Финансы АО "ТРАНСКАТ", Окуловка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 730 | 255 584 | 176 372 | 209 561 | 226 601 | 218 263 | 124 563 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 929 | 61 462 | 51 724 | 105 790 | 109 792 | 89 702 | 37 861 |
| Основные средства на конец отчетного года | 58 771 | 56 306 | 49 692 | 104 952 | 109 395 | 88 074 | 35 473 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 158 | 2 847 | 227 | 151 | 352 | 143 | 1 267 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 309 | 1 805 | 687 | 45 | 1 485 | 1 121 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 248 801 | 194 122 | 124 648 | 103 771 | 116 809 | 128 561 | 86 702 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 012 | 87 117 | 39 569 | 44 623 | 58 039 | 48 255 | 43 948 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 053 | 1 670 | 1 121 | 3 618 | 4 902 | 7 064 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 330 | 83 073 | 78 192 | 53 592 | 28 190 | 35 514 | 30 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 645 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 870 | 22 245 | 3 994 | 1 814 | 25 601 | 23 027 | 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 536 | 17 | 127 | 124 | 77 | 14 701 | 11 824 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 662 | 307 730 | 255 584 | 176 372 | 209 561 | 226 601 | 218 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 722 | 58 929 | 61 462 | 51 724 | 105 790 | 109 792 | 89 702 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 535 | 58 771 | 56 306 | 49 692 | 104 952 | 109 395 | 88 074 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 187 | 158 | 2 847 | 227 | 151 | 352 | 143 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 309 | 1 805 | 687 | 45 | 1 485 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 190 940 | 248 801 | 194 122 | 124 648 | 103 771 | 116 809 | 128 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 698 | 107 012 | 87 117 | 39 569 | 44 623 | 58 039 | 48 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 213 | 6 053 | 1 670 | 1 121 | 3 618 | 4 902 | 7 064 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 007 | 131 330 | 83 073 | 78 192 | 53 592 | 28 190 | 35 514 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 645 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 063 | 870 | 22 245 | 3 994 | 1 814 | 25 601 | 23 027 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 959 | 3 536 | 17 | 127 | 124 | 77 | 14 701 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 730 | 255 584 | 176 372 | 209 561 | 226 601 | 218 263 | 124 563 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 995 | 185 043 | 164 142 | 160 205 | 162 236 | 117 222 | 72 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 942 | 9 070 | 10 912 | 11 577 | 11 986 | 12 474 | 12 474 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 929 | 85 849 | 63 106 | 58 504 | 60 126 | 14 624 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 979 | 37 885 | 851 | 1 601 | 1 317 | 1 122 | 1 253 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 979 | 1 285 | 851 | 1 601 | 1 317 | 1 122 | 1 253 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 756 | 32 656 | 11 379 | 47 755 | 63 048 | 99 919 | 51 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 300 | 24 | 26 | 12 000 | 75 226 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 112 | 11 639 | 5 226 | 30 666 | 56 019 | 19 176 | 45 126 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 344 | 20 993 | 6 127 | 5 089 | 7 029 | 5 517 | 5 984 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 662 | 307 730 | 255 584 | 176 372 | 209 561 | 226 601 | 218 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 999 | 167 995 | 185 043 | 164 142 | 160 205 | 162 236 | 117 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 760 | 7 942 | 9 070 | 10 912 | 11 577 | 11 986 | 12 474 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 115 | 69 929 | 85 849 | 63 106 | 58 504 | 60 126 | 14 624 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 888 | 979 | 37 885 | 851 | 1 601 | 1 317 | 1 122 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 600 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 888 | 979 | 1 285 | 851 | 1 601 | 1 317 | 1 122 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 775 | 138 756 | 32 656 | 11 379 | 47 755 | 63 048 | 99 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 200 | 106 300 | 24 | 26 | 12 000 | 75 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 650 | 24 112 | 11 639 | 5 226 | 30 666 | 56 019 | 19 176 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 925 | 8 344 | 20 993 | 6 127 | 5 089 | 7 029 | 5 517 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 946 | 85 805 | 124 377 | 76 235 | 63 455 | 60 382 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 745 021 | 1 914 093 | 2 164 911 | 2 134 918 | 2 889 669 | 2 156 642 | 1 989 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 659 075 | 1 828 288 | 2 040 534 | 2 058 683 | 2 826 214 | 2 096 260 | 1 991 515 |
| Выручка за отчетный год | 1 914 093 | 2 164 911 | 2 134 918 | 2 889 669 | 2 156 642 | 1 989 196 | 777 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 805 | 124 377 | 76 235 | 63 455 | 60 382 | 29 985 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 584 | 80 054 | 25 353 | 28 033 | 22 873 | 5 580 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 221 | 44 323 | 50 882 | 35 422 | 37 509 | 30 285 | 24 405 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 828 288 | 2 040 534 | 2 058 683 | 2 826 214 | 2 096 260 | 1 991 515 | 747 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 138 | 41 584 | 80 054 | 25 353 | 28 033 | 22 873 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 808 | 44 221 | 44 323 | 50 882 | 35 422 | 37 509 | 30 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 323 | 49 008 | 24 974 | 11 463 | 13 634 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 259 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 052 | 4 745 | 2 370 | 14 464 | 2 188 | 7 242 | 4 442 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 039 | 3 346 | 17 765 | 10 897 | 1 990 | 10 801 | 55 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 248 | 29 647 | 15 774 | 13 003 | 9 089 | 11 074 | 74 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 864 | 30 323 | 49 008 | 24 974 | 11 463 | 13 634 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 | 259 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 531 | 5 052 | 4 745 | 2 370 | 14 464 | 2 188 | 7 242 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 831 | 6 039 | 3 346 | 17 765 | 10 897 | 1 990 | 10 801 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 574 | 12 248 | 29 647 | 15 774 | 13 003 | 9 089 | 11 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 646 | 22 563 | 36 841 | 13 302 | 9 834 | 9 751 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 450 | 7 570 | 14 487 | 9 484 | 2 455 | 4 193 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 818 | 91 | 306 | 284 | 195 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 182 | 2 689 | 76 | 200 | |||
| Прочее за предыдущий год | 132 | 70 | 63 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 570 | 14 487 | 9 484 | 2 455 | 4 193 | 33 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 984 | 982 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 083 | 984 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 91 | 306 | 750 | 195 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 689 | 200 | 1 365 | ||||
| Прочее за отчетный год | 70 | 63 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 563 | 36 841 | 13 302 | 8 182 | 10 099 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 563 | 36 841 | 13 302 | 8 182 | 10 099 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 646 | 22 563 | 36 841 | 13 302 | 9 834 | 9 751 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 760 | 7 942 | 9 070 | 10 912 | 11 577 | 11 986 | 12 474 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 115 | 69 929 | 85 849 | 63 106 | 58 504 | 60 126 | 14 624 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 156 999 | 167 995 | 185 043 | 164 142 | 160 205 | 162 236 | 117 222 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 | 90 124 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 942 | 9 070 | 10 912 | 11 577 | 11 986 | 12 474 | 12 474 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 929 | 85 849 | 63 106 | 58 504 | 60 126 | 14 624 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 995 | 185 043 | 164 142 | 160 205 | 162 236 | 117 222 | 72 200 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 563 | 38 173 | 13 302 | 8 401 | 9 751 | 3 878 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 563 | 38 173 | 13 302 | 8 401 | 9 751 | 3 878 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 563 | 36 841 | 13 302 | 8 182 | 9 751 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 563 | 36 841 | 13 302 | 8 182 | 9 751 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 332 | 219 | 3 878 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 332 | 219 | 3 878 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 567 | 21 125 | 34 203 | 12 338 | 7 720 | 48 893 | 45 022 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 567 | 21 125 | 34 203 | 12 338 | 7 720 | 48 893 | 45 022 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 873 | 45 022 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 39 873 | 45 022 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 113 | 818 | 1 230 | 433 | 397 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 113 | 818 | 1 230 | 433 | 397 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 454 | 20 307 | 32 973 | 11 905 | 7 323 | 9 020 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 454 | 20 307 | 32 973 | 11 905 | 7 323 | 9 020 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 182 | 1 128 | 1 842 | 665 | 409 | 488 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 995 | 185 043 | 164 142 | 160 205 | 162 236 | 117 222 | 72 200 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 156 999 | 167 995 | 185 043 | 164 142 | 160 205 | 162 236 | 117 222 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 342 | 53 872 | 43 110 | 39 049 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 914 088 | 2 218 133 | 2 005 753 | 2 926 009 | 2 223 861 | 1 992 644 | 800 781 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 899 672 | 2 164 911 | 1 848 278 | 2 889 669 | 2 174 906 | 1 986 143 | 790 419 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 416 | 53 222 | 27 189 | 36 340 | 48 955 | 6 501 | 10 362 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 941 331 | 2 097 791 | 1 951 881 | 2 929 980 | 2 180 751 | 2 065 066 | 761 732 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 729 303 | 1 931 008 | 1 788 538 | 2 736 929 | 2 037 666 | 1 947 693 | 663 354 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 110 333 | 117 360 | 112 206 | 70 938 | 110 979 | 93 200 | 78 426 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 052 | 4 720 | 2 369 | 14 464 | 2 188 | 7 016 | 4 668 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 251 | 15 546 | 8 797 | 7 565 | 1 389 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 392 | 29 157 | 39 971 | 107 649 | 22 353 | 17 157 | 13 895 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 847 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 | 847 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 749 | 3 397 | 1 155 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 749 | 3 397 | 1 155 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 050 | 1 791 | 69 859 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 556 300 | 339 200 | 159 900 | 228 696 | 83 000 | 299 000 | 15 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 556 300 | 339 200 | 159 900 | 227 000 | 83 000 | 299 000 | 15 000 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 696 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 529 250 | 428 421 | 229 473 | 226 905 | 102 323 | 229 141 | 75 500 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 050 | 19 521 | 32 973 | 11 905 | 7 323 | 5 141 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 519 200 | 408 900 | 196 500 | 215 000 | 95 000 | 224 000 | 75 500 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 377 | 23 787 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 117 | 332 |