Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПРЕСС", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 511 | 28 988 | 34 940 | 43 963 | 14 330 | 20 450 | 14 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 174 | 6 525 | 4 321 | 3 018 | 2 269 | 1 688 | 3 621 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 072 | 4 408 | 3 162 | 2 494 | 1 808 | 1 474 | 3 521 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 55 | 1 720 | 521 | 62 | 64 | 66 | 91 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 | 397 | 638 | 462 | 397 | 148 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 337 | 22 463 | 30 619 | 40 945 | 12 061 | 18 763 | 10 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 075 | 1 370 | 2 058 | 1 283 | 1 594 | 2 088 | 2 052 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 088 | 5 121 | 9 346 | 5 311 | 4 582 | 9 470 | 4 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 7 000 | 7 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 688 | 8 970 | 12 179 | 34 351 | 5 885 | 7 205 | 3 749 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 486 | 2 | 36 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 623 | 40 511 | 28 988 | 34 905 | 43 963 | 14 330 | 20 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 505 | 5 174 | 6 525 | 4 322 | 3 018 | 2 269 | 1 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 485 | 5 072 | 4 408 | 3 162 | 2 494 | 1 808 | 1 474 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 55 | 1 720 | 522 | 62 | 64 | 66 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 397 | 638 | 462 | 397 | 148 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 118 | 35 337 | 22 463 | 30 583 | 40 945 | 12 061 | 18 763 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 341 | 5 075 | 1 370 | 2 058 | 1 283 | 1 594 | 2 088 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 296 | 8 088 | 5 121 | 9 346 | 5 311 | 4 582 | 9 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 7 000 | 7 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 302 | 11 688 | 8 970 | 12 179 | 34 351 | 5 885 | 7 205 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 179 | 486 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 511 | 28 989 | 34 940 | 43 963 | 14 330 | 20 450 | 14 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 462 | 23 938 | 27 636 | 34 333 | 2 242 | 9 958 | 4 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 044 | 22 520 | 26 218 | 32 916 | 825 | 8 540 | 3 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 462 | 263 | 72 | 49 | 36 | 86 | 77 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 462 | 263 | 72 | 49 | 36 | 86 | 77 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 587 | 4 788 | 7 232 | 9 581 | 12 052 | 10 407 | 9 288 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 622 | 3 900 | 6 167 | 7 494 | 9 814 | 6 848 | 7 607 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 899 | 888 | 1 065 | 2 087 | 2 238 | 3 559 | 1 681 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 623 | 40 511 | 28 988 | 34 904 | 43 963 | 14 330 | 20 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 825 | 31 462 | 23 938 | 27 636 | 34 333 | 2 243 | 9 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 407 | 30 044 | 22 520 | 26 218 | 32 916 | 825 | 8 540 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 | 462 | 262 | 72 | 49 | 36 | 86 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 | 462 | 262 | 72 | 49 | 36 | 86 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 589 | 8 587 | 4 788 | 7 196 | 9 581 | 12 052 | 10 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 818 | 7 622 | 3 900 | 6 131 | 7 494 | 9 814 | 6 848 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 722 | 899 | 888 | 1 065 | 2 087 | 2 238 | 3 559 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 263 | 14 933 | 12 060 | 15 125 | 7 242 | 18 886 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 006 | 103 726 | 74 577 | 86 975 | 86 110 | 68 388 | 103 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 743 | 88 793 | 77 214 | 74 915 | 70 985 | 61 146 | 84 935 |
| Выручка за отчетный год | 103 726 | 74 577 | 86 975 | 86 110 | 68 388 | 103 821 | 106 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 933 | 12 060 | 15 125 | 7 242 | 18 886 | 12 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 656 | 3 590 | 5 943 | 9 713 | 3 088 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 277 | 7 991 | 8 470 | 9 182 | 7 250 | 9 173 | 9 107 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 793 | 77 214 | 74 915 | 70 985 | 61 146 | 84 935 | 94 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 501 | 6 656 | 3 590 | 5 943 | 9 713 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 762 | 8 277 | 7 991 | 8 470 | 9 182 | 7 250 | 9 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 881 | 4 705 | 8 457 | 1 088 | 10 225 | 4 217 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 241 | 1 287 | 1 492 | 2 766 | 1 661 | 639 | 591 |
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 1 855 | 2 704 | 732 | 873 | 712 | 2 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 714 | 1 902 | 3 081 | 984 | 1 438 | 839 | 1 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 321 | 5 881 | 4 705 | 8 457 | 1 088 | 10 225 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 043 | 1 241 | 1 287 | 1 492 | 2 766 | 1 661 | 639 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 704 | 698 | 1 855 | 2 705 | 732 | 873 | 712 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 927 | 2 714 | 1 902 | 3 082 | 984 | 1 437 | 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 479 | 4 527 | 3 697 | 6 698 | 825 | 8 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 1 135 | 1 319 | 278 | 2 060 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 253 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 35 | 1 665 | 2 | 2 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 1 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 135 | 1 319 | 278 | 2 060 | 931 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 177 | 12 | 67 | 64 | 45 | 63 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 166 | 12 | 67 | 64 | 45 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 253 | 9 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 35 | 1 665 | 2 | 2 | 25 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 527 | 3 697 | 6 698 | 825 | 8 115 | 3 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 527 | 3 697 | 6 698 | 825 | 8 115 | 3 317 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 479 | 4 527 | 3 697 | 6 698 | 825 | 8 115 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 044 | 22 520 | 26 218 | 32 916 | 825 | 8 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 462 | 23 938 | 27 636 | 34 333 | 2 243 | 9 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 520 | 26 218 | 32 916 | 825 | 8 540 | 3 317 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 938 | 27 636 | 34 334 | 2 242 | 9 958 | 4 735 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 698 | 6 697 | 825 | 8 115 | 3 317 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 698 | 6 697 | 825 | 8 115 | 3 317 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 698 | 6 697 | 825 | 8 115 | 3 317 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 698 | 6 697 | 825 | 8 115 | 3 317 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 524 | 32 916 | 400 | 8 540 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 524 | 32 916 | 400 | 8 540 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 524 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 524 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 916 | 400 | 8 540 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 32 916 | 400 | 8 540 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 938 | 27 636 | 34 333 | 2 242 | 9 958 | 4 735 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 462 | 23 938 | 27 637 | 34 333 | 2 242 | 9 958 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 703 | 22 609 | 3 205 | 3 439 | 6 774 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 741 | 82 706 | 99 889 | 73 824 | 90 637 | 100 652 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 834 | 81 358 | 90 422 | 71 953 | 88 794 | 99 819 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 907 | 1 348 | 9 467 | 1 871 | 1 843 | 833 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 715 | 81 003 | 77 280 | 70 619 | 87 198 | 93 878 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 357 | 45 281 | 30 773 | 29 413 | 34 790 | 46 435 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 915 | 23 655 | 36 625 | 33 190 | 40 299 | 45 398 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 634 | 2 101 | 1 197 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 443 | 12 067 | 8 248 | 8 016 | 10 008 | 848 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 256 | 1 506 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 268 | 8 506 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | 7 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 268 | 1 506 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 7 000 | 438 | 155 | 319 | 2 358 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 | 438 | 155 | 319 | 2 358 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 710 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 710 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 660 | 31 516 | 1 800 | 7 872 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 31 516 | 1 800 | 7 872 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 660 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 209 | 22 171 | 1 320 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 825 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 44,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,27 | 1,00 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,14 | 0,87 | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,59 | 0,49 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,16 | — |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 5,39 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 5,8 % | 39,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 36,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 10 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.