Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ИЗОТЕРМ", Колпино

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА ИЗОТЕРМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	168 676	202 271	198 443	200 712	222 078	206 785	192 248	282 135	437 296	539 665	617 939	630 047
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	29 060	134 569	135 879	133 448	131 812	129 987	102 251	140 980	131 384	166 386	280 354	360 581
Нематериальные активы на конец отчетного года	14	12	10	9	8	79	82	287	575	921	14 342	16 627
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	28 853	40 334	68 148	62 041	55 803	54 513	50 340	107 962	129 731	162 649	254 859	338 192
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года					32 000
Финансовые вложения на конец отчетного года		32 000	32 000	32 000		32 000	26 800	26 800
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	193	139	158	158	673	699	349	309	1 051	2 794	10 877	5 738
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		62 084	35 563	39 240	43 329	42 695	24 680	5 622	27	23	275	24
Итого оборотных активов на конец отчетного года	139 616	67 702	62 564	67 264	90 266	76 798	89 997	141 155	305 912	373 279	337 586	269 466
Запасы на конец отчетного года	32 668	32 022	29 609	36 488	44 402	48 755	42 440	73 762	71 580	111 377	135 991	156 367
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	43	19	90	51	169	386	321	2 763	690	245	408	14
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	69 183	28 316	31 589	28 360	16 931	15 106	13 822	38 563	115 124	167 738	150 528	104 348
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	31 700	6 914			15 379	55	27 470	4 500	51 060	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	444	272	1 252	2 211	13 091	10 806	3 479	19 199	65 506	72 270	47 672	6 043
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 578	159	24	154	294	1 690	2 465	2 368	1 951	1 649	2 987	2 694
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	67 869	168 676	202 271	198 443	200 712	222 078	206 785	268 107	282 135	437 296	539 665	617 939
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	28 061	29 060	134 569	135 879	133 448	131 812	129 987	141 178	142 337	131 384	166 386	280 354
Нематериальные активы на конец предыдущего года	141	14	12	10	9	8	79	139	287	575	921	14 342
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	27 714	28 853	40 334	68 148	62 041	55 803	54 513	74 746	114 942	129 731	162 649	254 859
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года					32 000
Финансовые вложения на конец предыдущего года			32 000	32 000		32 000	32 000	26 800	26 800
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	206	193	139	158	158	673	699	331	309	1 051	2 794	10 878
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года			62 084	35 563	39 240	43 329	42 695	39 161		27	23	275
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	39 808	139 616	67 702	62 564	67 264	90 266	76 798	126 930	139 797	305 912	373 279	337 585
Запасы на конец предыдущего года	25 688	32 668	32 022	29 609	36 488	44 402	48 755	54 171	73 762	71 580	111 377	135 991
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	714	43	19	90	51	169	386	240	2 763	690	245	408
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 341	69 183	28 316	31 589	28 360	16 931	15 106	24 733	38 563	115 124	167 738	150 528
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	4 508	31 700	6 914			15 379	55	30 425	4 500	51 060	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	370	444	272	1 252	2 211	13 091	10 806	15 529	19 199	65 506	72 270	47 672
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 187	5 578	159	24	154	294	1 690	1 831	1 011	1 951	1 649	2 986
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	168 676	202 271	198 443	200 712	222 077	206 784	192 248	282 135	437 296	539 665	617 939	630 047
ИТОГО капитал на конец отчетного года	25 200	41 940	36 160	36 420	41 134	45 234	45 428	67 414	150 494	187 195	204 107	213 746
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	14 615	31 355	25 575	25 835	30 549	34 649	40 882	62 868	145 948	182 649	199 561	209 200
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	66 747	99 740	90 838	80 451	78 131	81 114	64 981	83 421	76 953	76 832	175 632	142 546
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	66 747	99 740	90 838	79 715	77 177	79 919	63 502	78 548	56 992	56 646	130 422	111 710
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				736	954	1 195	1 479	4 873	7 001	7 729	5 781	7 566
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									12 960	12 458	39 429	23 270
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	76 729	60 591	71 445	83 841	102 812	80 436	81 839	131 299	209 849	275 638	238 201	273 755
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	10 329	23 046	23 347	37 016	10 257	439	9 769	347	290	11 743	16 252	465
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	63 494	36 551	46 637	44 676	90 905	78 423	70 652	126 388	207 161	263 723	219 166	259 561
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				173
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 613	994	1 461	1 976	1 651	1 567	1 418	4 564	2 398	172	2 783	13 729
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	293					7
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	67 869	168 676	202 271	198 443	200 712	222 077	206 784	268 107	282 135	437 296	539 665	617 939
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	16 500	25 200	41 940	36 160	36 421	41 134	45 234	71 477	67 414	150 494	187 195	204 107
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593	593
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 915	14 615	31 355	25 575	25 835	30 549	34 649	66 931	62 868	145 948	182 649	199 561
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		66 747	99 740	90 838	80 451	78 131	81 114	82 963	83 421	76 953	76 832	175 631
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		66 747	99 740	90 838	79 715	77 177	79 919	80 530	78 548	56 992	56 646	130 422
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					736	954	1 195	2 433	4 873	7 001	7 729	5 780
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										12 960	12 458	39 429
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	51 369	76 729	60 591	71 445	83 840	102 812	80 436	113 667	131 299	209 849	275 638	238 201
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	14 348	10 329	23 046	23 347	37 016	10 257	439	14 491	347	290	11 743	16 252
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	35 330	63 494	36 551	46 637	44 676	90 905	78 423	92 666	126 388	207 161	263 723	219 166
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					173
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 576	2 613	994	1 461	1 976	1 651	1 567	6 510	4 564	2 398	172	2 783
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	115	293					7

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	92 997	121 187	111 610	101 616	98 954	110 094	122 576	168 809	193 934	299 151	331 748	351 840
Выручка за предыдущий год	216 574	283 241	274 430	268 482	227 891	270 257	285 746	374 979	499 275	675 792	805 075	837 451
Себестоимость продаж за предыдущий год	123 577	162 054	162 820	166 866	128 937	160 163	163 170	206 170	305 340	376 641	473 327	485 611
Выручка за отчетный год	283 241	274 430	268 482	227 891	270 257	285 746	351 885	499 275	675 792	805 075	837 451	824 242
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	121 187	111 610	101 616	98 954	110 094	122 576	148 782	193 934	299 151	331 748	351 840	309 745
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	27 396	26 944	19 056	19 287	21 403	21 023	27 539	54 446	119 332	82 263	71 182	27 505
Коммерческие расходы за отчетный год	30 903	19 913	18 708	19 706	25 775	25 814	30 899	33 896	47 584	68 082	78 423	71 108
Управленческие расходы за отчетный год	62 888	64 753	63 852	59 961	62 916	75 739	90 344	105 593	132 234	181 403	202 235	211 132
Себестоимость продаж за отчетный год	162 054	162 820	166 866	128 937	160 163	163 170	203 103	305 340	376 641	473 327	485 611	514 497
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 598	27 396	26 944	19 056	19 287	21 403	21 023	37 899	54 446	119 332	82 263	71 182
Коммерческие расходы за предыдущий год	29 201	30 903	19 913	18 708	19 706	25 775	25 814	34 270	33 896	47 584	68 082	78 423
Управленческие расходы за предыдущий год	54 198	62 888	64 753	63 852	59 961	62 916	75 739	96 640	105 593	132 234	181 403	202 235
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	19 797	18 479	2 898	1 233	6 144	7 054	18 308	14 846	115 152	79 533	65 910	22 553
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	434	204	389	4			7	7	33	872	125	109
Проценты к уплате за отчетный год	2 242	5 338	11 196	14 065	14 237	10 467	9 707	8 777	7 061	5 730	9 736	12 318
Прочие доходы за отчетный год	1 079	4 522	9 487	6 470	2 791	4 473	38 745	8 914	48 524	18 832	19 007	12 595
Прочие расходы за отчетный год	6 870	7 853	14 838	10 463	3 813	7 975	38 276	39 743	45 675	16 704	14 668	5 338
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	6 083	19 797	18 479	2 899	1 233	6 144	7 054	22 223	14 846	115 152	79 533	65 910
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	287	434	204	389	4				7	33	872	125
Проценты к уплате за предыдущий год	2 759	2 242	5 338	11 196	14 065	14 237	10 467	10 223	8 777	7 061	5 730	9 736
Прочие доходы за предыдущий год	3 839	1 079	4 522	9 430	6 470	2 791	4 473	7 035	8 914	48 524	18 832	19 007
Прочие расходы за предыдущий год	4 882	6 870	7 853	14 780	10 463	3 813	7 975	12 488	39 743	45 675	16 704	14 668
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 510	14 370	16 740	2 894	260	4 714	4 100	17 350	6 137	91 592	64 701	61 912
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 517	4 450	1 670		194	1 328	1 435
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	16	12			736
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						515	26
Прочее за предыдущий год	40	965	14	5	43
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 450	1 670	692	194	1 328	1 435	3 379
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	503	1 968	94	682
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	240	503	1 968		682
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	12	55		736	219
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			19		515	26
Прочее за отчетный год	965	14	5	43	398
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	14 370	16 740	2 220	260	4 714	4 100	13 694	6 137	91 592	64 701	61 912	9 640
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	14 370	16 740	2 220	260	4 714	4 100	13 694	6 137	91 592	64 701	61 912	9 640
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	4 510	14 370	16 740	2 894	260	4 714	4 100	17 350	6 137	91 592	64 701	61 912
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	593	593	593	593	593	593	593
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 915	14 615	31 355	25 574	25 835	30 549	34 649
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	16 500	25 200	41 940	36 159	36 420	41 134	45 234
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953	3 953
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039	6 039
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	593	593	593	593	593	593	593
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 615	31 355	25 575	25 834	30 549	34 649	40 882
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	25 200	41 940	36 160	36 419	41 134	45 234	45 428
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 370	16 740	2 220	260	4 714	4 099	19 733
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	14 370	16 740	2 220	260	4 714	4 099	19 733
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	14 370	16 740	2 220	260	4 714	4 099	13 694
Чистая прибыль (ИТОГО)	14 370	16 740	2 220	260	4 714	4 099	13 694
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							6 039
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)							6 039
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							6 039
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 670		8 000				13 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	5 670		8 000				19 539
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)							6 039
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							6 039
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 670		8 000				13 500
Дивиденды (ИТОГО)	5 670		8 000				13 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	25 200	41 940	36 160	36 593	41 134	45 234	45 428
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	16 500	25 200	41 940	36 160	36 593	41 134	45 234

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			48 328		14 680	6 205	7 915	25 836	81 494	22 284		20 641
Поступления – всего за отчетный год	347 903	262 359	305 380	252 050	328 136	338 031	390 614	595 634	787 275	871 907	864 878	785 900
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	347 836	259 236	277 929	230 237	300 196	334 716	388 880	520 201	755 315	816 598	840 507	783 230
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		8
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	67	3 115	27 451	21 813	27 940	3 315	1 734	75 433	31 960	55 309	24 371	2 670
Платежи – всего за отчетный год	375 199	293 099	257 052	303 513	313 456	331 826	382 699	569 798	705 781	849 623	881 599	765 259
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	239 112	157 128	162 225	128 570	149 855	187 791	209 125	327 032	445 977	528 076	560 079	476 187
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	66 772	67 631	59 556	57 705	58 243	64 884	116 545	135 400	162 415	214 174	163 025	238 096
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 016	6 153	7 507	17 191	17 898	9 530	9 876	8 670	11 671	5 772	8 691	12 268
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 013	2 090	695	347	1 182	1 549	3 103	6 382	15 416	18 180	13 172	4 827
Прочие платежи за отчетный год	62 286	60 097	27 069	99 700	86 278	68 072	44 050	92 314	70 302	83 421	136 632	33 881
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		169	6 914				7	9 050	5 422	50 135	58 610	583
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		169
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			6 914					9 050	5 400	50 050	58 610	474
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									22	85		109
Прочие поступления за отчетный год							7
Платежи – всего за отчетный год		10 219	8 553	3 678	3 799	1 693	115	15 195	13 067	73 351	98 729	44 133
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год										52 151	83 559	44 133
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							115	15 195	13 067	21 200	15 170
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		10 219	8 553	3 678	3 799	1 693
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	27 371	40 693		56 100						7 027	32 242
Поступления – всего за отчетный год	120 444	144 705	105 969	56 100		80 729	76 099	27 615	12 752	30 996	143 037	11 935
Получение кредитов и займов за отчетный год	111 154	144 705	105 969	56 100		80 519	76 099	27 615	12 752	30 160	143 037	11 935
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год	9 290
Прочие поступления за отчетный год						210				836
Платежи – всего за отчетный год	93 073	104 012	151 678			87 532	91 316	43 636	39 668	23 969	110 795	30 647
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	5 670		8 000				8 300		10 000	135	45 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	87 403		115 708			87 532	83 016	43 636	29 668	23 834	65 795	30 647
Прочие платежи за отчетный год		104 012	27 970
Сальдо денежных потоков за отчетный период	75		980	959	10 881			3 670	46 933	6 095
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						6	83			669

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	499,3 млн ₽	675,8 млн ₽	805,1 млн ₽	837,5 млн ₽	824,2 млн ₽
Чистая прибыль	6,1 млн ₽	91,6 млн ₽	64,7 млн ₽	61,9 млн ₽	9,6 млн ₽
Активы	282,1 млн ₽	437,3 млн ₽	539,7 млн ₽	617,9 млн ₽	630,0 млн ₽
Капитал и резервы	67,4 млн ₽	150,5 млн ₽	187,2 млн ₽	204,1 млн ₽	213,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+35,4 %	+19,1 %	+4,0 %	-1,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	1,46	1,35	1,42	0,98	1,42 ▼	1,37
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	1,10	0,94	0,83	0,40	0,96 ▼	0,97
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,56	0,33	0,20	0,02	0,63 ▼	0,90
Коэффициент автономии	0,24	0,34	0,35	0,33	0,34	0,37 ▼	0,34
Финансовый рычаг	3,19	1,91	1,88	2,03	1,95	1,14 ▼	1,61
Рентабельность продаж	10,9 %	17,7 %	10,2 %	8,5 %	3,3 %	3,9 % ▼	4,9 %
Чистая рентабельность	1,2 %	13,6 %	8,0 %	7,4 %	1,2 %	2,0 % ▼	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	2,2 %	20,9 %	12,0 %	10,0 %	1,5 %	2,0 % ▼	2,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,1 %	60,9 %	34,6 %	30,3 %	4,5 %	10,8 % ▼	13,9 %
Оборачиваемость активов	1,77	1,55	1,49	1,36	1,31	1,36 ▼	1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	28 дн.	62 дн.	76 дн.	66 дн.	46 дн.	65 дн. ▲	46 дн.
Оборачиваемость запасов	88 дн.	69 дн.	86 дн.	102 дн.	111 дн.	54 дн. ▼	41 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	151 дн.	201 дн.	203 дн.	165 дн.	184 дн.	90 дн. ▼	97 дн.
Финансовый цикл	-35 дн.	-69 дн.	-41 дн.	3 дн.	-27 дн.	34 дн. ▲	13 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,07	0,31	0,26	0,29	-0,02	0,35 ▼	0,33
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,64	4,85	3,84	3,34	1,82	3,27 ▼	3,36

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.21.1 (компаний: 1221).