Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ", Колпино
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 117 924 | 118 973 | 139 984 | 158 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 913 | 683 | 410 | 280 |
| Основные средства на конец отчетного года | 913 | 683 | 410 | 280 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 011 | 118 290 | 139 574 | 158 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 762 | 64 559 | 77 776 | 86 036 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 2 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 628 | 49 329 | 57 379 | 72 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 621 | 4 365 | 4 336 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 81 | 170 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 121 477 | 117 924 | 118 973 | 139 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 243 | 913 | 683 | 410 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 243 | 913 | 683 | 410 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 120 234 | 117 011 | 118 290 | 139 574 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 845 | 52 762 | 64 559 | 77 776 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 980 | 63 570 | 49 329 | 57 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 409 | 621 | 4 365 | 4 336 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 35 | 81 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 117 924 | 118 973 | 139 984 | 158 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 033 | 13 646 | 14 611 | 16 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 144 | 144 | 144 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 501 | 14 466 | 16 421 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 891 | 105 327 | 125 373 | 142 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 891 | 105 327 | 125 373 | 142 277 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 121 477 | 117 924 | 118 973 | 139 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 701 | 13 033 | 13 646 | 14 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 144 | 144 | 144 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 888 | 13 501 | 14 466 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 776 | 104 891 | 105 327 | 125 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 776 | 104 891 | 105 327 | 125 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 261 295 | 1 162 | 1 280 | 1 368 |
| Выручка за предыдущий год | 136 354 | 30 495 | 22 910 | 57 963 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 124 941 | 29 333 | 21 630 | 56 595 |
| Выручка за отчетный год | 30 495 | 22 910 | 57 963 | 71 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 280 | 1 368 | 2 785 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 280 | 1 368 | 2 785 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 333 | 21 630 | 56 595 | 69 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 162 | 1 280 | 1 368 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 789 | 820 | 1 225 | 2 483 |
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | 500 | 6 727 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 713 | 960 | 6 870 | 303 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 131 | 525 | 820 | 1 225 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 76 | 500 | 6 727 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 838 | 713 | 960 | 6 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 707 | 325 | 613 | 965 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 161 | 201 | 207 | 260 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | 207 | 260 | 528 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 324 | 613 | 965 | 1 955 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 324 | 613 | 965 | 1 955 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 325 | 613 | 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 30,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 324 тыс. ₽ |
| Активы | 117,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,05 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 762 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 657 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.