Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ", Колпино
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 650 840 | 18 681 191 | 22 964 524 | 22 526 665 | 12 185 353 | 12 534 331 | 13 735 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 902 817 | 5 368 809 | 5 589 958 | 5 737 086 | 5 539 013 | 4 570 708 | 4 377 406 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 | 3 752 | 54 296 | 60 475 | 55 784 | 51 097 | 54 373 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 116 830 | 109 719 | 105 102 | 121 482 | 126 672 | 128 045 | 119 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 390 860 | 3 397 420 | 3 308 577 | 3 275 571 | 3 503 912 | 3 388 448 | 3 192 365 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 9 460 | 3 216 | 2 609 | 2 181 | 1 813 | 1 444 | 1 077 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 104 104 | 1 486 388 | 1 466 189 | 1 553 493 | 1 553 493 | 760 332 | 733 483 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 171 082 | 165 035 | 360 062 | 504 117 | 267 917 | 223 561 | 211 720 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 110 388 | 203 279 | 293 123 | 219 767 | 29 422 | 17 781 | 64 574 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 748 023 | 13 312 382 | 17 374 566 | 16 789 579 | 6 646 340 | 7 963 623 | 9 358 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 920 455 | 10 020 718 | 11 543 045 | 8 595 267 | 935 528 | 927 734 | 1 220 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 255 | 1 474 | 419 | 9 148 | 14 218 | 11 278 | 7 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 213 819 | 2 041 425 | 3 556 464 | 5 395 955 | 4 146 869 | 4 120 795 | 4 384 363 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 582 213 | 215 025 | 667 866 | 380 225 | 1 229 478 | 2 861 086 | 3 488 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 234 | 595 | 414 123 | 1 286 812 | 213 985 | 5 612 | 249 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 006 047 | 1 033 145 | 1 192 649 | 1 122 172 | 106 262 | 37 118 | 7 955 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 501 357 | 26 650 840 | 18 737 407 | 22 964 524 | 17 455 113 | 12 185 353 | 12 534 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 562 923 | 4 902 817 | 5 425 025 | 5 589 958 | 5 752 124 | 5 539 013 | 4 570 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 126 | 93 | 3 752 | 54 296 | 60 475 | 55 784 | 51 097 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 53 294 | 116 830 | 109 719 | 105 102 | 121 482 | 126 672 | 128 045 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 115 259 | 3 390 860 | 3 397 420 | 3 308 577 | 3 275 571 | 3 503 912 | 3 388 448 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 8 066 | 9 460 | 3 216 | 2 609 | 2 181 | 1 813 | 1 444 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 097 034 | 1 104 104 | 1 486 388 | 1 466 189 | 1 553 493 | 1 553 493 | 760 332 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 179 066 | 171 082 | 221 251 | 360 062 | 519 155 | 267 917 | 223 561 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 078 | 110 388 | 203 279 | 293 123 | 219 767 | 29 422 | 17 781 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 938 434 | 21 748 023 | 13 312 382 | 17 374 566 | 11 702 989 | 6 646 340 | 7 963 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 044 604 | 12 920 455 | 10 020 718 | 11 543 045 | 1 863 501 | 935 528 | 927 734 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 532 | 2 255 | 1 474 | 419 | 23 888 | 14 218 | 11 278 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 101 359 | 4 213 819 | 2 041 425 | 3 556 464 | 8 049 011 | 4 146 869 | 4 120 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 449 | 2 582 213 | 215 025 | 667 866 | 380 225 | 1 229 478 | 2 861 086 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 040 | 23 234 | 595 | 414 123 | 1 286 812 | 213 985 | 5 612 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 736 450 | 2 006 047 | 1 033 145 | 1 192 649 | 99 552 | 106 262 | 37 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 650 840 | 18 681 191 | 22 964 524 | 22 526 665 | 12 185 353 | 12 534 331 | 13 735 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 096 887 | 5 613 042 | 5 200 649 | 4 451 656 | 5 141 634 | 5 286 571 | 5 238 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 647 359 | 423 812 | 307 618 | 277 677 | 272 605 | 271 530 | 261 313 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 046 | 56 313 | 82 121 | 82 121 | 82 121 | 90 829 | 98 075 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 936 248 | 2 672 683 | 2 350 676 | 1 631 624 | 2 326 674 | 2 463 978 | 2 419 318 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 351 740 | 5 179 030 | 1 922 101 | 1 109 042 | 471 979 | 517 798 | 1 234 279 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 883 002 | 1 396 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 234 964 | 233 169 | 262 677 | 242 229 | 171 822 | 167 577 | 171 154 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 233 774 | 3 549 261 | 1 659 424 | 866 813 | 300 157 | 350 221 | 1 063 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 202 213 | 7 889 119 | 15 841 774 | 16 965 967 | 6 571 740 | 6 729 962 | 7 262 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 398 588 | 2 203 320 | 6 458 422 | 8 407 826 | 4 655 020 | 4 789 071 | 5 325 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 424 870 | 5 423 716 | 9 148 427 | 7 828 224 | 1 231 204 | 1 685 357 | 1 811 873 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 426 | 894 | 13 825 | 2 841 | 2 171 | 14 364 | 12 225 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 845 | 202 939 | 152 497 | 634 625 | 663 440 | 230 596 | 106 250 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 137 484 | 58 250 | 68 603 | 92 451 | 19 905 | 10 574 | 6 577 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 501 357 | 26 650 840 | 18 737 407 | 22 964 524 | 17 455 113 | 12 185 353 | 12 534 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 031 548 | 5 096 887 | 5 669 258 | 5 200 649 | 4 967 484 | 5 141 634 | 5 286 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 681 791 | 647 360 | 423 812 | 307 618 | 277 678 | 272 605 | 271 530 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 | 1 571 868 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 52 526 | 53 046 | 56 313 | 82 121 | 82 121 | 82 121 | 90 829 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 836 997 | 1 936 247 | 2 728 899 | 2 350 676 | 2 147 451 | 2 326 674 | 2 463 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 953 701 | 5 351 740 | 5 179 030 | 1 922 101 | 994 415 | 471 979 | 517 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 328 339 | 1 883 002 | 1 396 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 124 | 234 964 | 233 169 | 262 677 | 386 224 | 171 822 | 167 577 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 378 238 | 3 233 774 | 3 549 261 | 1 659 424 | 608 191 | 300 157 | 350 221 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 516 108 | 16 202 213 | 7 889 119 | 15 841 774 | 11 493 214 | 6 571 740 | 6 729 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 791 904 | 4 387 762 | 2 203 320 | 6 458 422 | 8 407 826 | 4 655 020 | 4 789 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 316 489 | 11 424 870 | 5 423 716 | 9 148 427 | 2 429 240 | 1 231 204 | 1 685 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 222 | 426 | 894 | 13 825 | 2 841 | 2 171 | 14 364 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 197 890 | 240 845 | 202 939 | 152 497 | 634 625 | 663 440 | 230 596 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 208 603 | 148 310 | 58 250 | 68 603 | 18 682 | 19 905 | 10 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 509 | 2 096 705 | 3 254 925 | 858 699 | 1 204 979 | 1 846 069 | 868 901 |
| Выручка за предыдущий год | 7 175 306 | 10 101 954 | 9 706 920 | 5 459 121 | 6 358 980 | 6 821 015 | 4 317 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 004 797 | 8 005 249 | 6 451 995 | 4 600 422 | 5 154 001 | 4 974 946 | 3 449 079 |
| Выручка за отчетный год | 10 101 954 | 9 706 920 | 5 459 121 | 6 358 980 | 6 821 015 | 4 317 980 | 4 934 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 096 705 | 3 254 925 | 858 699 | 1 204 979 | 1 846 069 | 707 332 | 742 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 832 847 | 1 537 104 | 13 915 | 503 749 | 1 172 107 | 10 442 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 400 733 | 918 472 | 241 597 | 239 608 | 254 362 | 299 711 | 235 821 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 863 125 | 799 349 | 603 187 | 461 622 | 419 600 | 397 179 | 571 245 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 005 249 | 6 451 995 | 4 600 422 | 5 154 001 | 4 974 946 | 3 610 648 | 4 191 913 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 196 472 | 832 847 | 1 537 104 | 13 915 | 503 749 | 1 172 107 | 10 442 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 190 660 | 400 733 | 918 472 | 241 597 | 239 608 | 254 362 | 299 711 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 783 377 | 863 125 | 799 349 | 603 187 | 461 622 | 419 600 | 558 748 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 627 | 624 277 | 211 007 | 228 757 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 889 | 15 000 | 46 899 | 72 598 | 71 570 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 155 447 | 238 810 | 35 989 | 72 408 | 113 274 | 173 980 | 280 336 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 380 621 | 563 339 | 379 108 | 656 193 | 589 853 | 370 494 | 473 196 |
| Прочие доходы за отчетный год | 650 912 | 1 115 596 | 1 578 298 | 641 190 | 704 765 | 1 507 509 | 558 203 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 145 847 | 1 703 894 | 1 823 121 | 1 474 219 | 1 236 185 | 1 165 278 | 392 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 271 | 113 627 | 624 277 | 211 007 | 228 757 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 889 | 14 999 | 46 899 | 72 598 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 086 | 155 447 | 238 810 | 35 989 | 72 408 | 113 274 | 173 980 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 312 037 | 380 621 | 563 339 | 379 108 | 656 193 | 589 853 | 370 494 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 956 858 | 650 912 | 1 115 596 | 1 578 298 | 641 190 | 704 765 | 1 507 509 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 848 108 | 1 145 847 | 1 703 894 | 1 823 121 | 1 474 219 | 1 236 185 | 1 165 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 253 | 65 339 | 518 521 | 174 151 | 144 936 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 464 | 103 857 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 27 059 | 5 350 | 30 647 | 214 387 | 4 233 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 174 | 16 307 | 144 974 | 144 230 | |||
| Прочее за предыдущий год | 133 | 708 | 12 856 | 8 909 | 15 507 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 464 | 103 857 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 350 | 563 | 5 440 | 15 033 | 5 653 | 19 400 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 431 | 32 350 | 563 | 5 440 | 15 033 | 6 087 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 350 | 30 647 | 4 233 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 941 | 144 974 | 144 230 | ||||
| Прочее за отчетный год | 708 | 12 856 | 8 909 | 15 507 | 739 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 770 | 739 703 | 179 223 | 146 011 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 339 | 516 155 | 174 152 | 144 936 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 34 431 | 223 548 | 116 194 | 29 941 | 5 072 | 1 075 | 10 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 690 | 99 770 | 742 068 | 179 223 | 146 011 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 111 437 | 34 431 | 223 547 | 116 194 | 29 941 | 5 072 | 1 075 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 253 659 | 2 219 228 | 1 995 680 | 1 879 486 | 1 849 546 | 1 844 473 | 1 843 398 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 52 526 | 53 046 | 56 313 | 82 121 | 82 121 | 82 121 | 90 829 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 836 997 | 1 936 247 | 2 728 899 | 2 350 676 | 2 147 451 | 2 326 675 | 2 463 978 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 031 548 | 5 096 887 | 5 669 258 | 5 200 649 | 4 967 483 | 5 141 635 | 5 286 571 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 | 888 366 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 219 227 | 1 995 680 | 1 879 486 | 1 849 545 | 1 844 472 | 1 843 398 | 1 833 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 53 046 | 56 313 | 82 121 | 82 121 | 82 121 | 90 829 | 98 076 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 936 248 | 2 672 683 | 2 350 676 | 1 631 624 | 2 326 675 | 2 463 978 | 2 419 318 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 096 887 | 5 613 042 | 5 200 649 | 4 451 656 | 5 141 634 | 5 286 571 | 5 238 940 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 339 | 516 155 | 174 152 | 144 936 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 65 339 | 516 155 | 174 152 | 144 936 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 339 | 516 155 | 174 152 | 144 936 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 65 339 | 516 155 | 174 152 | 144 936 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 609 | 748 993 | 47 631 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 468 609 | 748 993 | 47 631 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 468 609 | 748 993 | 47 631 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 468 609 | 748 993 | 47 631 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 432 | 223 548 | 116 194 | 29 941 | 5 073 | 1 075 | 10 218 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 520 | 3 267 | 25 808 | 8 708 | 7 247 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 097 312 | 5 613 936 | 5 214 474 | 4 453 038 | 5 143 805 | 5 287 035 | 5 239 472 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 032 770 | 5 097 313 | 5 670 152 | 5 202 486 | 4 970 325 | 5 142 332 | 5 287 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 730 386 | 606 308 | 3 265 269 | 264 173 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 111 000 | 8 696 801 | 5 946 954 | 7 794 515 | 10 143 559 | 6 714 296 | 5 812 814 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 091 910 | 8 662 984 | 5 822 308 | 7 759 971 | 10 052 409 | 6 645 408 | 5 768 746 |
| Прочие поступления за отчетный год | 19 090 | 33 817 | 124 646 | 34 544 | 91 150 | 68 888 | 44 068 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 380 614 | 8 090 493 | 7 763 003 | 9 194 524 | 6 878 290 | 6 450 123 | 5 852 849 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 076 924 | 4 898 918 | 5 107 758 | 6 509 641 | 4 587 758 | 4 072 594 | 3 854 552 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 528 639 | 1 521 262 | 1 265 371 | 958 367 | 771 588 | 956 644 | 932 801 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 406 809 | 605 974 | 399 399 | 675 832 | 589 197 | 381 249 | 474 276 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 602 | 101 219 | 22 918 | 22 918 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 359 640 | 1 064 339 | 889 256 | 1 050 684 | 929 747 | 1 016 718 | 568 302 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 042 661 | 316 744 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 406 525 | 2 758 185 | 177 134 | 551 850 | 1 054 578 | 1 273 800 | 490 501 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 16 546 | 23 639 | 22 630 | 39 899 | 160 786 | 37 655 | 69 376 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | 88 500 | 980 000 | 20 600 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 264 680 | 2 460 657 | 128 968 | 422 234 | 655 150 | 64 536 | 110 311 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 125 299 | 273 889 | 23 803 | 89 717 | 150 142 | 191 609 | 290 214 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 633 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 280 148 | 715 524 | 806 059 | 235 106 | 1 606 686 | 1 879 235 | 744 710 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 600 346 | 624 676 | 238 366 | 232 065 | 119 866 | 31 045 | 81 690 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 132 189 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 651 637 | 81 500 | 560 000 | 1 486 820 | 1 716 001 | 663 020 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 28 165 | 9 338 | 2 983 | 4 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 710 | 3 037 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 161 431 | 2 858 502 | 1 949 403 | 134 049 | 536 336 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 133 406 | 10 404 447 | 11 921 089 | 11 522 923 | 7 277 630 | 4 251 931 | 4 907 487 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 133 406 | 10 404 447 | 11 921 089 | 11 522 923 | 7 277 630 | 4 251 931 | 4 907 487 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 971 975 | 13 076 056 | 9 062 587 | 9 573 520 | 11 030 434 | 4 117 882 | 4 371 151 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 971 975 | 13 076 056 | 9 062 587 | 9 573 520 | 11 030 434 | 4 117 882 | 4 371 151 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 194 | 413 528 | 866 138 | 242 092 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 209 | 6 552 | 1 614 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,71 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ | 6,36 млрд ₽ | 6,82 млрд ₽ | 4,32 млрд ₽ | 4,93 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 516,2 млн ₽ | -468,6 млн ₽ | -749,0 млн ₽ | 174,2 млн ₽ | 144,9 млн ₽ | -47,6 млн ₽ |
| Активы | 18,68 млрд ₽ | 22,96 млрд ₽ | 22,53 млрд ₽ | 12,19 млрд ₽ | 12,53 млрд ₽ | 13,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 5,61 млрд ₽ | 5,20 млрд ₽ | 4,45 млрд ₽ | 5,14 млрд ₽ | 5,29 млрд ₽ | 5,24 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,8 % | +16,5 % | +7,3 % | -36,7 % | +14,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 | 1,10 | 0,99 | 1,01 | 1,18 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,29 | 0,42 | 0,85 | 1,04 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,10 | 0,22 | 0,43 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,23 | 0,20 | 0,42 | 0,42 | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 2,33 | 3,42 | 4,06 | 1,37 | 1,37 | 1,62 |
| Рентабельность продаж | 15,8 % | 0,3 % | 7,9 % | 17,2 % | 0,2 % | -1,3 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | -8,6 % | -11,8 % | 2,6 % | 3,4 % | -1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | -2,0 % | -3,3 % | 1,4 % | 1,2 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | -9,0 % | -16,8 % | 3,4 % | 2,7 % | -0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | 0,24 | 0,28 | 0,56 | 0,34 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 77 дн. | 238 дн. | 310 дн. | 222 дн. | 348 дн. | 324 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 567 дн. | 916 дн. | 609 дн. | 69 дн. | 94 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.