1 751 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 221 | 13 391 | 46 187 | 39 777 | 49 552 | 52 720 | 48 626 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 625 | 12 274 | 46 187 | 39 229 | 49 362 | 52 586 | 47 926 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 596 | 1 118 | 548 | 190 | 134 | 700 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 883 | 61 698 | 60 437 | 71 094 | 66 479 | 68 856 | 70 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 474 | 33 739 | 34 245 | 10 915 | 11 582 | 2 701 | 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 652 | 5 561 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 562 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 815 | 28 171 | 28 677 | 5 347 | 6 013 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 795 | 18 738 | 12 801 | 13 992 | 15 120 | 16 603 | 17 915 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 588 | 18 205 | 12 000 | 12 990 | 13 980 | 15 245 | 16 341 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 207 | 533 | 801 | 1 002 | 1 140 | 1 358 | 1 574 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 614 | 9 221 | 13 391 | 46 187 | 39 777 | 49 552 | 52 720 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 820 | 8 625 | 12 274 | 46 187 | 39 229 | 49 362 | 52 586 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 794 | 596 | 1 118 | 548 | 190 | 134 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 631 | 26 153 | 26 856 | 19 363 | 5 594 | 10 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 98 479 | 107 716 | 95 412 | 47 788 | 70 079 | 51 389 | 64 190 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 848 | 81 563 | 68 556 | 55 003 | 50 716 | 45 795 | 53 263 |
| Выручка за отчетный год | 107 716 | 95 412 | 47 788 | 70 079 | 51 389 | 64 190 | 67 868 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 153 | 26 856 | 19 363 | 5 594 | 10 927 | 16 029 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 842 | 448 | 1 762 | 464 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 311 | 26 408 | 21 160 | 17 601 | 17 832 | 17 965 | 15 565 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 81 563 | 68 556 | 55 003 | 50 716 | 45 795 | 53 263 | 51 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 394 | 3 842 | 448 | 1 762 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 237 | 22 311 | 26 408 | 21 160 | 17 601 | 17 832 | 17 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 246 | 782 | 958 | 998 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 54 | 23 | 15 | 11 | 9 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 332 | 2 386 | 2 370 | 1 918 | 3 698 | 6 920 | 2 502 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 962 | 2 106 | 2 947 | 2 737 | 2 366 | 2 941 | 1 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 896 | 4 246 | 782 | 958 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | 34 | 54 | 23 | 15 | 11 | 9 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 159 | 2 332 | 2 386 | 2 386 | 1 918 | 3 698 | 6 920 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 679 | 1 962 | 2 106 | 2 939 | 2 737 | 2 366 | 2 941 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 628 | 3 265 | 506 | 666 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 366 | 556 | 113 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 119 | 327 | 267 | 202 | 203 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 217 | 104 | 5 801 | 2 237 | 712 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 556 | 113 | 122 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 132 | 84 | 95 | 100 | 159 | 112 | 68 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 89 | 132 | 84 | 95 | 100 | 159 | 112 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 327 | 267 | 202 | 203 | 217 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 104 | 5 801 | 2 237 | 712 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 265 | 506 | 666 | 672 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 265 | 506 | 666 | 672 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 628 | 3 265 | 506 | 666 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 652 | 5 561 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 815 | 28 171 | 28 677 | 5 347 | 6 013 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 474 | 33 739 | 34 246 | 10 916 | 11 582 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 561 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | 5 562 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 171 | 28 677 | 5 347 | 6 013 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 739 | 34 245 | 10 916 | 11 582 | 2 702 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | 506 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 356 | 506 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 356 | 506 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 356 | 506 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 91 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 330 | 8 880 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 91 | 23 330 | 8 880 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 330 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 330 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 739 | 34 245 | 10 915 | 11 582 | 2 702 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 474 | 33 739 | 34 245 | 10 915 | 11 582 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 135 471 | 112 346 | 94 140 | 62 382 | 59 916 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 072 | 109 315 | 93 617 | 61 697 | 59 857 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 261 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 138 | 3 031 | 523 | 685 | 59 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 553 | 112 373 | 94 163 | 62 530 | 59 926 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 263 | 19 576 | 20 375 | 13 115 | 12 590 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 312 | 48 066 | 42 114 | 48 194 | 46 423 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 396 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 582 | 44 731 | 1 249 | 714 | 913 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 506 тыс. ₽ | -23,3 млн ₽ |
| Активы | 60,4 млн ₽ | 71,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,2 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 5,51 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -32,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | -213,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.