Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД", Металлострой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 303 361 | 300 775 | 287 887 | 296 744 | 385 876 | 496 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 205 | 88 315 | 96 848 | 79 147 | 70 171 | 137 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 205 | 88 315 | 96 848 | 79 147 | 69 934 | 137 086 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 237 | 844 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 156 | 212 461 | 191 039 | 217 597 | 315 705 | 358 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 105 540 | 95 696 | 89 872 | 131 058 | 171 710 | 245 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 572 | 282 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 418 | 115 004 | 97 875 | 85 112 | 131 118 | 106 821 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 198 | 1 761 | 3 292 | 1 427 | 5 412 | 1 090 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 895 | 4 907 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 309 709 | 303 361 | 300 775 | 287 887 | 249 911 | 385 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 575 | 100 205 | 88 315 | 96 848 | 62 085 | 70 171 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 888 | 100 205 | 88 315 | 96 848 | 62 085 | 69 934 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 687 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 237 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 213 134 | 203 156 | 212 460 | 191 039 | 187 826 | 315 705 |
| Запасы на конец предыдущего года | 131 843 | 105 540 | 95 696 | 89 872 | 135 574 | 171 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 572 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 884 | 93 418 | 115 003 | 97 875 | 51 871 | 131 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 407 | 4 198 | 1 761 | 3 292 | 381 | 5 412 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 895 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 303 361 | 300 775 | 287 887 | 296 744 | 385 876 | 496 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 227 | 11 192 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 008 | 10 008 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 219 | 1 184 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 192 000 | 192 000 | 172 000 | 172 000 | 3 | 100 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 192 000 | 192 000 | 172 000 | 172 000 | 100 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | 39 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 580 | 125 665 | 132 116 | 139 272 | 375 646 | 385 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 967 | 59 361 | 66 201 | 73 159 | 17 612 | 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 613 | 66 304 | 65 915 | 66 113 | 358 034 | 384 879 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 309 709 | 303 361 | 300 775 | 287 887 | 249 911 | 385 876 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 139 | 10 227 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 008 | 10 008 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 | 219 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 162 000 | 192 000 | 192 000 | 172 000 | 82 000 | 3 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 162 000 | 192 000 | 192 000 | 172 000 | 82 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 435 | 130 580 | 125 665 | 132 116 | 157 772 | 375 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 352 | 80 967 | 59 361 | 66 201 | 35 169 | 17 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 083 | 49 613 | 66 304 | 65 915 | 122 603 | 358 034 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 864 | 34 296 | 23 213 | 34 609 | 65 909 | |
| Выручка за предыдущий год | 320 700 | 383 890 | 499 381 | 477 583 | 168 931 | 619 231 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 291 164 | 349 594 | 476 168 | 442 974 | 173 164 | 553 322 |
| Выручка за отчетный год | 383 890 | 499 381 | 477 583 | 367 574 | 619 231 | 940 403 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 213 | 34 609 | 29 044 | 65 909 | 119 190 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 213 | 34 609 | 29 044 | 9 803 | 12 283 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 162 | 57 968 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 944 | 48 939 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 349 594 | 476 168 | 442 974 | 338 530 | 553 322 | 821 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 296 | 23 213 | 34 609 | 9 803 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 111 | 20 162 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 944 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 193 | 2 329 | 661 | 1 703 | 585 | 2 164 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 366 | 26 747 | 22 645 | 22 469 | 5 131 | 5 710 |
| Прочие доходы за отчетный год | 201 | 13 069 | 3 177 | 10 408 | 7 300 | 21 459 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 626 | 7 206 | 14 480 | 15 280 | 11 387 | 25 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 632 | 505 | 2 329 | 661 | 25 006 | 585 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 114 | 29 366 | 26 747 | 22 645 | 17 776 | 5 131 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 606 | 201 | 13 069 | 3 177 | 62 835 | 7 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 912 | 4 626 | 7 206 | 14 480 | 13 709 | 11 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 505 | 2 329 | 661 | 24 667 | 89 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 414 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 237 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 1 710 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 237 | 606 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 505 | 2 329 | 661 | 1 703 | 89 | 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 505 | 2 329 | 661 | 1 703 | 89 | 965 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 667 | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 383,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 505 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 661 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | 965 тыс. ₽ |
| Активы | 303,4 млн ₽ | 300,8 млн ₽ | 287,9 млн ₽ | 296,7 млн ₽ | 385,9 млн ₽ | 496,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,2 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,69 | 1,45 | 1,56 | 0,84 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,93 | 0,77 | 0,62 | 0,36 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,27 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 73 дн. | 74 дн. | 141 дн. | 113 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.