Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ № 68", Металлострой

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ № 68" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 205 679	1 343 122	989 905	1 095 813	839 864	857 599	867 884	640 909	544 607	526 873	618 435	1 251 318
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	506 724	650 867	219 220	246 361	245 139	240 482	247 309	110 579	183 057	204 909	219 812	205 162
Основные средства на конец отчетного года	499 457	643 714	192 588	213 684	219 773	215 121	224 356	52 895	108 332	113 201	107 607	104 104
Финансовые вложения на конец отчетного года	63	63	63	63	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	7 204	7 090	26 569	32 614	25 355	25 351	22 953	57 684	74 725	91 708	112 205	101 058
Итого оборотных активов на конец отчетного года	698 955	692 255	770 685	849 452	594 725	617 117	620 575	530 330	361 550	321 964	398 623	1 046 156
Запасы на конец отчетного года	157 638	108 757	291 263	236 664	244 608	206 254	186 454	56 519	33 280	41 144	56 879	31 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				223
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	422 304	497 276	302 148	383 870	226 599	255 276	276 969	323 569	192 693	255 494	302 447	598 408
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 314			153 000	94 000	144 790	117 758	130 000	130 000	20 000	36 300	1 150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	103 067	84 500	175 885	74 393	24 797	6 589	36 023	19 328	4 723	4 394	2 283	414 784
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	9 632	1 721	1 389	1 302	4 721	4 208	3 371	913	854	932	714	580
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 070 279	1 205 679	1 343 122	989 905	1 095 813	839 864	857 598	773 026	693 722	544 607	526 873	618 435
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	109 869	506 724	650 867	219 220	246 361	245 139	240 482	238 338	163 392	183 057	204 909	219 812
Основные средства на конец предыдущего года	107 457	499 457	643 714	192 588	213 684	219 773	215 121	190 249	105 708	108 332	113 201	107 607
Финансовые вложения на конец предыдущего года	63	63	63	63	63	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 349	7 204	7 090	26 569	32 614	25 355	25 351	48 089	57 684	74 725	91 708	112 205
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	960 410	698 955	692 255	770 685	849 452	594 725	617 116	534 688	530 330	361 550	321 964	398 623
Запасы на конец предыдущего года	276 725	157 638	108 757	291 263	236 664	244 608	206 254	86 788	56 519	33 280	41 144	56 879
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					223
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	471 435	422 304	497 276	302 149	383 870	226 599	255 276	368 814	323 569	192 693	255 494	302 447
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 043	6 314		120 000	153 000	94 000	144 790		130 000	130 000	20 000	36 300
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	181 463	103 067	84 500	55 885	74 393	24 797	6 589	76 894	19 328	4 723	4 394	2 283
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	24 744	9 632	1 721	1 389	1 302	4 721	4 208	2 192	913	854	932	714
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 205 679	1 343 122	989 905	1 095 814	839 864	857 599	867 884	640 909	544 607	526 873	618 435	1 251 318
ИТОГО капитал на конец отчетного года	847 814	871 233	745 831	752 130	760 933	755 294	763 536	545 705	482 392	394 407	412 483	358 598
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года			6 783	6 529	6 529	6 529	6 529	1 512
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	9 101	9 101	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
Резервный капитал на конец отчетного года	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	838 605	862 024	736 622	743 174	751 977	746 339	754 581	541 767	479 966	391 981	410 057	356 172
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 577	2 841	3 450	2 702	1 562	1 193	1 110	929	11 274	28 171	25 638	14 840
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 577	2 841	3 450	2 702	1 562	1 193	1 110	929	11 274	13 184	15 395	14 165
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года										14 987	10 243	675
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	354 288	469 048	240 624	340 982	77 368	101 112	103 238	94 275	50 941	104 295	180 314	877 880
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	295 536	211 546	219 206	195 058	68 042	96 003	96 206	73 988	33 788	87 160	171 477	867 469
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		222 369
Оценочные обязательства на конец отчетного года	34 390	35 133	21 418	145 924	9 326	5 110	7 032	20 287	17 153	17 135	8 837	10 411
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	24 362
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 070 279	1 205 679	1 343 122	989 905	1 095 814	839 864	857 599	773 026	693 722	544 607	526 873	618 435
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	628 831	847 814	871 233	745 831	752 130	760 933	755 294	623 891	587 944	482 392	394 407	412 483
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года			6 783	6 783	6 529	6 529	6 529	2 138	1 511
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	9 331	9 101	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318	2 318
Резервный капитал на конец предыдущего года	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	619 392	838 605	862 024	736 622	743 174	751 977	746 338	619 327	584 007	479 966	391 981	410 057
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 219	3 577	2 841	3 450	2 702	1 562	1 193	1 138	11 503	11 274	28 171	18 066
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 219	3 577	2 841	3 450	2 702	1 562	1 193	1 138	11 503	11 274	13 184	15 395
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											14 987	2 671
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	439 229	354 288	469 048	240 624	340 982	77 368	101 112	147 997	94 275	50 941	104 295	187 886
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	418 141	295 536	211 546	219 206	195 058	68 042	96 003	138 978	73 988	33 788	87 160	179 049
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	10 919	34 390	35 133	21 418	145 924	9 326	5 110	9 020	20 287	17 153	17 135	8 837
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	10 169	24 362	222 369

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	293 471	288 189	60 816		118 732	123 345	113 046		51 464	77 841	14 351	59 983
Выручка за предыдущий год	2 612 186	1 816 525	1 141 098	945 603	1 009 693	951 904	655 823	761 923	970 637	463 947	272 205	603 341
Себестоимость продаж за предыдущий год	2 318 715	1 528 336	1 080 282	1 056 381	890 961	828 559	542 777	822 705	919 173	386 106	257 854	543 358
Выручка за отчетный год	1 816 525	1 141 098	945 603	1 009 693	951 904	655 823	1 128 467	970 637	463 947	272 205	603 341	840 241
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	288 189	60 816		118 732	123 345	113 046	131 498	51 464	77 841	14 351	59 983	114 672
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	288 189	60 816		27 436	29 460	29 790	50 578		13 277			32 857
Управленческие расходы за отчетный год				91 296	93 885	83 256	80 920	64 011	64 564	63 921	67 656	81 815
Себестоимость продаж за отчетный год	1 528 336	1 080 282	1 056 381	890 961	828 559	542 777	996 969	919 173	386 106	257 854	543 358	725 569
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	293 471	288 189	60 816		27 436	29 460	29 790			13 277
Управленческие расходы за предыдущий год					91 296	93 885	83 256	72 275	64 011	64 564	63 921	67 656
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	295 206	49 796		10 323	24 594	4 912	21 397				507	13 570
Проценты к получению за отчетный год	3 518	1 595	2 222	8 091	2 147	2 530	1 265	1 153	11 083	3 416	3 480	2 712
Проценты к уплате за отчетный год	422	562		205		503	524	881		2 090	1 323	680
Прочие доходы за отчетный год	34 828	25 926	31 659	12 700	103 928	44 643	44 651	128 141	6 315	39 316	70 559	3 901
Прочие расходы за отчетный год	30 907	37 979	68 628	37 699	110 941	71 548	74 573	203 133	152 245	93 402	64 536	25 220
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	275 457	295 206	49 796		10 323	24 594	4 912					507
Проценты к получению за предыдущий год	876	3 518	1 595	2 222	8 091	2 147	2 530	926	1 153	11 083	3 416	3 480
Проценты к уплате за предыдущий год	246	422	562		205		503	1 324	881		2 090	1 323
Прочие доходы за предыдущий год	78 017	34 828	25 926	31 659	12 700	103 928	44 643	71 731	128 141	6 315	39 316	22 585
Прочие расходы за предыдущий год	96 661	30 907	37 979	68 628	37 699	110 941	71 548	101 986	203 133	152 245	93 402	16 562
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	219 504	233 351	37 558		6 343	18 318	2 844					18 790
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	57 171	65 344	12 730		9 781		2 421	28 910	9 804	16 749	15 062	18 286
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 354	1 358	735	609		1 139	370
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 362	4 856	1 356	19 479	6 045
Прочее за предыдущий год	790	9	129		992
Текущий налог на прибыль за отчетный год	65 344	11 260		9 781		2 421	3 379	9 804	16 749	15 062	18 286
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	1 358	735	609			370	82
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	4 856		19 478	6 045
Прочее за отчетный год	9	129		992	157		81
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	233 351	37 558		6 089	18 318	2 844	15 783				18 790	156
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	233 351	37 558		6 343	18 318	2 844	15 783				18 790	156
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	219 504	233 351	37 558		6 089	18 318	2 844					18 790

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	94	94	94	94	94	94	94
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	9 331	9 101	9 101	9 101	8 847	8 847	8 847
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	14	14	14	14	14	14	14
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	619 392	838 605	862 024	736 622	743 174	751 977	746 338
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	628 831	847 814	871 233	745 831	752 129	760 932	755 293
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	94	94	94	94	94	94	94
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	9 101	9 101	9 101	8 847	8 847	8 847	8 847
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	14	14	14	14	14	14	14
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	838 605	862 024	736 622	743 174	751 977	746 339	754 581
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	847 814	871 233	745 831	752 129	760 932	755 294	763 536
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	234 239	37 558		6 597	18 318	2 844	15 783
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	234 239	37 558		6 597	18 318	2 844	15 783
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	234 239	37 558		6 343	18 318	2 844	15 783
Чистая прибыль (ИТОГО)	234 239	37 558		6 343	18 318	2 844	15 783
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				254
Переоценка имущества (ИТОГО)				254
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	230			254
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 026	14 139	125 402	45	9 515	8 483	7 541
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	15 256	14 139	125 402	299	9 515	8 483	7 541
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			116 919
Убыток (ИТОГО)			116 919
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				254
Переоценка имущества (ИТОГО)				254
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 026	14 139	8 483	45	9 515	8 483	7 541
Дивиденды (ИТОГО)	15 026	14 139	8 483	45	9 515	8 483	7 541
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	847 814	871 233	745 831	752 130	760 933	755 294	763 536
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	628 831	847 814	871 233	745 831	752 130	760 933	755 294

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			106 018	43 410		44 294	7 611	66 480			14 310	383 641
Поступления – всего за отчетный год	2 280 374	1 604 821	1 529 667	1 081 752	936 054	657 800	1 197 309	1 073 899	464 352	261 295	602 599	1 422 613
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 748 104	1 213 791	1 253 395	913 560	924 997	588 221	1 083 167	1 035 763	448 007	241 368	553 166	1 390 138
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							20 326	16 107	16 234	16 016	17 108
Прочие поступления за отчетный год	532 270	391 030	276 272	168 192	11 057	69 579	93 816	22 029	111	3 911	30 386	32 475
Платежи – всего за отчетный год	2 306 950	1 611 920	1 423 649	1 038 342	1 048 221	613 506	1 189 698	1 007 419	477 394	372 077	588 289	1 038 972
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 387 497	1 092 124	875 987	646 674	777 197	388 900	936 475	853 446	315 908	230 827	416 828	841 342
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	233 497	108 490	158 422	176 644	227 104	168 445	164 540	141 793	119 056	105 271	115 499	130 166
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	422	562				503	524
Налога на прибыль организаций за отчетный год	77 088	26 083		798	964	2 818	1 622	895	4 456			3 415
Прочие платежи за отчетный год	608 446	384 664	389 240	214 226	42 956	52 840	86 537	11 285	23 006	31 193	55 962	64 049
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				407	3 651	3 956	646	6 374		2 214	3 173
Поступления – всего за отчетный год	4 950	210	5 370	407	3 651	3 956	650	7 578	729	12 825	3 833	3 730
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	4 950	178	5 370	407	3 651	263	642	7 578	729	12 825	3 833	3 130
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год												600
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год						3 693
Прочие поступления за отчетный год		32					8
Платежи – всего за отчетный год	44 251	5 695	12 605				4	1 204	12 362	10 611	660	12 458
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	37 501	4 826	10 682				4	1 204	12 062	10 536		12 308
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год									300	75	660	150
Прочие платежи за отчетный год	6 750	869	1 923
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год				7 691					10 070	108 239		37 590
Поступления – всего за отчетный год	120 093	90 448		8 006		38 804	207 025	132 993	519 086	170 900	1 397 358	38 119
Получение кредитов и займов за отчетный год	120 093	83 813				38 800	205 530	51 840		10 900
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год		6 635							122
Прочие поступления за отчетный год				8 006		4	1 495	1 153	10 964		103
Платежи – всего за отчетный год	132 611	96 431	7 399	315	80	54 472	212 879	263 413	509 016	62 661	1 416 952	529
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	12 518	12 618	7 399	158	80	15 672	7 349	692	467	661	674	529
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	120 093	83 813				38 800	205 530	51 840		10 900
Прочие платежи за отчетный год				157				881	549	1 100	2 723
Сальдо денежных потоков за отчетный период			91 384	51 508		32 582	2 403					412 503

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	970,6 млн ₽	463,9 млн ₽	272,2 млн ₽	603,3 млн ₽	840,2 млн ₽
Чистая прибыль	-77,5 млн ₽	-104,8 млн ₽	-87,3 млн ₽	18,8 млн ₽	156 тыс. ₽
Активы	640,9 млн ₽	544,6 млн ₽	526,9 млн ₽	618,4 млн ₽	1,25 млрд ₽
Капитал и резервы	545,7 млн ₽	482,4 млн ₽	394,4 млн ₽	412,5 млн ₽	358,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-52,2 %	-41,3 %	+121,6 %	+39,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	5,63	7,10	3,09	2,21	1,19	1,30 ▼	1,25
Коэффициент быстрой ликвидности	5,02	6,43	2,68	1,89	1,16	0,98 ▲	0,99
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,58	2,64	0,23	0,21	0,47	0,63 ▼	0,79
Коэффициент автономии	0,85	0,89	0,75	0,67	0,29	0,29 ▼	0,20
Финансовый рычаг	0,17	0,13	0,34	0,50	2,49	1,13 ▼	2,27
Рентабельность продаж	-1,3 %	2,9 %	-18,2 %	-1,3 %	3,9 %	3,8 % ▲	2,2 %
Чистая рентабельность	-8,0 %	-22,6 %	-32,1 %	3,1 %	0,0 %	1,9 % ▼	1,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-12,1 %	-19,3 %	-16,6 %	3,0 %	0,0 %	0,6 % ▼	0,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	-14,2 %	-21,7 %	-22,1 %	4,6 %	0,0 %	7,1 % ▼	8,6 %
Оборачиваемость активов	1,51	0,85	0,52	0,98	0,67	0,79 ▼	0,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	122 дн.	152 дн.	343 дн.	183 дн.	260 дн.	138 дн. ▼	119 дн.
Оборачиваемость запасов	22 дн.	31 дн.	58 дн.	38 дн.	16 дн.	49 дн. ▲	62 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).